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去年以来半导体行业整合动作频频,有望加速行业整合资源,突破技术瓶颈。在政策支持、AI带动需求高增等背景下,预计2025年半导体产业景气度有望进一步提升。


感谢大家点进这篇文章~我是专注指数研发和投资工作的基金经理陈建华。

去年以来,半导体行业并购整合动作频频。本周芯源微发布公告称,北方华创拟收购芯源微9.49%的股份,并计划在未来12个月内进一步增持以取得控制权。半导体行业强强联合,有望加速行业整合资源,突破技术瓶颈。那么,往后看,半导体会不会迎来大行情?今天我就来跟大家聊聊这个话题~

在AI浪潮下,半导体需求有望持续高增。据全球半导体贸易统计协会WSTS,2024年全球半导体销售额达到6276亿美元,与2023年的5268亿美元相比增长19.1%。其中,2024Q4全球半导体销售额达到1709亿美元,较2023年同期增长17.1%,较2024Q3销售额环比增长3%。

整体来看,随着半导体设备板块并购整合进入加速期,国产半导体突破在即,在政策支持、AI带动需求高增等背景下,预计2025年半导体产业景气度有望进一步提升。

想要把握半导体国产化机遇的小伙伴,可以关注$华宝上证科创板芯片指数发起A(OTCFUND|021224)$">华宝上证科创板芯片指数发起C(OTCFUND|021225)$,跟踪上证科创板芯片指数,成分股都是在科创板上市的涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造等公司,半导体+芯片含量高,成长性突出,弹性比较大。

另外,想要更高效地捕捉AI主题行情的小伙伴,可以关注$华宝创业板人工智能ETF发起式联接A(OTCFUND|023407)$">华宝创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|023408)$,聚焦以AI为主业的公司,实现创业板“硬件+软件+应用”AI产业龙头全覆盖!

最后,我想说,市场的短期波动是难免的,对于高弹性品种来说尤为明显,这就需要我们保持一个合理的预期和理性的投资节奏,小伙伴们可以考虑逢低布局,用闲置资金进行投资,并做好多元资产配置,分散投资,降低风险。

观点更新时间:2025.3.12

注:需要特别提醒的是,近期市场波动可能较大,短期涨跌幅不预示未来表现,基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资,高度注意仓位和风险管理。

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数据来源:Wind、上海证券、证券日报。文中所涉个股内容仅作行业举例,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。

注:基金管理人判定的华宝上证科创板芯片指数、华宝创业板人工智能ETF联接基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金管理人判定的华宝金融科技ETF联接、华宝智能电车ETF联接、华宝中证A100ETF联接基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。基金经理观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成任何投资建议或保证。

投资人应充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平摊投资成本的投资方式,但不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者一定获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。


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