重点关注特变电工和阳光电源

再说说特变电工，菜头目前持有12.5%左右的特变电工的仓位，目前是我仅次于海油和平安的第三大重仓股，仓位不算低了。

我的想法是这样的，当前无论是新能源还是旧能源，电力需求增长最确定的就是电网升级。

中国的电网调度和建设能力目前都是全球最先进的，建设成本更是。

两大电网没有上市，配套公司比如国电南瑞估值已经很高了，目前看，给电网配套的公司，特变电工算估值最低的公司了。

特变电工目前输变电业务的毛利润不高，一方面是历史原因，另外一个方面，海外业务主要是一带一路的配套工程，市场化程度很低。

如果未来欧美国家的壁垒降低，特变电工国际化程度越高，毛利润持续提升是必然的过程。

毕竟，目前的成本相差太大了。

但是当前市场把特变电工的硅料、煤炭的悲观预期过分放大了，导致一家全产业链都处于周期底部的公司，只有15倍的滚动市盈率，价值低估是非常明显的。

因此，在没有更低估的标的出现之前，我大概率会一直持有特变电工，适当的时候可能还会加一些融资仓。

当然，拥有储能优势的阳光电源，经过这几年的发展，基本面已经较前些年有了较大的变化。目前玩储能的大公司就阳光电源和华为两家，阳光电源偏B端，华为偏C端，未来化学储能爆发的话，最受益的无疑就是阳光电源和华为两家公司了。

重点关注。

以上为菜头的个人思考和总结，不构成任何操作建议，请结合自身的实际情况，获取属于你自个儿的那份成长和认知。

原创首发 | 菜头日记（ID: CT600519)

$特变电工(SH600089)$ $阳光电源(SZ300274)$ $新特能源(HK|01799)$ #炒股日记##复盘记录##社区牛人计划#