一、大盘分析
大盘全天都是在水下弱势震荡，午后单边跳水，收盘3408点，跌幅0.51%。分时黄线上午分离走强，代表市场整体情绪在修复，但午后分时白线跳水，分时黄线也跟着跳，盘面也从个股普涨变成普跌。成交再度缩量，1.44万亿。早盘竞价开出来预估最低只有1.2万亿。可以说非常低迷。上午的缩量修复，注定了今天大盘的冲高回落，修复失败。
另外，老美果然没有降息，我们也没有降，算是利空。大盘今天走弱是对利空的消化。短期内政策预期好像也没有什么盼头了。大盘今天破了5日线，明天可能会看3400的支撑，如果村里不想破3400，明天应该是稍微探底就能拉起来走反包的剧本。如果无意继续上攻，向下回调支撑3385到3360。
二、情绪分析
1、数据呈现。
市场情绪：分歧弱分歧。1900红盘，3200绿盘。涨停73，跌停7。
连板方向：7板奇精机械。6板巨力索具、神开股份。4板永安行、宁波东力、襄阳抽承。3板3个，2板10个，首板43个。3板以上只有阳光乳业和建艺集团晋级失败。连板情绪整体是加强的。
20cm方向：涨停5个。连板0个。20cm情绪比昨天冰点有修复。
大票：市值前30巨无霸普跌，主要是A50权重普跌。但大市值涨停很少，200亿以上只有1个。
负反馈：大幅度回撤5个。主板跌停0个，跌幅大于5%的190多个。扣除北证后，跌幅大于5%的只有60来个。
2、分析：
（1）从上述数据看，整体情绪以及短线情绪，都是比昨天有所修复的。尤其是上午，修复达到小高潮的状态，机器人和深海强度都很大。午后因为指数回落，尾盘30分钟很多票炸板，一部分回封了，封板率从80%下降到64%。整体看下来算是弱修复。
（2）奇精突破7板，接下来也依然面临100%异动压制。明天估计不会涨停，可能会模仿冀凯等票，做回调震荡卡异动后走2波。襄阳继续反包4板，今天有100%异动，明天如果它能无惧异动池，对奇精算是助力。不过最近监管比较严格，进了异动池的多数都没啥好结果。目前的题材之争，其实就是各自龙头以及低位助攻强度的争夺。机器人开盘2-3板有好几个一字板，助攻奇精 襄阳早早表态转强。巨力开盘直接秒板转强，大连重工一字2板，也带动深海科技大幅度回流修复。而早盘阳光乳业本来是卡位了奇精和巨力 神开的高度等，但随着这3个票的上板，多胎修复失败，弱转强的贝因美炸板，阳光乳业尾盘终究没抗住分歧炸板大幅度回落。但今天机器人高潮，2个面临异动，深海也面临分歧，明天他们如果分歧，出来的资金会不会又去修复多胎等大消费概念？没准就有这个可能。
（2）从赚钱效应看，连板是有加强的，小票的情绪有提升，大票的情绪一直处于下降过程。趋势的风格也在加强。汇总下来就是：50-200亿的趋势中小票，是当前最好的赚钱效应。首先这些票会从连板开始，有的中高位断板，震荡后走2波，代表的大位、襄阳。有的中低位连板断板，不断趋势反包，代表的国脉科技、海洋王、福鞍股份等。当然不是所有票都有反包的资格，要看其逻辑和辨识度是否足够好。
（3）从今天机器人和深海的情绪来看，有点周期加速高潮的感觉。也算是对昨天情绪小冰点的一种反弹。但今天大盘走的缩量回调，情绪的反弹其实不合逻辑。后面的预期也不好判断。走一步看一步吧。
三、题材分析
1、机器人。20多个涨停，比昨天强度还要高。算是阶段高潮。明天奇精和襄阳都面临100%异动池压制，基本很难突破，有回调需求了。后面的2-3板还会有个股pk顶上来，但机器人板块短期情绪肯定是要下降的了。记住一点，每次机器人有连板来到7-8板高度，就是情绪开始下降的时候。
2、AI方向。联通 异动 腾讯的财报都出了，资本开支也有了，但AI修复就是不给力。大2波始终无法开启。今天每日、并行、首都、青云、美格等DS第一批龙头集体异动，每日20cm炸板。穿越的中军拓维 杭锦杭钢 大位等也跟随异动，但还是拉不起来。这个板块筹码太难搞了，阻力太大。日内最强的只有小群总的浙大网新。大2波一定会有，估计是当所有人觉得大2波没有希望的时候，它就来了。
3、深海。强度一下就提上来了。巨力开盘弱转强，大连重工2板，带动海洋王反包，神开回封6板。还有一批首板，船舶+油气+风电+海产等海洋经济各分支都有涨停，就是相对分散了一些。今天算是小高潮，明天可上可下，取决于巨力 神开的强度了。
其它方向：汽车零部件4个涨停。煤炭5个涨停。其他版块都是零星1-2个涨停没啥好说的。
整体而言：早盘呈现缩量修复的状态，各题材普涨反弹修复。但最终机器人修复到了高潮，深海强度次之。AI尝试了修复，但没有面积效应。多胎则是早盘修复失败，把唯一活口也给整没了，生育补贴具体细则出来前后，多胎应该还有1次回流机会，但整体想象力确实没有深海强。明天机器人面临高潮后的分化，资金出来修复哪里？如果大盘走强，可能是深海或者AI。如果大盘走弱，可能会修复偏防御的大消费。
四、北交所
不知道大家是否有认真看昨天北证复盘部分。给了两种走势分析，结果很不幸，市场选了差的那个：大盘缩量震荡回踩3400，北证修复失败继续回调。北证50指数又回调了2.7%左右，分时黄线又回调了4%左右。成交也缩量到350亿。
个股情绪方面：30cm继续0，17cm1个立方控股。5cm只有5个。红盘还只有30来个。相比昨天情绪算是有一点点修复，整体还是冰点状态。
上午大盘情绪修复的比较强，北证修复力度一度也不错，但可惜午后大盘回调，修复失败。尾盘个股纷纷大幅度回落。
目前最关键的是：后面的行情会如何演绎？是继续破位下跌，还是能止跌反弹？
先看大盘：我们一直强调，大盘对北证影响很大。今天大盘是缩量破5日线的状态，只是要缩量下跌问题就不大。后面回踩3400或者最低3386附近，我感觉就有反弹机会。空间并不大，可能就是1日的跌幅。对应到北证，明天周五可能也就1天的下跌时间。当然如果大盘超预期破位持续下跌，没有拉起来。那北证反弹就需要多等了。
再看北证自身。北证上一次回调是在1350附近企稳，明天先看这里是否有支撑。其次是1308附近。
从个股回调状态看：北证春节后的这波行情，虽然是普涨30-50%，但指数是慢慢涨上来的，个股的状态目前也是多种状态：（1）早期热点票，比如AI算力和机器人的，都是第一批新高的票，后面回调后基本都震荡企稳了，这几天也比较抗跌。（2）近期热点票，都有过1-2个板突破新高的，这两条回调子最猛，高点下来有20-30%了，回调幅度也差不多了。（3）非热点票，近期一直慢慢拉升，没有加速新高的，这几天普遍有10-15%左右回调，基本也有企稳特征。（4）趋势一直维持不错的，比如泰德，这种比较少了。
接下来北证就是2种路径。一种是按上述分析的剧本，大盘不会大跌，北证也不会连续大跌，个股基本跌差不多了，周五可能是最后一跌，下周一就能反弹。第二种是，大盘破位，导致北证连续大跌，后面小反弹后开始阴跌，情绪彻底冷下来。在想启动，就要等大盘重新向上走牛的时候。这种可能也不是不存在，毕竟“跌不动”这个只是短期趋势，从高度上看，北证50依然算是高位，下跌空间巨大，倾巢之下无完，个股再抗跌也会补跌。
老谷主观上倾向于第一种。也希望如此吧。
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$上证指数(SH000001)$$北证50(SZ899050)$
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