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    1、川普周五表示强烈支持降息,导致美元指数下跌,人民币汇率上涨。中国金龙指数继续反弹,预计周一A股早上能再收获一些年前的红包。

    反而美股三大指数引发了一些回调,“不是说降息股市就要涨吗?”,平时说“买入纳斯达克只能赚钱,学不到知识的”。今天就可以补一个:

    美股指数和加息降息之间的关联很复杂,并不是立刻降息就=立刻涨,首先要看降息的力度(比如降息时是否伴随缩表?与其他经济体的降息力度相比如何?),其次还要看降息时间节点和市场预期。以历史数据统计看:

    美国降息、日本加息的时候,会进入‘勺子’形态的周期(如下图),几乎都会导致美股回调。背后的原因是:当日本利率为0的时候,会有大量对冲基金借入日元、兑换成美元去买美股。既拉高美股上涨,又让日元贬值,能两头赚钱。等日本开始加息时,他们就会卖出美股、低位买回日元偿还贷款,完成一轮对冲操作。    

    近几年,除了这个老套路,还有通过澳元-日元对冲的模式,原理相同。

   所以,过年这一周可以安心休假,美股大概率会在顶部震荡,难有大幅上涨。科技股方面,英伟达周五还没到150,在148附近就有空头发力,也是个印证。

    2,国内有人爆料DeepSeek的训练大模型一共花了500万美元,而Meta里面500万美元年薪的大佬就几十个。

    国内企业在成本控制上相对严格,如果不压缩成本,就很难有竞争优势。另外一方面也和企业所处生命周期有关,中国企业成长太快了,企业治理很多没跟上,比如内部反腐的问题。就拿造车来说,无论是华为、小鹏还是理想,都进行过供应链反腐的问题。在这之前造车成本都是居高不下。

    从创业到现在,管理层还没有经历过大调整的就是蔚来,结果现在造车成本最高,研发产出也不多:例如,造手机时投入了近二十亿,智能驾驶投入接近100亿,还没听到重磅智驾产品。隔壁几家都已经开始宣传车位到车位了……

    管理太松也容易花钱没效果,Meta有钱来糟蹋,国内企业没这么厚的血……

    ……

    .明天是节后最后一个交易日,短线交易可以继续关注游戏板块,它是近期洗盘较为彻底的行业之一。 $游戏ETF(SZ159869)$ 参考着你们的橙线压力位

    .金地集团公告,预计2024年归母净利润为-56亿到-70亿,虽然地产亏的多,但行业整体还没有跌回8月底的位置。珀莱雅这些消费股反而跌到了,这就是和市场预期有关,所以A股价值发现的能力其实很差,总是有错误定价的机会的。

    .维维食品公告,预计2024年度实现归母净利润3.8亿到4.8亿,与上年同期相比,将增加1.7亿到2.7亿,同比增加81.39%至129.13%。小时后就听“维维豆奶欢乐开怀”,但自从国内牛奶供应量增加、豆浆机普及后,已经很久没见过他们家的产品了。这类增长陷入停滞的消费公司,在A股里面主要交易炒作价值。

    营收下滑,而利润却在增长,主要靠资产处置。类似情况的还有九安医疗,营收下降6.5亿,利润反而增加5.5亿,除了降本增效外,主要是投资收益和资产公允价值变动。

    .山东黄金公告,预计2024年度实现归母净利润27亿元至32亿元,同比增加3.72亿到8.72亿,增幅为15.98%到37.46%。 $黄金股ETF(SZ159562)$ 近期走的挺稳的,反复夯实了1.24支撑位,接下来争取挑战一下1.27。

    ……

    今年成都的灯会就在家门口,结果每晚都在忙数据处理,想到预约时已经全部满了。咱还是对投资一往情深呐,希望节前最后一天善待我。

    窗户上看一眼就当去过了~

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