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今天的冲高回落,老乡别走,非常恶劣。骗我可以,请注意次数。

昨天盘后,加上今天盘前,开会不断。这透露着一个讯息,高层现在对于3200点就开始敏感,而不是我们一直认为的3000点。

简单总结,开会的信息。

针对公募。明确未来三年公募基金持有A股的流通市值每年至少增加10%。目前公募持有A股的规模大约在7.7万亿,每年10%就是7700亿。

针对险资。推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿,引导大型国有保险公司从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。大约算下来每年有3000~5000亿的资金。

这加起来差不多有万亿,对于A股来说是实打实的真金白银般利好。

但是,今天A股对该消息,仅仅坚持了11分钟。

我们要知道,这不是第一次推动公募和险资买入A股。此前发生的行情是什么?四大行不断新高,高股息红利们才是真正的受益者。对于当前市场最需要增量资金的中小盘子来说,反而产生了虹吸效应。

未来A股在长期资金的加持下走出慢牛行情,我们丝毫不怀疑。险资现在可以投资A股的比例已经提高到45%,目前也只有13%,所以具体如何引导险资扩大入市?公募的问题就不用说了,此前深套基民的赎回压力,24年全年募集资金仅有1.18万亿,没有看到赚钱行情,基民怎么才回继续申购呢?

两市今天成交额13695亿,比上个交易日多了2218亿。其中是有多少高位离场,持币过节的资金我们就不得而知了。

个股涨停家数为46只,跌停为29只,上涨个股数为2334家,下跌为2795家。得亏今天开盘高开高走的幅度足够,不然我们又会看到指数翻红,但是大部分个股下跌的行情。

总之,今天的高开低走非常恶劣,一次典型的老乡别走行情。长期利好被短期资金兑现,大家期待的红包行情再次落空。还剩下2个交易日,明天是最后的决定持仓还是持币的事件窗口。

来看一下创业板指的60分钟

今天的高开,让创指、深指的顶部结构级别推向了60分钟。而再次的低走,让我们意识到,60分钟级别的趋势隧道线的压力仍旧还在。我们昨天提到了15分钟级别的调整需求以横盘方式消化,属于强势表现,但是今天的60分钟级别形成的顶部结构,让我们不得不重视,接下来行情可能出现的短期见顶风险。注意,多头的右侧止损标准依然是2080。

回到期权市场

昨天和今天盘前的消息,直接对保险和银行产生极大的利好。而保险和银行占比沪指的权重较大,所以盘面最终呈现出现的是,指数好看,但是个股赚钱效应极差。再次的冲高回落,让多头人气受到影响,今天是2月合约交易的第一天,结果隐波再次和1月份一般,大幅度的走低。

主要成分股,银行和保险上涨,科技股下跌,跷跷板效应明显

期权方面,今天除了50和300,其余标的的期权合约又是双杀的一天。

50etf

沪深300etf

500etf

科创50etf

创业板etf

隐波今天早盘在标的高开的一瞬间,是跟随标的一起上涨,说明昨天的消息确实刺激到一定的多头情绪,但随着标的的全天回落,导致多头人气受到极大的挫伤。隐波随之大幅度的下跌。

当前50etf期权隐波为19.73,10日历史波动率为20.82,20日历史波动率为20.23

当前创业板etf期权隐波为31.66,10日历史波动率为34.12,20日历史波动率为32.98

策略建议:今天的行情依旧是卖方行情,明天是周五,也是卖出股票的最后一个时间窗口。我们仍旧重申,在春节期间,如果要持有期权仓位过节,建议认沽仓位的敞口要更多。

日内关键价位和数据:

1月23日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.650

上端压力价位:2.712

下方支撑价位:2.571

1月23日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.050

上端压力价位:2.140

下方支撑价位:1.921

祝下个交易日顺利!

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