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大势和热点题材分析

大盘指数方面,短期是不错的状态,明显强于外围市场,有些韧性。后面能向上突破对市场更好,继续震荡的话也不耽误题材唱戏,因为市场量能还是很充沛的。继续把精力放到热门题材和个股挖掘上。

热点题材方面,近期老猿一直强调主要跟踪AI方向,可以看到,目前热点题材中走的相对最好的还是AI。随着科泰电源打出十倍空间,那么AI的热情还会延续,继续跟踪挖掘。其他方向的轮动,盘中适当把握。另外有一点很重要,近期市场对单纯情绪类追涨杀跌的选手很不友好,所以追涨要慎重,优中选优后才行。老猿这问题不大,近期主要采取了挖掘潜伏的策略。

盘前个股

$真视通(SZ002771)$ 真视通002771:他主要是算力题材。走势上,他的整体位置很低,近段时间在年线附近蓄势震荡,筹码逐渐捋顺了,短期算力题材走强,看看他能不能补涨。这里如果有分时承接走高的状态再去考虑,弱势分时状态就先不考虑,因为要考虑到短线的效率。基本面上,公司是国内较早进入数据中心建设与服务业务的公司,近年来,已经成功为能源、政府、央企、金融、交通、教育、医疗等重点行业近百个客户提供了优质的解决方案。公司采购协议购买的是GPU为英伟达H800芯片的服务器,合同金额2.91亿,1000张H800芯片算力约在2000p左右,本次采购基本都是为算力租赁准备的规划首期规模2000p,根据需求情况,不排除万p以上的投资计划。

持仓解析

$南都电源(SZ300068)$ 南都电源300068:前两天一直在讲他的补涨逻辑,大家都有见证,昨日如期拐头向上阳线,符合老猿的预判!这里继续跟踪短期的冲高力度,拿着看看。南都电源,是老猿本周一挖掘的,及时在留言区说了。当时的思考逻辑如下。一个是,他的整体位置比较低,近期调整为主,位置优势好。另一个题材上,主要是数据中心电源相关题材,这个题材基本面实实在在的受益于数据中心大规模建设,并且科泰电源打出足够高的空间和市场热情,那么低位的就有望补涨了,南都就是潜在的品种。还有就是基本面正宗,南都电源作为最早进入数据中心行业的企业之一,拥有超过三十年的研发、生产、应用经验,自主研发的后备电源解决方案已广泛应用于全球数据中心,南都电源先后与万国数据、字节跳动、阿里巴巴等头部多家大型互联网企业形成长期合作。最后还有催化消息,从数据中心铅酸备电厂商了解到,铅酸备电供给紧张开始凸显,订单排期到9-10月,铅酸备电是当前除柴发机组外,其次紧张的环节。随着国内大厂资本开支持续上修,短期将加剧供应紧张的状态,或带来涨价潜力,而南都是铅酸电池这一领域国内领先的企业,有望受益。

威尔高301251:昨天小幅承接走高阳线,状态还是不错的,位置低有性价比,这里他的题材属性还有可能轮动走强。这里走势上能继续分时承接走强,就是好的短线状态。威尔高,是老猿本周二挖掘的,及时在留言区说了。当时的思考逻辑如下。一个是技术上,他的整体位置很低,调整后近几日开始有止跌企稳的迹象,近几日盘中的承接也是很好的,那么短期就有可能搞事情了。另一个题材上他属于PCB和CPO,都是没怎么涨的题材,是有望轮动的,公司和英伟达有合作基本面很不错。还有就是,近期胜宏科技强势突破走趋势,那么是有望刺激PCB题材的,胜宏科技打出高度,低位的补涨就能挖掘了。

超讯通信603322:连续两日调整后,昨日开始反转向上,形态上又漂亮了,那么就继续跟踪短期的力度了,好的话是有望突破的。实在不及预期再考虑走。超讯通信,是老猿上周四早挖掘的,及时在留言区说了。当时的思考逻辑如下。一个是技术上,他前面一波行情的突破走的扎实,换手震荡上行,趋势状态也保持的很好。另一个资金上,他前面的爬坡有蓄势运作的行为,里面是有大资金活跃的。最后基本面上,他和海南华铁一样,都是算力题材内有实锤订单的公司。而且还和腾讯有深度业务合作,后面腾讯公布业绩,其AI方面的资本开支有望对相关公司构成催化。另外,公司是沐曦全产业链合作伙伴,本身拿卡成本低,还与沐曦合作芯片封测,全领域介入,综合成本更低,利润率高。今年是沐曦的上市年,也有望刺激超讯表现。

弘信电子300657:昨日尾盘跳水收阴,一根阴线还不能判定走完了,趋势并没有走坏,短期继续看修复的力度情况再决定,老猿还会跟踪分析。这个在手里好久了,大家都有见证,超级大肉。弘信电子,是老猿2月12日潜伏的,最开始就是精准挖掘在起爆点。当时就在留言区及时说了,老猿从不马后,可以回看当时的文章。说完隔日就开始连续起暴,三天贡献四十个点的获益,很快很暴力,验证了老猿的审美眼光和逻辑能力。2月17日午后开板不贪减半过一次,剩下的一半一直没动,老猿连续在文里跟踪说了持续看好趋势。这个是近段获益最大的个股,在船上的都美翻了。

$海南华铁(SH603300)$ 海南华铁603300:这个和弘信一样,都是在手里好久了,一直在跟踪分析的票,无论是最开始还是期间上车的都是获益不错的。目前获益非常大了,继续拿着看看短期状态吧。海南华铁,是老猿2月13日早盘挖掘的,和弘信一样也是挖掘很早的,当时在留言区及时说了。当天他分时下探走低,老猿明确说了低西,低西后日内换手涨停拿下大肉。隔日先不贪浮盈减半,剩下的一半在手里没动,因为老猿觉得他家基本面太好了,所以也连续在文里讲了他还有趋势行情。果然二月份后半月走出换手二波,近期又连板来一波,船上的总体获益都很大。

亚通精工603190:他昨日冲高震荡的走势,没走坏。短期继续看看补涨情况,毕竟他是柴发方向内的小盘弹性,还是有望补涨表现的。亚通精工,是老猿本周三挖掘的,主要思考逻辑如下。一个是技术上,整体位置很低,非常有性价比,近期形态上还有蓄势姿态。另一个是基本面,公司给柴油发动机提供零部件,短期柴发产业链有爆发潜质,而且高位的科泰电源已经打出非常高的空间,那么低位就能挖掘补涨了,他属于小盘弹性类型,算是不错的潜伏品种。


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