码字不易，忘大家先关注。
一、每日复盘：
周五受到中国资产价值重估，海外资产大幅走高的影响下，外资涌入中国市场，港股再度迎来反包，市场氛围火爆，A股量能也是释放到2.2万亿，但这里需要注意的是在量能快速扩大的基础上，市场却没迎来普涨，涨跌家数对半开，但在量能如此充足的市场上，把握主线题材的高低切是完全没问题的，这也是我前期一直强调的只要有量能便可以承载消息发酵带动题材爆发，2万亿的市场是能够驱动多条主线上行的，依旧重点关注以下梯队的高低切。这里需要注意的是，周五市场量能由于是快速放大，如果明天快速缩回2万亿以下，还是需要控制仓位，如果量能维稳，依旧能够持续上攻，目前顺势而为，只控制仓位，不降低审美。还有一点就是周末监管再次出手，每次一到这种时候，监管就要防止炒作，会对情绪造成一定的负反馈，假设明天竞价高标的负反馈很严重，比如每日、首都这种炒作的高标大幅低开，那大家尽量控制下仓位，这也是对于题材炒作二阶段尽量往有真东西的公司去。
一梯队：AI软件+AI硬件
二梯队：机器人+智驾
三梯队：低空+固态
1、AI相关：
硬件：受益于巴巴大幅提升Capex，硬件最先受益，这里在前面有具体说过，硬件主要分为四大核心，光模块、铜链接、PCB、液冷，前两年刚兴起的时候，光模块、铜链接由于是新技术，涨幅很大，目前也是陷入了一定的滞涨，像易中天这些，而近几个月，大家通过研究发现，PCB和液冷虽然技术没那么能讲故事，但却是实实在在需要在AI硬件中大幅应用的（可以在前面文章在看一下），随着大厂资本开支的大幅提升，前面提及的像景旺电子、英维克也是连续创新高，还有个沪电股份因为是英伟达链核心供应，国内供应较弱，所以反弹较弱，需要关注NV26号的业绩指引。其他的数据中心、AI芯片周五大市值的都涨的有点猛，大家注意机构股一般都是沿着五日线推，不用急着追涨杀跌。相关关注的个股还是前面所提到的。
软件：软件方面情绪高标已经开始出现天地板的负反馈虽然最后被市场带起来了，叠加周末证监会的利空，高标可能会受到严重阻力。这里一直强调的容量核心HW云的拓维也是顶板，明天需要重点注意一旦加速就要开始跑路了，现在的情绪太一致就会兑现，参考光线传媒，反而低开震荡等五日线才是最好的走势，没在车上的现在就不适合上车了，短期兑现为主。软件方面后续除了HW云还有就是强调的Ai医疗，和一个新的Ai政务，有望最先替代，可以重点关注下，个股这里先不做推荐了，大家可以挖掘一下。
2、机器人+智驾：
机器人受益于Figure机器人催化，以及宇树和众多政策催化，已经有点不输AI的架势了，现在的量能也支持双主线同时运行，很多机器人个股也是创了新高，一直强调的新坐标、斯迪克也是连续创新高，这里需要注意的是斯迪克的短期兑现，等震荡走好了在继续关注。
智驾方面除了比亚迪这种大容量的持续新高，我们前面重点强调的力帆科技、雷迪克也是继续新高，智驾这个题材虽然相对没ai、机器人那么强但是确实天花板和容量最先落地的Ai应用，尤其是AI+车，这也是我一直强调力帆科技的原因，周末火爆的阶跃星辰大模型有望在力帆最先落地，推动AI汽车的发展，其次力帆也是更换管理层，试要更进一步推动ai汽车线路，能不能成为下一个小康股份，就看实际的产品和业绩的兑现了，现在先看炒作期的波段机会。
3、低空+固态：
低空+固态对于第三梯队的方向，虽然持续性不好，但是如果在一二梯队大爆发的时候以及消息催化下，依旧能够承接资金轮动，低空方面，周末有消息不断催化，一个是马斯克参投的飞行汽车成功起飞，售价217万元，可乘坐2人，和小鹏陆地航母一对比瞬间碾压。关注持续性能不能支撑一下，三梯队基本上爆发就走，不用留恋，低空最有弹性的上工申贝，其他就是几个老容量，宗申、万丰。
二、信息挖掘：
同样把周末市场上的小作文给大家梳理一下，但由于近期有人恶意举报，这些小作文将会以简版形式发放，需要完整版可以后台私信日期+小作文，例0218小作文（PS：小作文不代表投资意见，但可以给大家参考近期涨的机构侧的原因及核心逻辑，不代表推荐）（）
1、一号文件出台，周末等待比较久的一号文件终于出台，但这个消息已经比较明牌了，基本出台就意味着兑现，有农业的注意兑现就好，和去年底的农村经济会议一样，出台后连续杀，这也是我不想强调农业这个方向的原因，后续基本上农业的发酵就没了，不用关注了。
2、阶跃星辰图生大模型即将开源发布，有望成为DS之后又一个现象级产品，超越Sora，受到周末消息的催化，基本上不好承接了，相关的个股基本在周五同一时间爆发涨停（新华传媒、云赛智联等）
3、Figure机器人核心亮点：相比前代产品，NEO Gamma在运动协调性（步频提升40%）和交互体验（响应速度达人类对话水平）取得重大突破，标志着人形机器人从实验室走向实际应用的关键进展。
1.仿人行动：新控制器让机器人能自然行走、摆臂，实现蹲下捡物、自主坐下等拟人动作。
2.万能抓手：AI算法训练出的机械手，即使遇到陌生物体也能精准抓取。
3.会聊天的AI：自研大模型支持语音对话和肢体语言互动，交互更自然。
硬件三大创新：1.紧身运动服：3D打印尼龙外衣完美贴合身体，不影响灵活运动。
2.安全关节：首创肌腱驱动关节（类似人体韧带），所有关节都包着软壳防碰撞。
3.立体声系统：配备智能降噪麦克风和环绕音响，能360度识别语音指令。
重要提示：1. 此文章仅作为学习逻辑分享，并不构成投资建议，请各位读者自行斟酌和决策，禁止依据此文章作为投资交易。2. 部分交易信息比较敏感，可能会涉及一些较可靠的“小作文”因此推送后可能会被系统检测导致删文，请各位读者保存观看，作为长期依据。
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