公告日期：2025-03-14

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2025-008
中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及相关格式指引等有关规定，中冶美利云产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制定了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）7 号文核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 378,463,035.00 万股，每股发行价人民币 5.14 元，募集资金总额 194,530.00 万元，其中，120,000.00 万元全部用于增资宁夏誉成云创数据投资有限公司（原宁夏云创数据投资有限公司，以下简称“誉成云创”，为公司子公司）用于建设数据中心项目，5,140.00 万元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。扣除相关发行费用1,700.00 万元后，实际募集资金净额 192,830.00 万元。


上述募集资金截至 2016 年 4 月 5日已全部到位，且募集
资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2016]210531 号《验资报告》。

截至 2024 年 12月 31日，募集资金净额 1,928,300,000.00
元，本年产生收益 928,586.79 元（存款收入），累计实现收益140,949,980.32 元（理财收益和存款收入），募集资金及收益
累 计 2,069,249,980.32 元 。 已 累 计 使 用 募 集 资 金
1,984,503,799.22 元 ， 其 中 ： 建 设 数 据 中 心 项 目 使 用
1,256,203,799.22 元、补充公司流动资金使用 34,400,000.00元（扣除发行费用后余额）、归还北京兴诚旺实业有限公司债务 693,900,000.00 元。本年度使用募集 19,953,714.00元。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币
84,746,181.10 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，该《管理制度》经本公司 2016 年第六届第三十二次董事会、2016 年第一次临时股东会审议通过。根据该制度的规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。报告期内，公司对募集资金管理制度进行了修订，并经公司

2023 年 2 月 8日召开的第九届第二次董事会、2022 年度股东
会审议通过。

（一）募集资金专户开立情况和募集资金监管协议的签订情况

根据相关规定，公司及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）与中国建设银行股份有限公司中卫分行签署了《募集资金三方监管协议》。

由于公司本次募集资金中的 12 亿元用于增资誉成云创，
誉成云创分别又在中国建设银行股份有限公司中卫分行、中国光大银行股份有限公司银川分行、招商银行股份有限公司银川分行、宁夏银行股份有限公司中卫分行营业部、民泰商业银行股份有限公司温岭太平小微企业专营支行、恒丰银行股份有限公司重庆分行、宁夏中宁青银村镇银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司银川分行开立了募集资金专户，因此公司连同保荐机构国元证券及誉成云创分别与上述银行签署了《募集资金四方监管协议》。关于上述募集资金专
户开立情况详见公司于 2016年 4月 20日、5月 14 日、5月
21 日、2017 年 8 月 11 日、2018 年 11 月 16 日、2019 年 10
月 30日登载于巨潮资讯网的相关公告事项。上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所的募集资金监管协议范本不存在重大差异。

2018年 10月 12日公司第七届董事会第二十六……

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