节后首个交易日（2月5日），国防军工板块迎来开门红！中证军工指数80只成份股中超60只上涨，跟踪该指数的代表性 $国防军工ETF(SH512810)$ 震荡飘红，截至发稿涨1.41%。
成份股方面， $华丰科技(SH688629)$ 涨超16%强势领涨， $航锦科技(SZ000818)$ 涨停！中科星图涨超10%，铂力特涨超7%。下跌方面，应流股份意外跌停，权重股中国船舶、中国重工、中航光电飘绿。
值得关注的是，公募基金已经开始加仓国防军工。
据基金2024四季报数据统计，2024Q4主动型公募基金国防军工持仓占比3.57%，环比上升0.05pct，同比上升0.21pct。2024Q2基金持仓国防军工占比结束了季度下跌的态势，实现了3个季度的持续回升。随着“924行情”的启动，市场风险偏好明显提升，公募基金布局国防军工板块更加积极。
与此同时，基金持仓超配比例也小幅修复。2024Q4国防军工板块超配比例为0.65%，环比上升0.06pct，同比上升0.47pct，超配比例继续小幅修复，超过2023Q4同期水平。银河证券预计，2025Q1超配比例或将持续上升。
就国防军工行业走向，银河证券指出，中期看，国防军工行业订单渐行渐近，叠加2025年高景气确定，强预期向强现实过渡，节后行业机会或再次凸显；长期看，首先，2027年建军百年近在咫尺，高景气有望延续；其次，外延并购+资产注入预期再起，资本运作将成为重要投资主线之一。
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