2025.03.16休市资讯分析及盘前计划
资讯
1.财联社3月16日电，中办、国办印发《提振消费专项行动方案》。方案提出，拓宽财产性收入渠道。多措并举稳住股市，加强战略性力量储备和稳市机制建设，加快打通商业保险资金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企（职）业年金基金等中长期资金入市堵点，强化央企国企控股上市公司市值管理，依法严厉打击资本市场财务造假和上市公司股东违规减持等行为。进一步丰富适合个人投资者投资的债券相关产品品种。
3月17日下午15:00，国务院联合多部委召开提振消费专项会议。
2.3月16日，深圳市住房公积金管理委员会发布《关于〈深圳市住房公积金贷款管理规定〉的补充规定》《关于我市住房公积金利息补贴有关事项的通知》两项文件，对深圳市住房公积金贷款和利息补贴政策进行了调整优化。 其中提到，为积极落实国家生育支持政策，切实满足多子女家庭住房需求，文件明确，多子女家庭若使用住房公积金贷款购买第二套商品住房，可适用首套住房公积金贷款政策，主要涉及两方面： 1、可享受首套房贷款利率优惠； 2、可享受贷款最高额度上浮90%的政策。其中首套房上浮40%，多子女家庭购房上浮50%。该政策适用于有两个及以上未成年子女的家庭，成年子女不计入。
深圳提高住房公积金贷款额度，最高额度提高至231万元。深圳调整住房公积金贷款最低首付款比例。深圳取消异地住房公积金贷款的户籍和首套房限制。深圳住房公积金可贷额度提高至账户余额16倍。
3.多地密集出台生育补贴政策，呼市发布育儿补贴细则三孩补贴高达10万，三胎相关产业链受益。
个人分析：现行市场环境，或许大多人认为目前消费没有持续性，医药、地产等也或许存在许多问题，但是倘若没有多个支撑点，仅凭“大科技”，就会变成跛脚的市场，泡沫越吹越大，并且过分滋生投机，一旦崩塌，或将冲击市场根基，背离施政目标。故而，慢牛是目的，那么就是做好天平的支撑与平衡，一端加码，另一端就要跟上砝码，过于影响平衡就减码。落实“控制、引导、分配、均衡”，政策链与资金链是相互平行的，二者同时垂直于产业链，政策资金齐步走，方向就容易把控。其次，AI和机器人预计随着年报和一季报的集中披露期，预计行情将有所分化，市场也将甄别筛选，而消费板块虽然业绩增速有波动，但整体估值也较低，市场一直在尝试“高低切”，业绩窗口期是一个催化剂。当消费、地产等顺周期真成为市场主线时，及时跟随。
4.政府工作报告首次提及深海科技，提出“大力发展海洋经济，建设全国海洋经济发展示范区”，对发展海洋经济作出又一次重要部署。
个人分析：政府报告新词，关注海洋经济反馈。
5.3月17日至20日GB300供应链-GTC将在美举行。
鸿海刘扬伟：英伟达GB200良率已达批量生产标准。
个人分析：重点还是硬件方向的迭代，GB300传言最快5月份就可能上市，关注方向为液冷、CPO及电源/电容等。
6.3月20日-21日华为链/鸿蒙PC-华为举行中国合作伙伴大会;Windows协议到期，渠道商确认。
华为自研商用AI笔记本预计将在四月发布，在芯片和作系统上采用鲲鹏CPU、鸿蒙PC系统。
个人分析：自研鸿蒙与自研处理器的组合，或有资金参与，关注其短期套利机会。
7.央行发布 2 月金融数据：前2月新增社融9.29万亿，新增人民币贷款6.14万亿，2月末M2余额同比增长7%。
个人分析：数据上低于预期，虽降准降息周末未能落地，但日期必将临近，期待3月的数据同比涨幅。
8.特斯拉人形机器人在25年开始小批量出货，25年几千台，26年5-10万台，27年有望再翻10倍。
个人分析：周五特斯拉的相关订单使得周四跌幅居前的机器人修复明显，但前排高标中大力德拉高后兑现明显，警惕M双顶，叠加年报和一季报的集中披露期，视周五涨停的机器人相关竞价反馈，警惕机器人线诱多拉高，及时落袋。
盘前计划
1.目前满仓城地香江，周末未见定增批文公告落地，与周五走势互相印证。杭钢延长监管使得高标负反馈明显，竞价若能修复，必将带动算力及数据中心修复行情，或将重新站上五日线，坚定持有。若杭钢竞价反馈较弱，算力及数据中心前排弱势，或将沿十日线附近继续缩量盘整，跟随低吸高抛。若有效跌破十日线，则延续前期策略，寻调仓可选标，进行半仓打野博弈。
2.大盘放量突破3400，收盘3419.56，上方的压力位或许就是3443和3495了。虽降准降息周末未能落地，但周末顺周期利好不断：茅台为首的顺周期锚定物定价权再次重新定义，周五的民营地产会议及周末深圳地产利好，还有《提振消费专项行动方案》的发布，无不反馈出顺周期方向或将成为市场主线可能，但未来deepseek的迭代，大企业纷纷入局算力等数据基建的进展，科技线也必不可能就此沉寂，关注市场切换，跟随市场作出选择判断。
3.若城地走势不佳，顺周期有主线趋势，则调仓标方向：消费、金融、生育、华为鸿蒙/昇腾、液冷、cpo及海洋经济。再结合竞价强弱及早盘走势判断资金认可度，从“四逻辑”中筛选出调仓可选标。若顺周期方向出现明显兑现一日游，则科技线必将反包，关注相关低吸机会。
结语：公众号文章为个人日记形式的记录分享，不存在荐股等引导投资等违规违法行为。若有错漏，欢迎各位股友批评指正。
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