大势分析
周五放量突破3400点，周末牛市呼声很高，但我们在盘前就说了市场看多没问题，但不能像去年国庆那样，预期一下子就满了，而且上方还有多个高点压制，在没有核心主线的情况下直接突破的可能性不大，大概率是走震荡行情，当然了就指数形态而言，均线开始走多头排列，短期还是有上行预期的，权重已经是搭好台子了，就看哪个题材率先能出来唱戏。
板块上，主线不清晰，全天基本上是以轮动为主，无论是周末发酵的消费、三胎还是深海经济基本今天都没有超预期，午后资金再次选择轮动机器人，看似非常热闹，但资金无法聚焦，这种情况下量能只会越来越是缩量，既然指数回归震荡，题材轮动加快，这种模式的特点就是不要过渡追涨，围绕既有的几个热点轮动潜伏就好。机器人连续2天都在午后反弹，那算力这个方向也是有下反抽的，事实上今天前排的潍柴重机已经是率先启动了，如果明天继续加强，这个方向就值得重视。
今日总结
常山北明：冲高回落，比较可惜，公司业务分为纺织和软件两大板块，纺织业务主导产品包括环保型纱线、功能型面料以及高档品牌服装、家纺和产业用纺织品。软件方面致力于提供以云计算、大数据、电子商务和IT运维管理技术为核心的综合性IT解决方案和服务。15年收购北明软件后，公司转型科技领域，业务涉及智慧城市、数字化转型等。北明软件和华为合作紧密，在鸿蒙生态的多个创新领域均有深入合作，是深度受益于鸿蒙发展的。概念是鸿蒙+人工智能+云计算，此前就是因为鸿蒙概念走出一波超级反弹的，华为鸿蒙每一次动作都会催化相关题材炒作，接下来一段时间，华为有望密集发布鸿蒙终端，而目前市场正是缺少题材炒作，那鸿蒙是有望接力的，事实上今天常山盘中是有亮眼表现的，未能持续罢了。技术上看自股价反弹到39.88后，股价就走回调，但量能并未放大，近期在半年线附近企稳后开始重新走涨，股价出现多次拉板，量能同步放大，显然是想要再次走强的。这几天市场轮动比较快，但它好像并没有受到影响，按照自己的节奏运行，这是资金承接的特征，前期联动的拓维都走了二波，那常山也是有这个可能的，此股早盘就有异动，盘中最高涨幅达5%，可惜后续乏力才回落，但技术上是有突破的，股价也稳守5日线，结构没走坏，那就还有预期。 $常山北明(SZ000158)$
科泰电源：高开低走，公司主营是电力设备业务和新能源及储能业务。数字经济发展下，IDC行业对电源设备需求大增，云计算和物联网发展也促使IDC服务商在电源供给投入增多。科泰电源自身也很厉害，技术卓越、市场经验成熟，在产品研发上不断创新，其电源解决方案高效稳定，能帮客户降能耗和运营成本，客户粘性增强，订单不断，这些因素共同作用，让其股价表现如此强势。概念是数据中心+其他电源设备+储能，反弹主要受电源带动，从需求来看，全球AI算力基础设施建设加速推进，数据中心建设进入爆发期，对备用电源设备的需求呈现井喷式增长，反弹是有逻辑支撑的。技术上看一直是在走反弹的，前期表现不强，但年后就开始加速反弹，走出了上涨趋势，在连续大涨后，开启了分歧整理，不过仅3天就重新走强，连收出8阳，这是趋势的延续与强化，有望走出强者恒强的局面。今天并未走出预期的样子，主要还是板块轮动影响，周五是回调比较大的，但今天开盘主动高开，盘中也有走高动作，是想带动算力反弹的，但随着潍柴重机的冲高回落，科泰也是慢慢回落下来，电源的逻辑没问题，但市场有了新题材，就会有一定的分流影响，相比较前期反弹这个力度是可控的，尾盘有所异动，还不能认为就见顶了。 $科泰电源(SZ300153)$
中国银河：低开低走，公司主营为财富管理业务、投资银行业务、机构业务、国际业务、投资交易业务和其他母子公司一体化业务，是国内分支机构最多的公司。消息面上是有直接利好的，央行实施适度宽松的货币政策，有助于提升市场活跃度，增加券商收入来源。另一方面市场传闻中国银河和中金公司合并，尽管被否认，但随着去年海通证券和国泰君安等合并事件，市场仍是有这个预期的，而且成交量持续维持万亿，对券商也是实在的利好，板块估值性价比已经显现。概念是券商+国改+中字头，反弹主要受券商带动，技术上股价反弹到17.55就开始走回调，连续调整也是观察到在120日线上获得支撑，期间虽跌破过但隔日就出现修复，随后就一直震荡上行，自2月26日突然放量涨停，这就是转强的表征，这几天量价齐升，MCACD柱状线持续扩大，多头动能增强，典型的上涨形态，周五更是涨停新高，虽炸板但大势一点问题没有。不过此股今天走的不强，主要还是受东方财富的影响，业绩如此炸裂但券商反响很一般，这种情况下主力冒然不会去发动行情的，虽走跌，但趋势依然很健康，技术上既然稳守了5日线，逻辑也未变化，那它就还有希望。 $中国银河(SH601881)$
持仓点评
兆威机电：主要是机器人，公司的主营业务是微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务。公司主要产品为微型传动系统、微型驱动系统等。地位是板块的趋势龙头，此股回调几天后开始有止跌企稳，周五形态收十字星，就是短期变盘的信号，今天也是走涨，是拒绝下跌的，技术上看连续3天都在20日线获得支撑，这个位置不破就还有重新走强的希望。
歌尔股份：主要是消费电子，公司主营业务为精密零组件业务、智能声学整机业务和智能硬件业务。其中精密零组件业务聚焦于声学、光学、微电子、结构件等产品方向，与苹果、Meta、索尼、字节跳动等全球知名品牌建立了长期稳定合作关系。在TWS耳机领域是苹果等品牌重要代工厂商，在VR/AR领域是头部品牌核心代工厂。此股在上周是说过的，虽跌破60日线，但力度不大，后续应该是要走下修复的，今天就尝试突破，这是转强的表征，消息面上还有股东增持，有主力拖底，回调空间有限，它未来的看点是AI应用，随着市场对智能设备需求增加，歌尔的相关业务也会得到推动。
拓维信息：主要是鸿蒙+信创+DS，公司主营业务是软件服务与解决方案、AI行业大模型与行业应用、开源鸿蒙行业发行版及创新性产品与解决方案、智能计算。随着数字化转型的加速推进，企业对算力、操作系统、数字化解决方案等需求不断增长，为公司业务拓展提供了广阔市场空间。技术上看拓维已经走出一波主升，股价反弹到44.1就走回调，本来是有走出二波预期的，但随着市场高低切换，此股也开始回调，不过回调到前期调整平台后明显是有资金在博弈的，从走势看已经是连续几天都在横盘震荡了，算力在回调，但这几天丝毫不受影响，股价多次翻红，显示资金承接意愿高，而且近期鸿蒙是有利好消息的，预计后续可能会受到鸿蒙带动再次转强。
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