先说一下今天早上我的操作：
卖出1万股中国平安港股，相当于做了一笔套利。因为中国平安同时在A股和港股上市，同股同权，但是港股有20%的红利税，所以理论上H/A应该是-20%左右，现在是-11.15%，缺口收缩了一点，我收回港股。
当然这个交易指标并不是完美的，历史上很长时间H股都是溢价的，这是因为外资进来中国资产，首先就是港股，而在港股，中国平安和招商银行非常受欢迎。
A股也有自己的优势，可以打新，而且牛市来的时候，流动性更强。
所以这个交易指标不是万能的，好坏自己判断。
还有一个很大的风险是今晚中国平安出年报，我给的判断是：基本面掉头向上，分红略超预期，整体没有大比例利好，属于温和复苏类型，资本市场有可能直接高开，那我就亏到了。
卖出18万中概互联，持有15天，盈利10.79%。
我翻开历史记录的时候发现，我的小账户竟然从23年到现在做了三次中概互联的T，盈利都还不错。
卖一部分吧。
交易这个东西，很难说，就一定对，就是个感觉。
我看了一下自己的两个组合，全球挖掘机1号，今年盈利7.91%，创下历史新高，指数基金自由之路，今年盈利25.91%，创下历史新高，按道理来说所有跟投的人都应该盈利才对，但是我看后台数据，盈利人数只有96.59%，还是有人亏了。
必然是中间做了交易，低买高卖了。
我自己的实盘收益率，今年也没有超过指数基金自由之路。难道是我自己坑自己吗？不是，交易就有对错，没人敢说自己就一定对的。
但是，大方向一定要选对，基本盘要扎实。
我今年年初定的基本盘就是东升西落下的中国资产，中国资产里面首选港股，港股里面首选科技，因为西落，所以选了美债去做降息预期下的价格差。
到目前为止，一切都很顺利，但是科技确实涨不少了，我也得安排后路。
谁来接力科技呢？
我想了想，消费、金融、红利、国企，这四大方向是比较靠谱的，基本面扎实，政策给足了，防御性十足，来行情了，也有进攻性。
而且我判断，如果中国资产的逻辑走通全年，外资进来必然是先去港股，港股的消费流动性更好，到时候先吃一波估值回归，再回补A股消费，是更好的选择。
最后我们看一下最近《提振消费专项行动方案》的政策支持内容：
1、城乡居民增收促进行动。增加收入是消费力提升的核心。实施就业支持计划有利于“人力资源服务板块”；开展专项技能培训行动有利于“中高职及短期非学历型培训”板块。
2、消费能力保障支持行动。研究建立育儿补贴将从根本上稳定出生人口数量，提升消费板块的中长期吸引力。扩大学龄人口净流入城镇的教育资源供给有利于“民办K12学校及教培”行业。
3、服务消费提质惠民行动。托育、冰雪、银发等市场继续得到重视，演艺演出、体育赛事等审批流程优化，继续鼓励入境游，推动教育等行业开放试点，景区板块鼓励增加服务项目，支持消费场景创新及业态融合估计将进一步推进线上线下一体化。
4、大宗消费更新行动计划。在家电、汽车之外增加平板、电子手表手环等类别，地方的财政补贴可能进一步加强对餐饮、商超、旅游文化、体育等领域的投放。
5、消费品质提升行动。国潮、首发经济、数字消费、AI+消费、健康消费等利于所有消费板块。
6、消费环境改善提升计划。严格落实带薪休假制度保障了消费的时间性，保障劳动者休息休假权益亦是如此，鼓励探索中小学春秋假制度则有利于创造一年四季的学生出游、研学等需求，如杭州春假从4.27-5.5一共9天。
7、限制措施清理优化行动。及时清理对消费的不合理限制，目前有所限制的领域主要是地产、汽车、教育等领域，可待观察。
8、完善支持政策。强化信贷支持，预计消费信贷将进一步加强；完善全口径消费统计制度，此外国家统计局已经在社零数据之外单独披露服务业月度表现。
这次的政策很扎实，应该说到了中国经济的今天，经济发展的质量高于数量，结构要优化，就必然要推动国内消费对经济的带动左右，这是一个中长期的过程，配置一部分的消费作为投资的“守正”，值得关注。
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来源：兵哥事务所
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