或受美国关税政策“朝令夕改”影响，美国经济衰退风险上升，引发市场担忧，当地时间3月10日，美股遭遇“黑色星期一”，纳指收跌4%，创2022年9月以来最大日跌幅，道指跌近2.1%，抹平去年11月美国大选以来涨幅。
昨晚美股的暴跌，令今日（3月11日）亚太股市全线低开，但随后A股和港股都展开了非常明显的反攻。截至收盘，A股三大指数集体收涨，全市场个股涨多跌少，沪深两市成交额近1.5万亿元，较昨日小幅缩量。
盘面上，国防军工继续强势，板块热门ETF—— $国防军工ETF(SH512810)$ 场内价格收盘劲涨2.01%，斩获日线7连涨！值得关注的是，2025年作为“十四五”收官之年，国防军工装备订单可能批量落地，军工电子订单有望率先迎来高速增长。此外，糖酒会召开在即，扩大内需积极政策引导，有望迎来板块估值修复行情，布局吃喝板块核心资产的食品ETF（515710）场内价格拉升1.94%。
消息面上，重要会议圆满落幕，中国股市的利好因素仍在增多：
1、华尔街评级“东升西降”：下调美股，上调中国股市。花旗将美国股票评级从增持下调至中性，同时将中国股票评级上调至增持。高盛的数据显示，亚洲正逐渐成为多头交易最为集中的地区，可能潜藏着巨大的成长契机与多元化发展机遇。
2、产业层面，据市场传言，DeepSeek下一代AI模型DeepSeek R2或将于3月中下旬正式发布（消息尚未获官方证实），有望再度引爆相关题材，提振国产AI产业链的信心。
花旗指出，DeepSeek此前证实了中国技术具备国际竞争力，考虑到中国科技行业的实力、政府的支持以及低廉的估值，即便在股市大涨之后，中国股市或仍颇具吸引力。
值得一提的是，标的指数重仓“ATM三巨头”（阿里系+腾讯系+小米系），截至3月7日，相关成份股权重占比66.16%的 $港股互联网ETF(SH513770)$ 连续10个交易日获资金净流入，合计金额5.59亿元，“中国资产重估”背景下，资金或跑步进场布局！
银河证券认为，随着存量政策加快落实，一揽子增量政策加力推出，国内经济基本面有望逐步改善，A股市场迎来结构性估值重塑机会。中长期资金加速入市的背景下，市场运行趋于稳定，投资者信心将进一步增强。
配置方面，银河证券建议重点关注三个方向：基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题；扩大内需导向下的“两重”和“两新”主题；安全边际较高的红利板块，重点关注央国企。
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