2025.3.18 熬呀熬

今天账户盈亏几乎持平，主要操作为：

1. 按昨日计划买入申菱观察，麦格下杀途中逐步接了四笔，尾盘回升t出了其中三笔

2. 首都早盘减仓了昨天加仓部分，止盈清仓了协创，买入生益科技观察

（实盘操作实时更新ing）

目前持仓北美算力1.7层（麦格/天孚/tcg），云厂商1层（首都/深信服/联通），存储1.2层（江波龙/香农/德明利/zycx），柴发0.8层（科泰/天润/长源），机器人0.6层（cyjm/中鼎），AI软0.7层（汉得/用友），国产算力0.5层（浪潮/中兴/申菱），弘信0.6层，ght0.4层，打野位（盈峰/巨人/生益/htch）0.3层，整体持仓约7.9层。

注：首位各为该分支目前主仓（核心）

1. 麦格今天是又有利空小作文，午盘也看到不少大v有出来站台辟谣，最新的gtc供应商名单里麦格赫然在列，看看明天凌晨老黄咋说吧，关注点：cpo深入研究程度/被动铜缆的使用保证情况/gb300 是否使用800v hvdc/rubin新的增量材料等等，明早起来再跟大家分享一下看法。

今天新易盛突然爆拉，被传一季度净利润16亿起步，说实话这个数挺靠谱的，不缺光芯片25年业绩会持续放量，只可惜机构们已经博弈到27年逐渐被cpo取代了。

2. 中国联通的财报我觉得是超预期的，中国联通（香港）在财报中表示，2025年，公司营收、利润及净资产收益率将实现有力增长。预计固定资产投资在人民币550亿元左右，其中，算力投资同比增长28%；此外，中国联通（香港）为人工智能重点基础设施和重大工程专项作了特别预算安排。这个特别预算意味深长，很有想象力。国内智算中心基建潮仍在持续，和昨天观点一致，国产芯片链还是保持长期看好。

这种没啥波动的大盘股择机低吸不需要做t，首都波动大继续择机做t，有先进算力/大厂背景的公有云继续保持看好。

3. 存储今天高开低走，但是基本面没发生变化，存储涨价趋势仍在延续，继续耐心持有。

4. 机器人这条线最近有在看H链，但机器人标的实在有点多了，需要花些时间研究再说吧。目前还是继续耐心持有长盈和中鼎。

5. 端侧的话最近有4.2火山引擎的「AIoT 智变浪潮」活动催化，今天相关标的都有一些表现。到时候看看有没有新的爆料。

$麦格米特(SZ002851)$ $香农芯创(SZ300475)$ $中鼎股份(SZ000887)$

温馨提示：

1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，其次技术面（筹码分布＆成交量）为辅，主打逻辑变现，每天会分享最新的信息和思考。

2. 以上均为个人操作记录和思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎！