为什么海兰信不会成为龙头

$海兰信(SZ300065)$   为什么海兰信不会成为龙头，它只会是中军的存在，因为它今年的确定性东西太多，1.业绩确定（并购寰宇利润增4k-5k万），2.上海临港风电项目落地（年初公告中标）3.海底数据中心（这个是未接大单但是今年算力大发展抢装潮下大概率落地的事件）4.股性不算活跃（停牌之前几年没有强庄拉板）5.深度绑定海南国资（今年海南封关后数据流通基本上海兰信一家独大，未来作为数据出海的重要通道）6.相比于中科海讯它的市值高盘子大。7.完全符合顶层设计（海兰信自身业务，收购的海南寰宇都是深海科技的最好适配。

就是因为资质太好了太正宗了往往不会被大资金当时炒作标的，历次龙头出自垃圾股，中军来自确定性。所以未来大概率就是海兰信决定了板块的高度。

深海科技是今年顶层文件中首次提到的，我认为完全可以比肩甚至超越低空经济，因为海洋经济有宏大的叙事（10万亿gdp），想象空间足，板块个股多（仔细研究可以有近百家都蹭得上），并且海工装备这些都处于历史低位有爆发空间，更重要的是又处在ds和机器人退潮期突然崛起的题材，能给更好的接力高位资金。所以可以参考去年低空板块的走势，不会像很多人想象的连续大涨，而是分为几个阶段去突破，第一阶段是尝试期选龙头和中军阶段，涨一波之后深度回调，第二阶段是政策落地期，板块回调缩量之后等待的就是高层出完文件，下面各省份开始出落地细则以及财政支持板块开始第二波炒作（高度会高于第一阶段），情绪过热后会再次回调（炒太高必然有大分歧），第三阶段就是各地项目开始落地（比如海底数据中心接到订单或者某些深海技术实现突破），这是主升浪阶段也是由不确定性转为确定性的阶段，但是也让未来变得没有想象力阶段（这句话很少人能懂），整个周期下来1-1.5年，龙头和中军涨幅5-8倍甚至不排除订单超预期的话十倍股诞生（这种环境下每个题材的十倍股太多了，芯片的寒武纪、ds的并行科技和机器人的长盛）。

所以目前深海还处于第一阶段（题材刚出现两天），这个阶段特点就是大部分人还不信，分歧会巨大，盘中波动甚至日线级别都会出现大阴大阳，等洗掉这些羊毛党后开始走稳各路资金也会陆续加入走出大趋势。这里提示一下羊毛党假如某天追高被套了也别骂人因为至少海兰信不适合短线（这里我之前有分析过），今年是算力大爆发的一年，又是海南封关、定增引入国资、数据出海、沿海城市风电一体快速推进的、深海科技提出的元年，这也是未来一年看到300亿市值的长线逻辑。为什么是长线而不是短线，因为所有的题材都要最终转化为业绩才能让大资金在里面更踏实，海兰信的五年布局股价经历了大起大落，今年才实现从0-1陆续落地同时又赶上时代的东风，玄学一把的话去年海能达十倍，海联讯四倍炒的啥东西也没有，海兰信至少有着很大的想象力，所以未来各种项目陆续落地的话300亿可能也只是在半山腰。

补充：再次强调它不适合投机，只适合做趋势低吸，不存在吹票只是个人长期跟踪下来的经验分享，股市就是这样你想投机就要承担波动的亏损，想投资就要耐得住寂寞。祝海兰信借着时代的红利翻身，祝大家账户长虹！