今天日内轮动有一点杂乱，基本上而言属于放量的换手，我认为市场风格在短期内可能会有小幅的回踩和轮动。但不改春躁震荡上攻的大节奏。主线虽然还是DeepSeek，但部分资金已经开始关注补涨的扩散逻辑了。所以DeepSeek方向也相继出现了一定的兑现情绪。
大虎今天的操作是：
加仓 $易方达恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|013309)$ 1500元，今天恒生科技有小幅回踩，目前恒生科技指数的PE估值为25倍，位于近5年来30.4%的分位水平；从估值看虽然经过一轮大涨，但仍然处于较低水平。而国产人工智能大模型DeepSeek的成功，极大的振幅了市场对于国产AI模型的自信，国外资金也重新积极审视以互联网大厂为代表的中国科技公司，此前未被纳入估值体系的相关业务，如云计算等，获得市场关注。另外一方面，中国互联网企业在大模型开发、应用以及云计算等AI基础设施领域的投资热情也开始高涨起来。所以大虎认为这一轮港股科技板估值重塑的行情还可以期待。易方达在恒生科技ETF上的规模有近80亿元，规模居于同类前列，流动性充足跟踪紧密，大虎今天逢低再次上车一次。
加仓 $华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|023408)$ 1500元，DeepSeek-R1现已被公认为是目前全球最先进的大语言模型之一。百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全等多个平台已宣布上线DeepSeek大模型。英伟达、亚马逊和微软这三家美国科技巨头亦于1月31日同时宣布接入DeepSeek-R1。DeepSeek的走热，让人工智能相关的公司被市场重新审视。创业板人工智能ETF覆盖创业板“硬件+软件+应用”的AI产业龙头，在重仓AI硬件(占比43.89%，主要是光模块龙头)的同时，兼顾AI软件(占比31.24%)、AI应用(占比24.87%)，目前创业板人工智能指数市盈率(PE)在经历了前期上涨后位于过去五年70.83%的分位数，仍处于相对合理区间。今天该基金场外开放操作，大虎准备继续建仓布局。
加仓 $银华中证A50ETF联接C(OTCFUND|021209)$ 1500元，虽然云计算和港股互联网，人工智能等受益于DeepSeek的科技公司在这一轮行情之中表现出色，但A股的核心资产目前的表现平平，中证A50指数目前的估值还相对较低，距离去年10月8日的高点尚有15%的距离，大虎认为春躁行情在目前阶段如果想要延续，最关键的就是等待核心资产如中证A50指数的拔高。这是整个市场的价值中枢，中证A50指数的拔高有望进一步打开 “高位”科技板块的天花板。另外从中长期的价值投资角度去看，中证A50指数的成分股公司无疑还是A股上最稳定赚钱的公司，股息率也比较可观，大虎今天趁着回踩，再次上车定投银华中证A50指数。
减仓部分：
另外减仓 北证50 1950元，减仓军工电子3000元，减仓医药1000元，减仓AI的混合基金 1000元（估值预估涨2.8%）减仓黄金4600元（减10%的仓位）
目前大虎的收益基本已经到不赚不亏附近震荡，今天稍微的控制一下仓位，等稍微回踩深一点，大虎再来大动作。黄金目前下跌的短期势能还比较足，大虎准备等补春节之后的缺口再补，今天先右侧信号卖出10%。后面还有冲高兑现的机会，所以只是小幅止盈一点。
个人基金操作分享，下午14:00点发出
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