财务数据方面
- 盈利情况:据证券之星数据,2024年铖昌科技净利润为-3153.23万元,同比-160.19%,每股收益-0.16元,同比-160.22%,业绩下滑明显,从盈利角度看,可能会使估值承压,难以简单判断为估值低。
- 资产状况:2024年第一季度,公司流动资产为10.93亿元,非流动资产3.48亿元,货币资金3.92亿元,且应收账款坏账率在可接受范围,存货增长,这些对估值有一定支撑作用,但仅资产状况不能完全确定整体估值低。
市场表现方面
- 股价走势:截至2025年1月27日,股价为27.15元,较2024年5月31日的41.84元有较大跌幅,总市值56.27亿,但股价下跌不一定意味着估值低,可能反映了市场对公司的预期变化等。
- 估值指标:证券之星显示其相对估值范围在23.3-25.75,当前股价27.15处于相对估值偏高位置,估值准确性为C。
行业对比方面
- 与行业均值对比:在军工电子Ⅱ行业,其多项财务指标如每股净资产、每股收益、每股营业收入等均低于行业均值,行业内竞争力护城河一般,从行业横向比较看,估值有偏高之感。
- 与龙头股对比:和中航光电、雷电微力等龙头股相比,铖昌科技在净利润、净资产收益率等方面差距较大,龙头股享受一定估值溢价,相比之下铖昌科技估值不算低。
公司前景方面
- 业务优势:是国内少数能提供相控阵T/R芯片完整解决方案的企业,在商业航天和5G芯片领域有一定优势,若未来业务拓展顺利,市场可能会重新评估其价值,有一定潜在价值。
- 风险因素:2024年因行业需求延期等致业绩下滑,若2024年年报披露后利润总额、净利润等最低为负且扣除后营业收入不到3亿,可能被实施退市风险警示,这会给估值带来不确定性。
总体而言,目前铖昌科技基于财务数据、市场表现和行业对比等综合来看,估值不算低,甚至有一定高估风险,但考虑到公司在军工芯片等领域的技术优势和潜在业务机会,若未来能改善业绩、拓展市场,其估值可能会有新变化。
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