科技制造：国内挖掘机销量呈现出复苏趋势，科技领域继续关注AI应用产业进展
信息技术：国内某公司发布了一款通用AI Agent产品，其不仅能为用户提供建议和答案，还能直接完成完整任务，引发市场高度关注。随着开源模型能力的升级，以及各大科技公司和创业公司在AI Agent领域不断加码，各行业的垂直类AI模型和以AI Agent为代表的AI应用产品有望加速落地。关注国产AI算力、AI模型、AI应用的相关公司。
机械制造：根据中国工程机械工业协会的统计，2025年1-2月挖掘机销量31782台，同比增长27.2%，其中内销同比增长51.4%，出口同比增长7.4%，挖掘机国内销量呈现出复苏趋势，同时关注混凝土机械、汽车起重机等非挖品种的改善情况。人形机器人产业处于从0到1阶段，作为AI具身智能最佳落地实体，具有广阔的发展空间，今年以来产业进展催化不断，保持对产业发展的关注。
电子：2024年12月以来，多家品牌推出自身AI眼镜新品，后续一些消费电子龙头公司也有产品布局，技术的进步有望促进AI眼镜产品力提升，带动终端销量增长。关注SoC芯片、摄像头、电池等AI眼镜主要增量环节。在当前外部环境下，AI国产算力、半导体领域的自主可控仍然具有中长期空间。
汽车：在国产整车企业的带动下，预计高速NOA逐渐进入10-20万元的下沉市场。随着端到端模型迭代，城市NOA体验预计获得突破。L2+、L2++及以上智驾渗透率将逐步提升，智驾水平成为整车市场竞争的重要因素，继续关注国内整车企业的智驾进展。零部件领域，智驾芯片、激光雷达、车载CIS等是汽车智驾渗透率提升过程中的主要增量环节。
红利价值：领涨板块出现一定分歧，国债期货大幅调整，关注金属价格回升的持续性
年初以来领涨的TMT、机械和汽车板块发生调整，市场情绪出现了一定的分歧。在市场波动过程中，低估值板块表现稳健。
近期国债收益率出现回升，一线城市二手房销售也有所回暖。在政策推动下，部分经济数据向好，投资人的悲观预期有望得到修正和扭转。年初以来市场的结构性行情也有一定概率出现扩散。部分金属价格上涨，带动了板块的上行，关注经济修复的持续性和对金属价格的拉动作用。
消费医药：关注顺周期估值修复，和科技行情扩散下的AI+医疗、创新药投资机会
消费：两会将“扩大国内需求”提到首要位置，并安排3000亿资金实施以旧换新，将更多品类纳入以旧换新的范围；两会首次将“稳定楼市”写入总体要求，近期地产高频数据有观测到回暖趋势。地产回暖+政策持续托底，经济温和复苏趋势延续，消费估值处于历史底部，关注顺周期方向的估值修复机会。中长期角度看，消费动能已从物质转向服务，持续关注情绪消费、AI+消费等新消费领域。
医药：医药服务消费领域AI部署持续落地推进，第三方检验、影像、眼科、中医、体检、病理等领域的单位和企业持续积极推动AI应用落地，预计未来AI+医疗仍将成为行情热点。创新药板块行情活跃，行情扩散明显，此时“预期差”成为创新药投资的关键。科技行情扩散，医药处于历史低位，重点关注AI+医疗和创新药资产的投资机会。
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