随着港股今天的交易结束
龙年即将落下帷幕
我每年都在感叹时间过得很快
2024年是我收获巨大的一年
个人认知和能力上得到了进一步的精进
今天是除夕
我也希望将美好的祝福送给大家
但我还是那句话
理想很丰满
现实很骨感
展望2025年蛇年的全球资本市场
仍然是风险与机会并存
2025年1月份中国权益市场
整体演绎港股强,A股弱的走势
港股恒生科技表现最好,涨幅5.72%
A股的沪深300下跌2.99%,中证2000下跌1.67%
今天我们讲三个赛道:
第一个、美股市场
美东时间周一,美股AI龙头英伟达股价惨遭暴击:单日收盘下跌16.86%,创美股历史上最大单日个股蒸发规模,市值一夜蒸发5888.62亿美元(约合人民币4.27万亿元)。光是蒸发的市值,就足足相当于3个AMD或近18个寒武纪公司市值。
而这一暴跌背后的原因,是一股“来自东方的神秘力量”:国产大模型公司杭州深度求索上周发布的DeepSeek R1模型。该模型在数学、编程和推理等关键领域的表现甚至能媲美OpenAI的最强推理模型o1,但其API调用成本却低了90%-95%——这让不少华尔街人士开始疑惑:美股科技巨头为AI基建大规模砸下的投资是否都被浪费了?
正因此,英伟达成为本轮美股科技股风暴中的最大受害者。
目前我们可以看到美股的核心资产
标普500和纳斯达克估值都处于近十年最昂贵的时刻
这也是我一直对美股持以敬而远之的态度
随着中国人工智能技术的快速崛起和突破
动摇了美国全球科技革命领导者的领先优势地位
我对2025年美股的走势持非常谨慎的态度。。。
第二、A股小微盘赛道
2024年初春节前后
我对于小微盘赛道的投资态度有了巨大的转变
当时并写下全面看好做多A股中小盘方向!
6月6日也是再度坚定的表明了我的投资观点
全力以赴做多小微盘赛道!
事实证明
从2024年2月8日行情启动
全年微盘股指数最大涨幅接近1.5倍
是A股最具赚钱效应的领涨主线
而现在
2025年1月28日
我的投资观点出现了与2024年初春节时候
截然相反的两种观点
此时此刻,我坚定看空A股的小微盘赛道
技术图像上
我长期重点跟踪的微盘指数
已经构造出了极为标准完美的头肩顶部形态走势
这意味着
1月27日应该是微盘赛道的最佳逢高出货时点
2月市场如果完全按照我这个头肩顶部形态走
那么小微盘赛道将迎来新一轮主跌浪行情。。。
我们再来看看中证2000指数
前期30日均线是中证2000的支撑线
而经过12月份的见顶下跌后
本周中证2000指数反弹到30日均线处
出现了两次冲高回落的下跌走势
30日均线对指数的压制作用非常明显
这意味着
指数如果上攻无力
那么下跌就会成为一件非常顺理成章的事情。
结合目前中证2000pe估值仍然高达82倍
高企的估值伴随市场走出明显的技术性顶部形态
2月过年后
等A股开市
小微盘带给各位的或许不是惊喜而是惊吓。。。
而我目前小微盘的仓位敞口暴露还是0
此时此刻,我旗帜鲜明的坚定看空A股小微盘赛道。。。
等待2月份市场走势的验证吧,各位。。
第三,港A股核心资产赛道
这一块讲很多了
我现在持仓全部以
港A股核心资产为主
我的操作就是
一二月份持续买入
坚定看涨做多
等待三月份两会财政刺激政策出台
推动核心资产估值的进一步跃升台阶。。。
整体而言
我的投资观点一以贯之
没有任何改变
远离高估值的美股,A股小微盘赛道
坚定积极拥抱低估值的港A股核心资产赛道。。。
我有绝对的信心
在2025年实现理想的投资收益。。。
拭目以待吧,各位。。。
$恒生科技指数(HS|HSTECH)$
$沪深300(SH000300)$
$中证A500(SH000510)$
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