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(个人模拟盘笔记)

0317收评:再盘整两天,周四上攻!

上周五,一举突破3400,更是突破3418的前期高点。六度攻击3400,终于突破,市场长吁一口气!

就在大家盼望市场开启一波荡气回肠的行情之时,今日收出缩量十字星!似乎很有些让人失望。

但我认为,这是正常的,也是好事!慢牛就应该这样走!

六度攻击方才成功,可见这个关口难度之大。那么,突破之后进行回踩确认是稳健的。

还记得我们提到的变P日吗?3.20。如果明后天再盘整两天,那么就是整固三天。“3”这个数字,读我文章的朋友,应该知道我对“斐波那契数列”的推崇。若3天整固,是不是刚好到20日?岂不是和变P日完美契合?——好吧,就按这个剧本走!

 

市场怎么走,对板块和个G的走势没有必然影响,结构性机会仍然存在。对一个市场观察者而言,更在意的应该是板块和个G的选择和操作!

选择什么呢?我们先确定几个大的方向:

一、上一波的主线整体希望不大。

之前五次上攻3400未能成功,可以折这一批主线对市场影响力在下降。原因不是不好,而是预期差不够了!

这里需要明白一点就是上一波主线板块希望不大,并不意味着所有个G都没有机会。有订单、能兑现业绩、有新突破改善进一步基本面的个G依然存在穿越性的机会。我们需要做好两点:

1、注意甄别;

2、降低比例配置。这个时候不能第一波四成比例,这一次反而整成了八成,这就不合适了!

二、新的主线已经浮出水面,但尚未竞争出明确结果。

今日盘面,热点散乱,多胎、深海、HW、机器人、传统消费等轮番表现,但还没有任何一条是整个交易日都被资金追捧的。此刻,我们出了分析,就是等待!

(一)深海——

首次写进报告,其叙事格局很大,十万亿市场,理论上应该是最有可能成为新主线的。但今日也出现了较大分歧。继续关注明后天表现,个人认为概率上排第一。

(二)HW——

今日,深圳华Q早早上板,带动海思一批高辨识度品种涨停或大涨。这当然是一个比较明确的信号了。若明日,相关品种继续晋级,该板块吸金能力将大增。

叠加HW本周要密集发布芯片、手机、PC、服务器等一系列足以改变科技竞争格局的产品      HW超级周,走出引爆市场的板块毫不意外,历史也都是如此。

(三)多胎——

这是会后首个推出真金白银的利好板块。本来认为,各地出台的相关措施不足以支撑多胎的逻辑,但这两天,发现刺激政策不断加码,这就要提高重视程度了。

这些政策除了呼和浩特的发钱之外,还包括公积金贷款买房的政C优惠,学区任选等     这些那就不是每年一万块的事情了。如果一线城市跟上,这一项,可就是几百万的事了。

(四)机器人——

也是催化不断,任何时候都不能忽视。

除了上述提到的,算力还有没有机会呢?

当然有,无非是时机问题。要么跌出价值,要么有新的催化。

跌出价值自不必说,即使没有进一步催化来拉高预期,再有各15——20%的跌幅,资金依然趋之若鹜。只是这个节奏要把握好而已。

那,还有进一步的催化吗?GJ数据中心的建设,这些已经是明牌了,力度很强,但还不足以打出预期差。本周,需要关注以下事件:

1、HW超级周发布的产品、技术的市场反馈;

2、18日小米财报、19日腾讯财报,关注他们的资本性支出计划,若接近阿里,这就是一剂猛药!拭目以待!

静静的等待这一次盘整结束,并在过程中尽可能做到更优的调整,比较,市场唯一不变的就是一直在变。

个人会继续优先:

1、深海(叠加数据/军工为佳);

2、AI算力(暂时以HW为依靠);

3、机器人;

4、多胎和智能驾驶;

5、传统消费。

其中,深海、算力为主线,机器人为第一支线(但今日资金回流,阶段性可相应提高占比),多胎和智能驾驶为辅助。假若市场不按预期进行,传统消费可作为防御性板块。

(暗线——绿色发电)

 

(具体策略星球专享)

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