$金财互联(SZ002530)$ $焦点科技(SZ002315)$ $科德教育(SZ300192)$
年终收评:巳巳如意!
A股甲辰龙年行情,最终在149股跌超9%的结局中收官,期待的红包没有拿到,再次验证了期望越大失望越大。
龙年期间沪指涨超13%,深成指涨超15%,创指涨超19%,科创50指数涨超27%,至此,龙年成为A股唯一的三轮都涨的生肖年,据统计,龙年超4200只个股上涨,其中涨幅100%以上个股超400只,涨幅200%以上个股82只,涨幅前三名分别为正丹股份、汇金科技、润欣科技。
成绩貌似还不错,但收官日三大指数收跌,甚至创指更是下跌2.73%,实在让投资者舒服不起来。
同时,这个收官绿还是在上头密集发布利好,管理层声称“只争朝夕”的情况下发生的。这样的行情发生在平日,平平无奇,但节前最后一天,确实还是比较恶心的,而且还是恶心八天。
今年虽然操作难度极大,但整体上并不缺少机会,9月之后各种题材百花齐放,尤其是AI产业链,不断延伸、扩展,可以说,整个产业链都轮了遍,而且在国内外大厂的不断加码下,行业逻辑不断强化。我们喊出了“算力即国力”而那边也整出了一个“星际之门”。
但就在节前一天,就在我们布局了智能体“金财”并收获涨停时,在焦点继昨日涨停今日继续大涨时,DeepSeek横空出世,卖点就是“只需要很少的算力”,一瞬间,算力的逻辑似乎“坍塌”了,媒体更是把昨夜英某达的大跌原因归结于DeepSeek(这一点昨夜的发文已经说明,其实关联性并没有那么大),其实,即使利空英某达,但国内算力稀缺得不得了,相关股票慌个啥劲啊?
现在,我真正关心的事情,是智能体在假期期间,能否在纳斯达克持续发酵。
算力相关的调整,也使我们乘坐的豪华旅游车颠簸了一下,也让大家的节前红包从手缝中溜走了。
但我相信,豪华车就是豪华车,颠簸一下,改变不了其在前进途中的“既快又稳”!
有的朋友会问,在这样的市场环境,为什么我们没有降低仓位来回避风险?
这个问题,从今天的结果来看,当然很有道理。但其实可以反思一下几个问题:
一、您认为是不是牛市或者牛市是不是马上要来了?
二、今天开盘之前,您是否认为今天会下跌收绿?
如果回答不是牛市,今天会收绿,那当然应该轻仓甚至空仓。但比如我,一直坚信着牛市,坚信现在就是牛市的初期,也认定今日收节前红包的概率极大极大,那么,在这样的认知前提下怎么可能会选择防守呢?
这就是认知的对价。是的,只是“对价”而非“代价”。
股市不是一天的事情,今天的特殊,无非就是节前最后一天而已。
初步统计了一下,今年的组合胜率还是不错的,节奏感也还可以。但也在几只票上产生了失误,甚至是比较严重(对市值影响较大)的失误。这个在假期期间会做一次详细的反思和检讨。
同时,针对知识星球朋友很多是新入市的情况,争取写完一个关于思维和操作的专题系列。
甲辰将过,乙巳渐近,红绿皆成过往,此刻成败皆为来年之序章!
年后,行情在不经意开始奔跑的时候,我希望大家都可以说——启动前,我就在最豪华的那辆车上!
甲辰年,感恩有您[作揖]
祝,我的朋友们,新春大吉,巳巳如意!
愿,我和志同道合的朋友们,一路同行,共赴华章!
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