宝子们,晚上好。周末的快乐时光飞逝,明天我村又要开盘了。我们照例来总结一下周末重要财经信息,以及对下周行情的展望和应对策略。
本周末,比较重要的事件有:
(1)证监会、公安、网信等多部门联手,以“零容忍”态度严厉打击股市小作文。
(2)3·15晚会曝光名单揭晓,包括翻新卫生巾、手机抽奖新套路、家电维修乱收费等。
(3)《提振消费专项行动方案》印发,部署了8方面30项重点任务,大力提振消费,全方位扩大国内需求。
其中,《提振消费专项行动方案》毫无疑问是周末最重磅的消息。

行动方案具体的内容我就不在这里展开了,说说我对消费刺激的理解。
(1)我们的人口问题很严峻。我们的出生率几乎是在2021年之后断崖式下跌。然后,没有了人口预期,房地产及其上下游巨大的产业链都会是一汪死水。同时,房地产又绑架了国人大量的财富,在资产大幅缩水的背景下,家庭单位去扩大消费是不现实的。
(2)我们的收入问题也不乐观。过去2-3年,虽然纸面上的统计数字还在增长,但相信微观的体感与宏观的数字差异不断拉大,这又进一步影响了生育率。毕竟,失业、降薪、房贷的重重压力之下,谁还有心思生娃?
由此可见,上述两条线不断地互相影响、螺旋加强,共同导致了我们现在“有效需求不足”的现实。
那如何破局?3月13日,呼和浩特的生育补贴新政引爆了市场,乳业指数直接起飞,间接带动了大消费板块整体走强。

其实,从去年以来,我们已经出台了很多以旧换新等消费刺激政策,但市场均不买账,消费指数几个月趴着,要死不活。那这次为什么能一呼百应?这说明,市场对什么样的政策真正能够长期、深远地影响全国消费活力、改变有效需求不足的问题,是有数的,那就是最最重要的变量——人口。
生娃,不仅仅是利在当下,更是功在千秋的政策。生娃能创造就业、拉动相关产业消费,甚至推动多胎家庭的房产置换、车置换等等需求。
光有生育政策肯定也是不行的。所以,今天我们就看到了《提振消费专项行动方案》的出炉。行动方案明确把“促进工资性收入合理增长,拓宽财产性收入渠道”放在了最显眼的位置。这说明,上面已经看到了破局之道,从生育和收入这两方面着手,努力打破负螺旋。
以上,是小胖对消费的理解,从现实条件、刺激政策到技术分析,都毫无保留分享给各位。往上看,如果市场相信消费的拉动能力,A股10月8日的“墓碑线”,将不再是不可逾越的天堑。

操作策略上,小胖再次强调科技+消费双轮驱动的模式,这可能是继过去几年“红利+纳指”的哑铃策略后最有效的持仓策略。不擅长做轮动的朋友,做好配置躺着就是最好的操作。
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