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3月14日,港股市场高开高走,港股医药板块领涨,恒生生物科技指数大涨4.17%,权重最高的成分股药明生物暴涨14.38%,今年来药明生物的涨幅超过了51%,为恒生生物科技指数贡献了很大涨幅。上周五恒生生物科技指数已突破前高的压力位,再一次创了这一波反弹的新高,上涨空间或进一步打开。

今年以来恒生生物科技指数频频走强,截止上周五,累计涨幅超23%,同期A股中证医药指数的涨幅仅2%,可以看出港股医药的弹性很足,在上涨行情中的表现非常出色,优势很明显。今年港股医药行情持续大爆发,可能很多人会问,什么原因,还能不能布局?大司马简单聊聊我个人的观点。

港股医药走强,有多方面的原因,大司马认为主要有以下几点:

第一,估值便宜,港股医药从2021年一直跌到了2024年,连续4年下跌,自高点下来,最大跌幅超75%,很难想象一个板块能够跌这么多,长期的下跌,导致市场情绪很弱,引发非理性的下跌,这并不能反应其长期向好的基本面。现在港股市场情绪回暖,被错杀的港股医药,估值自然修复到合理位置,虽然今年涨了一些,但仍处在历史底部区域,未来还有较大的上行空间。

第二,AI赋能医药,AI大模型DeepSeek出圈,AI应用持续发酵,赋能各行各业,当AI的风吹到了医药,AI医药孕育而生,医药在AI的加持下,有一个质的提升,整个行业或迎来快速发展,对于医药板块来说无疑是长期的大利好。

第三,中国资产价值重塑,近几年国内的科技成果,大家也是有目共睹,很多成果都是全球领先,具有划时代意义。我们从以前的跟随到现在的领头,让全世界为之一惊,引发中国资产估值重塑,港股市场作为世界金融中心,吸引了大量的海内外增量资金持续流入,市场流动性有了很多的改善,受益于流动性,低估值的港股医药估值回升。

第四,政策持续加码,从去年到今年,管理层出台了一系列政策支持创新药发展,包括市场化定价、支付端创新等,从研发、定价、支付到市场准入全链条支持。

     对于港股医药后市行情,大司马已经多次亮明态度,非常乐观。现在处在降息周期中,流动性宽松,对于创新药来说无疑是如鱼得水,加上基本面好转、政策面强力支持、资金面充足、情绪面高涨,哪一个面都是向好,没有理由不看多。大司马持有的港股医药基是 $华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C(OTCFUND|016971)$ ,已经布局很久了,目前累计收益超过了52万,创了新高,未来的目标是争取赚到100万,坚定在车上。另外,值得一提的是,华夏这只港股医药能够做到T+1,一般的QD基金都是T+3,甚至是T+7,资金使用效率非常高。

以上策略仅为个人观点,不作为投资建议。入市有风险,投资需谨慎。

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