基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析。研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略。通过这种方式，可以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。例如，如果发现企业债和国债之间的利差扩大，在风险可控的情况下，可以适当增加企业债的投资比例以获取更高的收益。
对于国债、央行票据等利率品种的投资，基金是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测。深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。这有助于在利率品种的投资中把握市场动态，优化投资组合的收益和风险特征。
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