$维信诺(SZ002387)$ $天海防务(SZ300008)$ $拓维信息(SZ002261)$
（个人模拟盘笔记）
0317收评：再盘整两天，周四上攻！
上周五，一举突破3400，更是突破3418的前期高点。六度攻击3400，终于突破，市场长吁一口气！
就在大家盼望市场开启一波荡气回肠的行情之时，今日收出缩量十字星！似乎很有些让人失望。
但我认为，这是正常的，也是好事！慢牛就应该这样走！
六度攻击方才成功，可见这个关口难度之大。那么，突破之后进行回踩确认是稳健的。
还记得我们提到的变P日吗？3.20。如果明后天再盘整两天，那么就是整固三天。“3”这个数字，读我文章的朋友，应该知道我对“斐波那契数列”的推崇。若3天整固，是不是刚好到20日？岂不是和变P日完美契合？——好吧，就按这个剧本走！
市场怎么走，对板块和个G的走势没有必然影响，结构性机会仍然存在。对一个市场观察者而言，更在意的应该是板块和个G的选择和操作！
选择什么呢？我们先确定几个大的方向：
一、上一波的主线整体希望不大。
之前五次上攻3400未能成功，可以折这一批主线对市场影响力在下降。原因不是不好，而是预期差不够了！
这里需要明白一点就是上一波主线板块希望不大，并不意味着所有个G都没有机会。有订单、能兑现业绩、有新突破改善进一步基本面的个G依然存在穿越性的机会。我们需要做好两点：
1、注意甄别；
2、降低比例配置。这个时候不能第一波四成比例，这一次反而整成了八成，这就不合适了！
二、新的主线已经浮出水面，但尚未竞争出明确结果。
今日盘面，热点散乱，多胎、深海、HW、机器人、传统消费等轮番表现，但还没有任何一条是整个交易日都被资金追捧的。此刻，我们出了分析，就是等待！
（一）深海——
首次写进报告，其叙事格局很大，十万亿市场，理论上应该是最有可能成为新主线的。但今日也出现了较大分歧。继续关注明后天表现，个人认为概率上排第一。
（二）HW——
今日，深圳华Q早早上板，带动海思一批高辨识度品种涨停或大涨。这当然是一个比较明确的信号了。若明日，相关品种继续晋级，该板块吸金能力将大增。
叠加HW本周要密集发布芯片、手机、PC、服务器等一系列足以改变科技竞争格局的产品 HW超级周，走出引爆市场的板块毫不意外，历史也都是如此。
（三）多胎——
这是会后首个推出真金白银的利好板块。本来认为，各地出台的相关措施不足以支撑多胎的逻辑，但这两天，发现刺激政策不断加码，这就要提高重视程度了。
这些政策除了呼和浩特的发钱之外，还包括公积金贷款买房的政C优惠，学区任选等 这些那就不是每年一万块的事情了。如果一线城市跟上，这一项，可就是几百万的事了。
（四）机器人——
也是催化不断，任何时候都不能忽视。
除了上述提到的，算力还有没有机会呢？
当然有，无非是时机问题。要么跌出价值，要么有新的催化。
跌出价值自不必说，即使没有进一步催化来拉高预期，再有各15——20%的跌幅，资金依然趋之若鹜。只是这个节奏要把握好而已。
那，还有进一步的催化吗？GJ数据中心的建设，这些已经是明牌了，力度很强，但还不足以打出预期差。本周，需要关注以下事件：
1、HW超级周发布的产品、技术的市场反馈；
2、18日小米财报、19日腾讯财报，关注他们的资本性支出计划，若接近阿里，这就是一剂猛药！拭目以待！
静静的等待这一次盘整结束，并在过程中尽可能做到更优的调整，比较，市场唯一不变的就是一直在变。
个人会继续优先：
1、深海（叠加数据/军工为佳）；
2、AI算力（暂时以HW为依靠）；
3、机器人；
4、多胎和智能驾驶；
5、传统消费。
其中，深海、算力为主线，机器人为第一支线（但今日资金回流，阶段性可相应提高占比），多胎和智能驾驶为辅助。假若市场不按预期进行，传统消费可作为防御性板块。
（暗线——绿色发电）
（具体策略星球专享）
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