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利源股份(002501)2025年1月至3月14日筹码分布分析及走势预测


一、筹码分布核心特征

  1. 股东户数与筹码集中度

    • 1月至2月:股价经历剧烈波动(2月25日三连板后跌停至2.23元3),换手率高达13.71%1,显示散户抛压释放,同期主力资金净流入9175万元1,筹码逐步向主力集中。
    • 3月上旬:股东户数进一步减少(如3月7日高管增持244.77万股4),主力资金连续3日净流入1.56亿元2,筹码集中度提升,但换手率降至8.52%2,反映主力锁仓意愿增强。
  2. 筹码成本区间与压力支撑

    • 低位筹码密集区:1.95元(3月5日低点)至2.23元(2月28日低点)为阶段性支撑位,此区间内成交量萎缩,表明抛压有限23
    • 高位筹码松动风险:2.51元(2月25日涨停价)至2.76元(2月26日涨停价)为压力区,3月14日股价冲高回落(收盘2.42元),显示部分获利盘兑现23

二、资金动向与主力行为

  1. 主力控盘节奏

    • 吸筹阶段:1月至2月股价下跌期间,主力通过连续净流入(如近5日净流入9175万元1)承接散户抛压,完成低位筹码收集12
    • 试盘与洗盘:3月10日股价缩量反弹(成交额2.81亿元),主力测试上方压力,但未形成有效突破4
  2. 机构与高管动向

    • 3月7日董事许明哲增持股份,释放积极信号,但当日股价下跌2.4%4,反映市场短期分歧仍存。

三、走势预测与关键验证点

  1. 短期走势(1-2周)

    • 支撑位:2.23元(2月28日低点)和2.05元(3月10日收盘价),若缩量回踩企稳,则筹码锁定良好34
    • 压力位:2.51元(前高)和2.76元(阶段高点),突破需成交量放大至日均量1.5倍以上(约10亿元)13
  2. 中期趋势

    • 上行条件:若股东户数持续下降且主力资金延续净流入,股价有望挑战3.0元上方,对应新能源业务(如汽车轻量化、光伏边框)订单放量预期35
    • 下行风险:若大盘情绪转弱(如跌破关键支撑位),或股东户数反弹(散户接盘),股价可能回踩1.95元前低23

四、操作策略建议

  • 持仓者:关注2.51元压力位突破情况,若放量滞涨(如单日换手率>15%)可部分减仓;若站稳2.40元(30日均线)则持有待涨12
  • 观望者:回调至2.05-2.20元区间缩量企稳时,可左侧分批建仓;右侧突破2.51元且量能达标时跟进34

结论:利源股份当前筹码分布呈现“低位集中-试盘蓄势”特征,短期需验证压力位突破的有效性,中期走势取决于主力资金持续性和基本面催化(如新能源订单落地)13

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