一、技术突破与产业布局构建核心竞争力
公司以园林机械为基，加速向机器人领域战略升级。其子公司上海高氪研发的割草机器人已实现无边界部署、免干预等高智能化特性，目前已获小批量订单，标志着技术落地取得实质性进展。此外，公司通过投资挪威人形机器人企业 1X Holding AS，深度绑定 OpenAI 技术生态，并与华为在具身智能领域展开合作，成立深圳桦之坚机器人科技公司，进一步强化技术壁垒。近期定增预案新增 “具身智能机器人产业化项目”，拟投资 3.04 亿元布局人形机器人核心零部件产能，展现公司对行业趋势的精准把握。
二、政策红利与市场热度驱动估值重构
随着人工智能与机器人技术成为全球科技竞争焦点，国内政策持续加码支持。公司作为园林机械龙头，通过技术跨界成功切入机器人赛道，叠加华为、OpenAI 等巨头合作背书，市场对其转型预期高涨。近期股价虽经历短期调整，但主力资金仍保持较高关注度，3 月 14 日单日净流入超 5400 万元，显示机构对其长期价值的认可。当前公司市值 153 亿元，在专用设备板块中估值溢价显著，反映市场对其技术创新和赛道稀缺性的高预期。
三、资金动向与股东结构释放积极信号
截至 2024 年 9 月，股东户数较上期减少 10% 至 6614 户，户均持股市值提升至 35 万元，筹码集中度进一步提高。近期机构调研密集，近 90 天内 3 家机构给予买入评级，目标均价达 130 元。尽管短期存在减持压力，但公司战略转型动作频出，新质生产力布局逐步清晰，吸引长期资金流入。2 月 20 日机构专用席位通过大宗交易增持，或预示对其未来发展的信心。
四、风险提示与投资建议
需注意公司当前估值处于历史高位，短期业绩承压（2024 年前三季度净利润下滑 19%），主要因研发投入加大（前三季度研发费用同比增长超 50%）。然而，机器人行业商业化进程加速（如 1X 获 OpenAI 两轮投资），公司割草机器人订单逐步释放，若后续与华为合作落地及人形机器人产能达产，有望打开第二增长曲线。建议投资者关注政策催化、订单落地及技术进展，把握高弹性赛道的中长期投资机会。
结论：中坚科技凭借技术跨界与巨头合作，已成为机器人赛道稀缺标的。短期估值虽高，但行业景气度与公司转型确定性较强，建议逢低布局，长期跟踪其技术转化与市场拓展进度。 $中坚科技(SZ002779)$
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