香港万得通讯社报道，2月13日，A股冲高回落，TMT行业全线回调，半导体方向领跌；券商、DeepSeek题材冲高回落；大消费走强，影视、白酒、猪肉逆势上涨。上证指数收跌0.42%报3332.48点，深证成指跌0.77%，创业板指跌0.71%，北证50跌1.76%，科创50跌2.31%。
影视股延续强势，DeepSeek题材冲高后快速下探，酒类股表现活跃，券商股午后一度冲高，TMT行业深度回调，机器人概念股一马当先，半导体产业链跌幅明显。
光大证券认为，当前正处于全国两会预热期，市场对于赤字率上调、国债发行规模扩大等政策的期待值进一步增强。另外，今年1月和2月的中期借贷便利（MLF）到期量合计接近1.5万亿元，预计央行有望降准以保持市场流动性的充裕。鉴于目前政策面与资金面预期都比较积极，春季行情大概率能够延续。配置上，重点关注AI算力基建（高性价比ASIC芯片、光模块、液冷等）及应用端（AI眼镜、AI手机以及AI+医疗、教育等）的投资机会。同时，重磅会议临近，低空经济与卫星互联网等科技主题或有博弈机会。
华安证券认为，节后市场风险偏好显著提升，成交量快速放大，机会精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化下的成长科技板块，该机会正在行情演绎早期，后续仍有充足空间。此外我们强烈推荐的具备强规律性的基建季节性行情也正在演绎并处于行情初期，仍然是优选配置方向。
东吴证券指出，整体来看，市场情绪仍然较为活跃，调整轮动方向有资金承接，两会前处于政策、业绩、经济数据的真空期，对宏观政策和产业政策预期较强，资金相对活跃，因此弹性较高、有想象空间的小盘风格收益高于大盘，目前开始至两会之前，科技部分板块开始轮动，市场风格可能仍然以成长类+制造类为主，科技仍有胜率。
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