2025.1.26 有些谣辟着辟着就成真了

1. yytx在12/11曾经发过公告，澄清了与字节方面的合作关系，但这周五又发了投资者关系活动记录，证实了与豆包大模型的合作关系，而且明确提到“AI玩具业务呈短时间集中爆发”，“随着用户规模的扩大，带来持续不断的收益”。这种事情看似矛盾其实合理，很多合作在未真正落地前是没有必要信息披露的，辟谣也是为了低调行事，大家懂的都懂。这种明牌公告的大家下周一基本是买不到了也没必要追涨，不过由此可以想一下，之前说过的哪些标的仍然存在着预期差，下周一又有哪些机会标的？抛砖引玉下，比如中兴和广和通。

2. deepseek最近非常火，国内国外都火，前几天就有关注了，但是实在找不到比较正宗的关联标的，唯一看下来目前比较有关联的公司就一个每日互动，这种要信只能早信，实际上业务上带不了增量，最后还是会为成为击鼓传花的游戏，我不会去追涨的。

但侧面来看，推理成本下降会长期有利于AI应用和端侧产品的发展，结合1的看法我会择机调光迅和沃尔的部分仓位给端侧标的/AI应用，AI应用我比较关注AI教育（科大/豆神/sjth），同时agent三剑客再拿一天看看，也欢迎大家在留言区讨论。

还有我不认为deekseek的事件就弱化了算力硬件的叙事，越具有性价比的模型出来越发推动AI普及，更能催化算力硬件的搭建，隔壁meta2025年资本支出也增加到650亿美元。只是说短期上会有情绪影响，如果有恐慌筹码我也会毫不犹豫地接下，现在手里子弹还是不少的。

3. 说个消费方面的打野计划，个人看下来今年春节档电影大IP是比往年要多不少的，比如哪吒，唐探，封神这些，主题类型较全面可以覆盖更多人群，还有流量明星的加持，个人认为有很强的票房预期，看好破春节档纪录，正好最近电影板块都没怎么涨，赌一个年后的情绪高开，计划下周一逐笔买入电影相关标的—万达/中影。另外如周五分析，zjxc如果大幅低开/急速下杀我会接一点筹码。

4. 海象新材是国内领先的PVC地板生产及出口商之一，其出口业务主要集中在欧美等发达国家和地区，尤其是美国市场。是下面事件利好的直接受益者，计划迷你仓买一笔玩玩。这个挖得有点深了，且比较冷门，不知道有没有资金关注到

5. 基金方面，之前跟大家主推的四个易中天已暂停定投，目前收益率均已达10％+。现在目前把定投金额主要集中在了沪深300和消费（如图），个人认为两会期间大盘权重板块和刺激内需的核心板块会有回暖表现，静待再次微笑曲线出现。

6. 咱们春节期间美股那边会挺热闹的，科技七姐妹会陆续出财报，产业链方面也会保持跟踪，等春节回来会给大家好好整理和分析下。

下周一收盘后也不发文章啦，春节最后一天再见，提前祝大家新春快乐

$中兴通讯(SZ000063)$    $广和通(SZ300638)$    $科大讯飞(SZ002230)$   

温馨提示：1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，其次技术面（筹码分布＆成交量）为辅，主打逻辑变现，每天会分享最新的信息和思考。2. 以上均为个人操作记录和思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎！