家人们早上好，我是红龙
题材是市场的呼吸，热点是时代的脉搏——真正的猎手不盲从浪潮，而是以专注为锚，以洞察为网，在喧嚣中捕捉趋势的裂痕，在泡沫里提炼价值的真金
大盘分析
昨天大盘指数集体低开的，开盘的时候是贵金属板块领涨，人形机器人板块并没有进入赛道，直到平治信息拉板20CM，机器人才起跑，汉威科技随后也上板，这才点燃了赛道的热情，丰立智能封板之后，进一步夯实了板块行情
周二本来机器人有内部分歧的迹象的，但周三又突然异动不是毫无理由的，因为蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位，让分歧的机器人板块又转一致，越发走强
从龙唬榜上看，净入靠前的三丰智能、巨轮智能、长盛轴承、汉威科技、捷昌驱动都是机器人属性，随后的东华软件、烽火通信、润建股份则是算力方向，所以昨天大佬认可度还是机器人跟算力
尾盘上板的奇精机械、雷赛智能、爱柯迪、信捷电气、祥鑫科技都是机器人概念，所以从增量板的认可度来看，也还是机器人板块
但周四很难继续支撑这么多板，出现前排挺进后排掉队的情况，而盘后大消费、人工智能、汽车零配件方向出利好，如果人形机器人出现分流，这些板块找共性标的
今日预选
$三丰智能(SZ300276)$，机器人+人工智能+汽车属性，主营业务是自动化智能输送成套设备的研发设计、制造、安装、调试与技术服务,“智慧工厂系统解决方案”的提供商，与华中科技大学签署合作协议，共建 “人形机器人湖北省工程研究中心”，致力于人形机器人领域的科技成果转化与产业投资,积极投入智能家居服务机器人等产品的研发，推出了多款颇具竞争力的人形机器人产品，可将机器视觉、数据分析和自动化控制等人工智能技术集成于智能输送成套设备、智能焊装生产线等产品中，提供智能化整体解决方案,在为汽车、工程机械等众多行业提供服务的过程中，机器人、人工智能、汽车三个维度都占有优势，如果行情按照上述分析发展，则三丰智能有望突破近期前高走一段上行行情
$巨轮智能(SZ002031)$，主营业务是轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备,液压式硫化机国内市占率第一，公司开发的高精度RV减速器达到国际先进水平，产品广泛应用于机器人 “关节枢纽”，保障机器人运动精准与稳定，多个规格系列已经开始量产，具备机器人 RV 减速机国产化替代的基本条件，能将人工智能、大数据等先进技术与传统制造业深度融合，这是为何前面走了轰轰烈烈一波大行情的推动因素，如今再回视野，2月17日的起底大阳线拒绝调整，而周三的反包涨停则继续维护上行趋势，同时得到龙唬榜资J的加持，今天注意承接，若是低开低走则是承接不好，高开高走更有利一鼓作气突破2月13日的前高
$航锦科技(SZ000818)$，主营氯碱化工和军工电子两大产业，“化工、电子、智算算力”三大板块协同发展，航锦科技子公司超擎数智自 2022 年起为幻方量化提供算力支持，最初用于量化交易，2023 年扩展至大模型训练领域。超擎数智还为幻方量化旗下的 DeepSeek 提供光模块、交换机等关键硬件设备，并推出三种本地私有化部署方案，以帮助实现 DeepSeek 的高效推理应用，子公司超擎数智是英伟达Compute（GPU）、Networking（网络）双Elite精英级合作伙伴，超擎数智合作伙伴还包括幻方量化，这些底牌支持它走了12天10板的创举，目前沿着5日均线一路上行， DeepSeek的利好还不断被加码，很多巨头加入DeepSeek生态，为航锦科技上行提供动力，有望继续走强趋势行情
润建股份002929，通信网络管维领域规模最大的民营企业，具备数字化核心能力的新能源服务公司，这股是万金油，涉及算力、阿里、 AI智能体， DeepSeek、华为、机器人概念、 数据要素概念，全是近期热点，前面连板是站在 DeepSeek的赛点上，周三涨停反包则又是叠加阿里属性带动，公司在粤港澳大湾区核心城市自建智能算力中心，其五象云谷云计算中心具备 4000 个机柜，为 DeepSeek 模型的运行提供强大算力支持，题材比较正宗，阿里云是近期热点，控股子公司五象云谷与阿里云签署合作协议，共同构建“数字经济创新中心” 项目，旨在为国内企业出海东盟提供算力支持与数字化云服务，润建股份周三用涨停结束了两天的震荡，但这个反包是缩量的，尚未能对冲2月17日的放量调整螺旋桨，周四最好是放量向上承接，则N型折叠上升结构就还会持续，只要DeepSeek 跟阿里概念还在赛道中就适合继续格局
持仓计划
目前持有联创电子、天娱数科、四川金顶、拓维信息、冀东装备
冀东装备，机器人概念，盘中多次震荡尾盘才再度封板，重新得到市场的认可，尾盘动作也有可能是有新猪力做了承接，周三上了龙唬榜，大佬是抛出为主，而且总体也是净出，这个角度而言，对周四行情不是很友善，需要观察机器人板块的整体效应，能否对此做弱转强修复，盘中多周四若是能高开高走则是超预期，注意14.50一线的防守
拓维信息，DeepSeek、华为欧拉、华为昇腾、车联网(车路协同)概念，龙唬榜上大佬也是溢出为主，晚间有个消息，华为模型训练和车辆控制专利公布，可应用于AI领域，如果这个题材得到发酵，那么拓维信息交通大模型概念有可能也得到激发，所以除了DeepSeek方向，车路协同是加分项，密切关注板块助攻效应
四川金顶，DeepSeek、充电桩、 机器人概念、 无人驾驶概念，晚间出了个澄清消息，公司、开物信息均未与DeepSeek公司开展业务合作，但周三能够连板的推动因素多半是机器人属性，所以澄清大致对其影响不大，而且晚间又有消息称京都今年将建成千座超充站，这个利好的加持有望推动连板预期
天娱数科，走得有点疲软，连续震荡了7天都没有选择方向，周三的锤子线糅合了5日均线跟10日均线，有可能走出老鸭头形态，就缺量能支撑了，从量价角度看，都是阳线放量，阴线缩量，是健康的调整结构，算力周三虽然有分歧，但赛道没有陨落，天娱数科都有机会在以后的算力内板块的轮动中得到补涨，等待两根均线做方向选择
统计表
龙哥主打的都是同一个方向，抓得就是这些热点跟题材
#《哪吒2》宣布延长上映！票房或超150亿#
注意：早评是对一天行情的展望，仅供参考，一切要以实际走势为主，尊重市场，收评里会做总结，更多内容请关注盘后的收评总结，有问题或者不同意见的朋友请留言!
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