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$软通动力(SZ301236)$   

威廉·欧奈尔(William J. O'Neil)是美股传奇投资者,其创立的CAN SLIM交易系统被全球短线交易者奉为经典。以下是结合A股特点提炼的核心技术和理念,助您精进短线能力:

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### **一、欧奈尔核心交易理念**

1. **趋势为王**  

   - 只交易处于明确上升趋势的股票(股价在50日/150日均线上方,均线呈多头排列)

   - 拒绝“抄底”下跌趋势股,专注“右侧交易”

2. **基本面与技术面共振**  

   - **CAN SLIM选股模型**(需A股本土化适配):

     - **C**urrent earnings(最新季度EPS增长 ≥25%)  

     - **A**nnual earnings(年度盈利增速 ≥25%)  

     - **N**ew product/New management/New high(新催化剂+股价创新高)  

     - **S**upply and demand(小市值+机构持股增加)  

     - **L**eader or laggard(行业龙头,RS相对强度≥90)  

     - **I**nstitutional sponsorship(机构资金介入但不过度控盘)  

     - **M**arket direction(顺势而为,大盘处于上升周期)

3. **量价行为为核心**  

   - 突破关键形态(如杯柄、双重底)时需放量(成交量≥1.5倍均量)

   - 缩量回调视为健康调整,警惕高位放量滞涨

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### **二、A股短线实战适配策略**

1. **选股优化**  

   - **叠加题材驱动**:在CAN SLIM基础上,优先选择有政策利好、行业风口或事件催化的标的(如AI、新能源、国产替代)

   - **次新股优势**:流通盘小、无历史套牢盘,更适合突破策略

   - **龙虎榜辅助**:跟踪机构/游资席位动向,识别主力资金介入痕迹

2. **精准买点**  

   - **突破买点**:股价放量突破3周以上整理平台(如杯柄形态颈线位)

   - **缺口买点**:强势跳空高开不回补,配合MACD金叉

   - **回踩买点**:突破后缩量回踩10日线或趋势线支撑(需5分钟内快速反弹)

3. **严格卖出纪律**  

   - **止损规则**:亏损达7%无条件止损,避免补仓摊薄

   - **止盈策略**:  

     - 阶梯止盈:每上涨10%上移止损位至成本线  

     - 跌破5日线减仓,跌破10日线清仓  

     - 高位巨量长阴(单日换手>20%)立即离场

4. **仓位与周期管理**  

   - 单票仓位≤20%,持仓周期3-15天  

   - 大盘处于下跌趋势时空仓>80%,专注逆周期板块(如防御性品种)

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### **三、A股特殊风险控制**

1. **涨跌停板制度应对**  

   - 避免追涨停板(尤其早盘缩量秒板),关注“烂板回封”后的分歧转一致机会  

   - 跌停板个股次日若低开无承接,直接止损

2. **T+1交易限制**  

   - 早盘买入需预留安全边际,防止午后跳水无法止损  

   - 尾盘14:30后作为优选买点,降低隔夜风险

3. **政策市敏感性**  

   - 重大政策发布前后减仓观望(如注册制、减持新规)  

   - 规避财报披露期(尤其是业绩预告截止日前一周)

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### **四、持续精进工具**

1. **建立自选股池**  

   - 每日更新“接近突破形态”股票池(使用同花顺/i问财筛选)  

   - 跟踪机构调研密集度、大宗交易溢价率等数据

2. **交易日志复盘**  

   - 记录每笔交易的买入理由、卖出触发点  

   - 统计胜率/盈亏比,优化买点选择标准

3. **情绪周期结合**  

   - 识别市场情绪周期(冰点→复苏→高潮→退潮)  

   - 高潮期去弱留强,退潮期只做首板/龙头反抽

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### **五、经典案例解析(A股适配)**

**案例1:杯柄形态突破**  

- 标的特征:某半导体设备股,Q2净利润增长180%,股价在50日线上方横盘8周形成杯柄  

- 买点:放量突破整理平台高点,MACD二次翻红  

- 卖出:20日线上移后跌破10日线,盈利32%退出

**案例2:机构抱团股加速**  

- 标的特征:医疗龙头,北向资金连续5日净买入,RSI突破90  

- 买点:跳空高开不回补,分时均价线支撑  

- 卖出:高位出现“避雷针”K线,单日换手率骤增至18%

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**结语**:欧奈尔体系的本质是“截断亏损,让利润奔跑”。在A股应用中需强化三点:严格止损的机械化执行 对市场风格切换的敏锐感知 对政策导向的深度解读。建议先用模拟盘测试本土化参数,再逐步实盘验证。

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