这个周末，无论是科技界，还是投资界，突然又都在谈论DeepSeek。本周，中国人工智能公司DeepSeek发布其R1模型，硅谷一片紧张。在第三方基准测试中，其表现优于OpenAI、Meta和Anthropic等美国领工智能公司。
关键是，该款大模型的成本优势极为明显。因此，市场亦将英伟达周五的大跌归因于DeepSeek的火爆。市场认为，DeepSeek R1的成功可能削弱了市场对英伟达AI芯片需求的预期。因为DeepSeek似乎以极低的成本构建了一个突破性的人工智能模型，并且无需使用尖端芯片。
DeepSeek发酵时间轴梳理
1、2024 年 12 月 26 日，DeepSeek 正式发布了 DeepSeek-V3 大模型。
DeepSeek-V3 震撼发布，仅用十分之一计算量就达到比肩 Llama 3 405B 的性能！仅用550万元2000张卡做的，和OpenAI几亿烧出来的一样好，这让美国人彻底坐不住了。
2、1月20日下午，极少露面的DeepSeek老板梁文锋，受邀参加专家、企业家和教科文卫体等领域代表座谈会。
这是见证历史性一刻，AI大佬上新闻了。
在参加会议的同一天，DeepSeek在官微上，发布了DeepSeek-R1大模型，性能对标 OpenAI o1 正式版。
3、1月23日，英国金融时报报道DeepSeek
Meta CEO 扎克伯格、图灵奖得主 Yann LeCun 以及 Deepmind CEO Demis Hass 等人也都对 DeepSeek 给予了高度评价。
4、1月24日，在国外大模型排名 Arena 上，DeepSeek-R1 基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型（StyleCtrl）分类中与 OpenAI o1 并列第一。而其竞技场得分达到1357分，略超 OpenAI o1 的1352分。
5、1月25日，AMD宣布，已将新的DeepSeek-V3模型集成到Instinct MI300X GPU 上，该模型旨在与 SGLang一起实现最佳性能。Deepseek-V3针对 AI推理进行了优化。
最正宗DeepSeek概念股
一、股权关联方
浙江东方（600120）
通过旗下杭州东方嘉富基金参与DeepSeek天使轮投资，持股路径为浙江东方→东方嘉富（持股40%）→DeepSeek。创投业务利润贡献提升至18%（2023年）。
华金资本（000532）
珠海国资旗下投资平台，通过华金领越基金参与DeepSeek Pre-A轮融资，布局AI大模型赛道。
二、算力基础设施供应商
浪潮信息（000977）
为DeepSeek北京亦庄智算中心提供AI服务器集群，配套英伟达H800芯片及自研AIStation管理平台。
中科曙光（603019）
承建DeepSeek杭州训练中心的液冷系统，单机柜功率密度达35kW，PUE<1.15。
润泽科技（300442）
提供廊坊数据中心3000+机柜资源，采用间接蒸发冷却技术降低运营成本15%。
航锦科技（000818）
旗下超擎数智为DeepSeek提供光模块和交换机，双方深度合作。超擎是NVIDIA Compute（GPU）、Networking（网络）的双elite精英级合作伙伴。
三、垂直领域合作方
拓尔思（300229）
与DeepSeek联合开发金融舆情大模型，已在中信证券等机构部署智能研报生成系统。
科大讯飞（002230）
教育场景接入DeepSeek-Math模型，推出AI数学辅导应用“星火助学”。
金山办公（688111）
WPS智能写作功能集成DeepSeek-Writer API，公文生成效率提升3倍，错误率下降90%。
四、技术合作潜力股
飞利信（300287）
采用MLA（多头潜在注意力机制），与DeepSeek-V2架构创新存在技术协同潜力。
南威软件（603636）
基于多头注意力机制开发生物认证技术，与DeepSeek技术方向契合。
五、数据与生态合作伙伴
每日互动（300766）
幻方量化（DeepSeek母公司）的二股东，其联合创始人也是幻方量化的技术负责人，为DeepSeek提供海量用户行为语料数据等。
卓创资讯（301299）
与幻方量化合作金融语料库，数据资源或用于DeepSeek模型优化。
附上国产之光DeepSeek概念股梳理：
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最近，我还注意到市场首批跟踪科创AI指数的 $科创AIETF(SH588790)$ 可以交易了，为投资者提供布局AI方向的新工具。
消息面上，美东时间1月7日至10日，全球科技盛会CES（国际消费类电子产品展览会）在美国拉斯维加斯召开，该展会是全球科技创新和消费电子行业的风向标。北京时间1月7日上午，英伟达CEO黄仁勋发表演讲，此外，英特尔首款Intel 18A制程芯片在会上亮相，确认下半年发布。
自2024年末至今，寒武纪股价持续攀升。2024年11月29日，寒武纪被调入上证50指数后，其市值更是直奔3000亿元。数据显示，2024年全年，寒武纪共有119个交易日股价上涨。
另一方面，国资委在中央企业人工智能特训班结业式表示，要大力发展人工智能，推动中央企业高质量发展。
科创AI指数从科创板中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司作为指数样本。指数过往表现优异，具有高波动特点，成分股覆盖人工智能上中下游领域，研发投入较高，行业分布半导体含量高。
在刚过去的2024年，该指数全年累计上涨32.36%，跑赢中证人工智能主题指数。意味着在市场波动中，该指数的涨幅和跌幅范围更大，适合追求高回报但也需承受较高风险的投资者。
最新十大权重股分别为：寒武纪-U、澜起科技、石头科技、金山办公、恒玄科技、晶晨股份、芯原股份、乐鑫科技、中科星图和云天励飞-U。
另外，年初又有一点闲钱进来，买了点 $国开ETF(SZ159650)$ ，主打一个稳健还比余额宝收益高，看了下基金24年涨幅是3.51%。这个国开ETF的投资标的为银行间市场国开债，因为政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。所以，国开ETF的产品特点是流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，作为短久期配置的工具相当不错。
另外，对标美股标普500的A股中证A500指数ETF也是我近期重点配置的产品，我买的是博时的 $中证A500指数ETF(SZ159357)$ ，这只产品拥有自己独特的开机密码「X」——159357。通过“X”系列的四个维度，能够充分展示出中证A500指数的卓越性、探索性、国际视野和自信表现，帮助我们更好地理解这一指数的投资价值。
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