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#地天板后一字跌停!东方集团何去何从?#

2025年3月12日,A 股市场上演罕见一幕:东方集团在连续 7 个交易日跌停后,开盘即跌停的股价在短短半小时内被巨额资金推至涨停,振幅达 20%,成交额突破 12 亿元。

这场 “地天板” 行情引发市场震动,而公司午间紧急发布的风险提示公告更令投资者困惑 —— 公告称,公司预计将触及重大违法强制退市情形,且存在不符合重整条件的风险。在退市风险高悬的背景下,是谁在逆势炒作?

东方集团3月12日龙虎榜数据

东方集团的异常波动与退市题材的投机属性密切相关。数据显示,公司股价在2024年6月被证监会立案调查后,仍因 “预重整” 概念和 “东方系玄学” 爆炒,5个月内暴涨 533%,吸引13万散户入场,平均持股成本高达2.8元。当前股价较峰值已跌去超 60%,但游资仍在利用退市整理期前的 “时间差” 制造流动性假象。

当日龙虎榜数据显示,东方集团买入前五席位合计净买入9457.87万元,卖出前五席位合计净卖出6376.76万元,资金净流出3081.11万元。其中,华泰证券上海普陀区江宁路营业部以3926.21万元的买入额居首,财通证券台州临海杜桥滨海西路营业部、华泰证券成都蜀金路营业部紧随其后,分别买入1488.68万元和1399万元。值得注意的是,卖出前五席位中,东方财富拉萨金融城南环路营业部、拉萨团结路第一营业部等 “散户集中营” 合计卖出超3400万元,显示游资与散户的博弈正酣。

在上周多个交易日中,东方财富拉萨金融城南环路证券营业部、拉萨团结路第一证券营业部、拉萨团结路第二证券营业部多次现身龙虎榜买入金额TOP5名单上。从昨日与今日的龙虎榜单来看,上述多家营业部又频频出现在龙虎榜卖出TOP5的名单上。

历史数据显示,东方集团近期频繁登上龙虎榜,游资席位如国泰君安泸州星光路营业部等多次现身。分析指出,此类资金擅长利用 “地天板” 制造流动性假象,通过对倒交易吸引跟风盘,实则借机出货。例如,3月11日跌停期间,6000万元资金尾盘突袭买入,被市场质疑为游资自救行为。

东方集团的暴涨暴跌源于其财务造假的系统性暴露。证监会调查显示,公司2020年至 2023年通过虚构大豆贸易、伪造芯片研发合作邮件等手段,累计虚增利润超42亿元,实际资产负债率高达82%却被粉饰为55%。更讽刺的是,审计机构大华会计师事务所连续三年出具无保留意见报告,直到2023年才 “改口” 为保留意见,暴露出中介机构的严重失职。

随着退市风险逼近,公司债务危机进一步恶化:192亿元负债中74亿元已逾期,6.29亿元募集资金被挪用,16.4亿元存款遭冻结,实控人张宏伟99.46%的股权质押面临爆仓。根据最高人民法院与证监会联合发布的《重整纪要》,公司因立案调查和退市风险,已被判定 “不具备重整价值”。

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再来说下债市层面,今天股债继续上演跷跷板,债市齐刷刷地都翻红了,跌了这么久,继续喝口汤不过分吧。

我的建议还是不变,老生常谈了。

1、股债均衡,以配置的眼光,持有估值合理的资产。

2、债券别慌,但也要注意债券内部的风格,短端信用债等依然具备明显的配置价值。

回归到投资层面,我最近陆续进货了些$30年国债指数ETF(SH511130)$ "> $30年国债指数ETF(SH511130)$ ,这个ETF跟踪的上证30年期国债指数,是从上海证券交易所上市的国债中,选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本,以反映沪市相应期限国债的整体表现。作为超长债市场上较为稀缺的品种,具有进攻性强、工具性佳、投资价值优、流动性好的特点,大家在配置超长期债券时也可以考虑。

$恒生科技指数(HS|HSTECH)$ $东方集团(SH600811)$

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