↑↑点击头像查看历史文章，↗↗↗点击右上【关注】大虎，50万固定仓位已经玩了三年，不盈利不扩仓，陪着大家或纠结或激动，做最真实的分享。
朋友们，大家下午好！最近市场有三大变量需要重点关注
1 美联储降息节奏和贸易博弈，这对于外资的流向有比较大的影响，这些不确定性对于市场风险偏好有较大影响，顺则科技继续歌继续舞，如果转逆风局了，资金则又会快速转向内需韧劲方向，国产自主，和红利资产等避险。
2 后续政策落地的力度于持续性 ；这个落地之后会有一个预期差的波动，
3 年报季报临近，企业盈利能否支撑当前估值。市场往往会出现预期差带来的波动。
所以，大虎虽然看好科技方向，但是也会定投聚焦，分批次布局，并且会兑现部分其它方向，以为后市回调低吸只用。
今天大虎的操作是：
1 智能汽车方向：
长线看位置偏低，短期走势强劲，政策支持AI应用消费品，智能汽车就算是最大的人工智能终端应用了。大虎准备中期定投布局。
上车 $弘毅远方汽车产业升级混合C(OTCFUND|015528)$ 2000元，在智能汽车方向，弘毅远方汽车近一年上涨28.7%，远超同期沪深300指数的9.7%，也超过了智能汽车方向的行业基准。大虎还是看好，作为AI的应用落地方向之一，智能汽车可能是最快进入加速阶段的方向。毕竟机器人和低空经济的商业应用目前还是一个偏概念性质的阶段。而在智驾平权和国补延续的大背景下，我们智能汽车的渗透率快速提升，特别是小米集团在智能汽车方向的投入已经得到业绩得验证，2025年小米汽车等新业务整体研发投入预计达190亿元，小米首款纯电轿车SU7上市即获超23万订单，年交付量突破12万辆，毛利率达15.4%！大虎看了下，弘毅远方汽车中含小米量在同类中是最高的。所以从业绩验证的维度去看，我认为智能汽车的确定性更强。大虎再次上车弘毅远方汽车产业升级2000元，长线看好智能汽车赛道的发展。
2 科创芯片方向
科创板块目前也处在月线结构突破中期均线，大级别的一半位置，这个在战略意义上我认为是起势之后的震荡蓄势的状态，所以大虎大级别是看好的科创板的，更多的是震荡中聚焦，DC和定投。
加仓 $南方上证科创板芯片ETF发起联接C(OTCFUND|021608)$ 5000元，随着AI浪潮的开启和未来芯片作为发展新质生产力的核心部分，国产替代的必要性越要越强，我是看好半导体产业的发展，而且科创芯片头部企业的财务数据表明，相对于主板的半导体而言，其研发投入更高。科创芯片当前的位置结合未来的盈利增长预期，也属于历史大级别上偏低的位置，今天逢低加仓南方上证科创芯片 5000元， 看好科创芯片的弹性和趋势，南方科创芯片属于同类中综合费率最低的一档，大家准备开始新一轮布局。
3 恒生科技，港股互联网
这个大方向也是大虎中长线看好的，因为估值更。可以看到目前的恒生科技市盈率只有24倍，比之前位置更低的时候的估值还低，盈利预期改善了之后，消化了这一段涨幅。这个变化让大虎看好后面的潜力，所以大虎一直在定投港股相关方向。
加仓 $富国中证港股通互联网ETF发起式联接C(OTCFUND|014674)$ 1500元，主要的理由上文也说了一大半，主要是盈利估值具有性价比。而且趋势也很好，今天早盘一度翻红，港股互联网龙头目前受益于AI浪潮，并且未来也准备更多的布局人工智能方向，形成更多的盈利增长点。它们在技术，资金和市场竞争力上都比较突出，大虎看好这些互联网龙头中长线能受益于人工智能和新经济的浪潮，越来越强。今天继续定投上车富国中证港股互联网，同类中规模大，跟踪紧密。
4 补涨方向：
加仓鹏华中证空天军工指数(LOF)C1000元近期军工电子和军工表现都不错，有补涨的潜力，今天空天军工在全市场中是领涨的位置，目前仍上涨2.5%，最近商业航天和低空经济写入新质生产力首要位置，空天军工又处于历史低位水平。我认为军工军工中长期是比较有增长潜力的，短期的催化剂也在逐步显现，技术面上今天也有突破关键压力放量的迹象，大虎今天上车1000元，关注后市发展。
最后再来一个压轴的科技方向
加仓鹏华中证云计算与大数据主题ETF联接C1000元，云计算目前调整了2.4%，大虎昨天小小的止盈了一点，今天继续低吸。从产业格局上看，云计算包括了人工智能领域的最核心的硬件和软件支持，未来受益于人工智能的发展，我觉得还是比较有潜力的方向之一，今天趁着调整继续低吸一次。
日定投 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C，大虎对于易方达标普生物科技指数开启了日定投，最近美股调整得比较多，在我看来还是布局的机会。因为美联储还有降息的空间，另外在美股之中，除了科技龙头之外还有很多其它的方向估值是非常低的，比如标普生物科技。这个方向是非常前沿的创新药，属于生物科技的前沿。成长性是比较强的。但是受利率的影响比较大，因为都是小盘初创型企业，需要融资，利率高融资成本高，所以过去在加息节奏之中调整了不少，估值也是比较低的位置，长期而言去看，比较有潜力的。大虎今天继续日定投。
另外减仓A500指数 6000元，减仓半导体设备3000元。A500指数 主要是挪点资金出来，等后面继续聚焦港股和科技方向，减仓半导体设备3000元，主要是今天加仓了科创芯片5000，相对而言我目前更看好科创板一些，所以同类的半导体设备减一些，相当于是调仓了。减仓创新药3000.主要也是想启动踢飞功能，另外挪出一些资金等后面加港股和科技。具体操作可以查看实盘中的操作部分！
个人基金操作分享，下午14:00点发出
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