四大权益礼包,开户即送

明天是龙年最后一个交易日,你会选择持股还是持币?有什么风险?如果要持股,有什么布局机会?假期哪些题材有发酵可能性?蛇年跨年妖还能做吗?会是谁?还有北交所如何做?

下面我们就围绕上面问题做些分析。

一、持股还是持币?

一般来说春节后行情会好做一些,历史数据统计,节后开门红的几率也比较高,最近10年都在70%以上。有几点原因:(1)各路资金节前出金的,节后回来要开始重新建仓。(2)短线资金的开红门情节,节后回来直接顶辨识度高标的概率大一些。 (3)从周五出金日资金反馈来看,游资是加仓的状态,那么他们周一减仓可能性也不大(4)假期时间长,会有消息面发酵机会比较多,容易形成短线新题材,在节后第一天爆发,如果新题材提供低位的强度,跨节的龙头一般都会被反推享受溢价。以上4条是从短线消息与资金的状态出发分析。

如果放在整个春季行情角度:(1)1月的业绩预报风险释放,2-3月暂时不用担心大规模的业绩暴雷。(2)2-3月各地以及北京的重要会议比较多,各种政策密集出台,各种热议话题容易形成炒作。(3)大盘刚经历了一波高位下跌,节前2周拉升震荡在3200上方企稳,这波下跌是给春节上涨带来了一定的空间。

当然,风险同样具有。最大的风险来自于突发事件,比如2020年的口罩事件,节后回来大盘暴跌。这种情况比较罕见。常规可预见的是老美这边是否有幺蛾子,比如突然宣布要加码。或者利用假期猛拉外围资产,节后回来整个高开低走。总之,突发事件或者对手势力的出招不得不防。

综上,仓位60-70%是我给自己的标准。

二、节前最后一个交易日的布局机会。

机会我觉得主要是在以下几个方向上,供参考。

1、情绪周期与跨年妖角度

这个角度更多还是围绕已经发生的行情进行推演布局。从情绪周期角度看,连板高度在美邦10板打开高度后,再次陷入高度压制。后面的金奥博与冀凯都是7进8失败。2波流的电光科技,总高度突破330%空间,但也是通过卡异动迂回方式达到的,参与难度比较大。

1月14大盘放量大阳开启的新周期,到目前为止也只是走出了上述3个辨识度最高的龙头,在本周五也宣告结束。周期内后排补涨,冀东装备+兴业股份+华联股份,分别对应冀凯、美邦、中百的补涨,反包的华脉与赢通,则像是电光的补涨。金奥博周五没按死跌停,如果周一能反包,倒也存在2波机会。

目前这几个票,是跨年预期最高的。明天首先是要重点观察连板和反包的这5个票,如果他们能在周一的pk中存活,就可能借助节后情绪溢价机会突破补涨,引领一波高度突破。如果周一被淘汰或者走弱,我觉得就可以放弃了。从春节投机角度,连板机会大于2波机会。但如果连板都是一字板缩量不给机会,那就不好接力,稳妥的还是找2波机会。

如果上述票下周一形成了“好的买不到”的局面,宁可不做,也不要被套。因为跨年预期不只是上述5个。低位板以及趋势票也存在机会。甚至20cm和30cm也存在机会。不同风格的资金都会围绕跨年布局,但成与不成没有必然。比如机器人的五洲新春,就有比较强的跨年预期。比如周五爆发的AI智能体,周末一通吹捧发酵,可以想到2-3板的AI智能体,周一很可能都是大单一字,节后回来也有较大概率持续发酵。再加上假期发酵的一些新题材,节后回来一些个股可能会被顶一字首板,这批节后回来提供强度的低位个股,很可能会带动一波情绪主升行情。如果周一其中2-3板给了开板换手回封的机会,是可以试错的。

如果有这样一波主升,20cm方向也可能会出现3-4板的标地,大概率就在周五的首板,下周一晋级2板的票中。具体哪些个股地位比较高,晋级概率比较高,就不在这里分析了,我们还是放在内部策略再做分析。

另外,如果你是极端机会主义者,周一的首板和2板都可以考虑,能封住板的,节后回来溢价概率是比较大的。稳妥的还是择强。

2、从题材预判角度。

这个角度是从埋伏的角度出发,需要一些预判。预判什么?就是假期可能发酵的题材方向,有预期的消息面。既然是预判,就是赌概率可能性了。

(1)AI方向。分为硬件和应用2个大方向。从周五的趋势上看,有点硬件切换软件的意思。其实这波AI炒作,就是从10月最早的AI智能体开始的,软件炒了一遍后切换了硬件。硬件炒作了1个多月,又有点切换回软件的意思。因为AI也开始进入应用爆发,业绩开始兑现的阶段,这种爆发又反向推动大厂继续加大资本投入,推动硬件持续放量。最近2-3年的春节后行情,貌似都有AI为主。23年春季是AI硬件第一次爆发,24年春季是大模型应用sora带来的爆发推动。周五AI智能体的爆发,使得节奏提前,周末又发酵了DeepSeek的消息,其大老板参加会议上了新闻联播,同时国外大模型排名公布,DeepSeek排名已达到全球全类大模型第三,风控类模型与OpenAI O1并列第一的排名。周一大模型大概率会继续发酵,假期再有消息催化,节后回来相关龙头很可能又是2-3个一字板的加速。(这个方向,我们周一会重点布局,详细看内部策略。)

(2)机器人方向。连续炒作有2个多月。春节后是继续发酵,还是会一波加速后开始回调一段时间。关键就看春节期间是否有消息发酵。比如,机器人是否有春晚节目表演?是否有量化或者技术最新的突破?如果春节有消息发酵,节后回来就还有一波主升。如果没有发酵,节后1-2天可能就会结束,给假期发酵的其它新题材让出主线位置。但即便如此,也不代表机器人结束,后续的机器人运动会,技术突破等也会随时再带动板块爆发。阶段性的回调1-2个月很可能是低吸机会。

(3)大消费方向。主要是看春节消费数据。给几个有预期的猜测:

影视文化:电影票房是否有突破,今年值得期待的大片比较多。对了,周末会有大力促进文化产业发展,周一如果这个方向爆发,假期票房如果能超预期,节后回来炒作概率就会比较大。比如横店影视、博纳影业、金逸影视、幸福蓝海等。

冰雪经济:这个方向因为有亚冬会的召开,不知道是否会发酵。风险是节后回来天气渐暖,本来节前就没有发酵的题材,节后估计难度更大。

消费电子:这个既算大消费,也算AI应用吧。政策面有预期,但目前没有炒作过,需要看春节期间的销售数据是否有提升。

微信送礼物:这个要看春节期间微信送礼的数据是否能起来。这个功能周五已经正式上线,位置上看与红包并列,是非常强的流量入口。假期送礼数据是有较大概率发酵的,排名靠前的礼物小店,被炒作概率比较大。

(4)反制类。主要是看假期老没是否出幺蛾子。比如又搞什么制裁,科技限制之类的。反制类方向,无非就是几个:稀土+国产软硬件替代。国产替代方向就是主流的半导体+光刻机方向,比如兴业股份、中芯国际、上海贝岭、茂莱光学等。稀土永磁的代表个股:龙磁科技、中国稀土、中科磁业、九菱科技这些。

(5)高股息破净红利类。这一类的预期在于节前长期资金入市的政策。节后回来,这部分增量资金会慢慢落地,开始建仓,但他们建仓大概率是买高股息红利股+大型科技企业居多。这2两类可以节后开始开始关注,应该会比较稳健。

(6)还有一些可能发酵的,但概率随机的,不是主流,未必能发酵:

比如:寒潮。周末全国大范围降雪降温,寒潮概念是否发酵?燃气等。

比如:化债与地产。主要是考虑政策预期。化债要开始落地,地产的业绩报都不行,25年会不会有所改善?近期地产其实有异动,概率还是有的

比如:建材出口。周末川普在加州发言,建筑建材类产品3年内不加关税,估计是火灾之后需要重建,不想增加民众负担。这些东西中国出口数量是比较大的,对建材出口倒是个利好。

比如:小米耳机、小米机器人也是可以挖掘的方向,不过这个要等节后看消息面情况再说了。

整体来说,还是前3个方向,AI应用,机器人,大消费发酵的概率比较大。虽然是老题材,但各有逻辑与消息催化预期,其它题材则偏猜测。是否发酵就看消息面情况,做好准备工作再临场反应,尽人事听天命。

三、北交所

如果主板有主升,并且力度比较大,那北交所应该也有套利性行情,但可能是偏结构性的,只能是与主板主线题材共振的板块才有机会。

如果周一要做埋伏,目前主观上看好的就是上述题材。优选的是AI方向与机器人。

目前最重要的是30cm涨停情况。周五视声智能30cm首板,它有AI智能体概念,周末智能体发酵强度还是比较大,如果10cm和20cm前排的有一字板,视声智能如果能连板,北交所情绪大概率会有一个爆发,如果没有连板,也大概率会有首板出现。资金在周末也挖掘了不少北交所AI智能体概念股,比如汉鑫科技、路桥信息,华信永道、艾融软件、立方控股、等,当然如果AI智能体周一分化强度比较大,这里面出了首板30cm,那也会反推2板出现。同理,如果视声智能不能连板,AI智能体再出30cm首板概率会小一些。其次是deepseek大模型概念股,也有可能30cm,具体是谁我们还是内部策略再分析。

以上都是AI方向的首板和2板机会。机器人方向如果周一能爆发强度也有机会,但我感觉难度偏大。其它题材就看盘中发酵情况了。总之激进的资金是可以考虑博弈跨节机会。主板和20cm都在博弈,咱们北交所的资金没道理不博弈。

#周度策略##炒股日记##DeepSeek-R1升至全球风格控制类第一##春节持股还是持币?#

$上证指数(SH000001)$ $北证50(SZ899050)$

想炒股,先开户!选东方财富证券,行情交易一个APP搞定>>

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !