热点轮动加速，科技与消费谁能笑到最后？

市场解析

昨日市场在3400点上方窄幅震荡，与本周前几日不同，收盘刚好守住3400点，显示该位置支撑的重要性。今日关注3400点震荡情况，若吸筹向上，仍看3400-3450点区间波动。

政策面上，消费和科技板块利好频出，房贷利率破3%、购房限制放松、科技消费补贴加大等积极信号，为市场提供支撑。尽管板块轮动较快，但产业趋势与政策刺激驱动下，热点轮动与新板块崛起仍是市场主旋律。

今日个股留意观察

南方精工 $南方精工(SZ002553)$ ：聚焦减速器与机器人概念。公司布局减速器、机器人、固态电池、国产芯片、人工智能等领域，其中减速器与机器人概念最受市场关注。工业机器人核心零部件——轴承仍未完全突破，公司凭借先进制造工艺已进入国际知名汽车零部件供应链，与法雷奥、博世、麦格纳等企业合作深入。技术面上，10元震荡吸筹后，60日均线拐头向上，均线依次排序支撑股价，量能放大，K线缓慢上行。尽管15元触顶，但未见明显回落，仍处于震荡吸筹阶段，关注后续量能放大情况。

天和防务 $天和防务(SZ300397)$ ：机器人概念+数据中心+国产芯片+人工智能+军工。公司热点概念众多，但核心看点仍在机器人及海洋智能感知。受海洋领域爆发带动，公司凭借海洋无人技术、传感器、组网探测等核心技术，形成水下无人平台、海洋传感器等数字海洋产品，为海洋环境感知、立体海防提供数字化解决方案，业务体系化、规模化加速推进。技术面上，去年10元震荡吸筹，短暂跌至8元后反弹，回归10元后量能放大，均线由压制转为支撑。此前16元触顶回落，当前在12元位置放量向上，短期关注16元关键压力位的突破。

今日持仓计划

大位科技 $大位科技(SH600589)$ ：算力概念+半导体+AI，虽非算力概念龙头，但板块稳健上涨时同步发力。去年谷歌量子计算突破推动算力话题热度攀升，半导体、AI发展均离不开数据计算，该领域仍是长期科技核心赛道。当前9元位置筹码洗筹抗跌，短期关注量能持续放大情况，若放量配合趋势向上，仍具备上涨潜力。

日播时尚：锂电+新能源车，虽不及刀片电池、麒麟电池等热点，但仍属电力电源赛道，新能源车市场对锂资源需求长期存在，电池技术革新是产业核心驱动力。技术上，5日、10日均线背离上行，虽18元附近受阻，但属10cm涨停后的吸筹调整，短期关注量能变化，等待吸筹充分后的放量突破。

天和磁材：小金属+科技资源端，虽非机器人概念强势股，但在小金属概念中排名前十，受市场关注。小金属作为科技上游资源端，近年来市场关注更多集中在研发、制造及终端销售，但资源端的重要性日益凸显。技术上，40元位置支撑有效，虽然形态不够完整，但小金属板块储蓄爆发背景下，仍需重点关注量能放大及持续性，继续观察是否放量突破，延续上涨趋势。

森源电气：电力+储能，核心竞争力仍在电力领域，尤其是在储能板块爆发的背景下，行业持续受到市场关注。个股产能升级，产品线已从中低压拓展至高压、超高压及特高压，增强行业竞争力。技术上，当前均线支撑良好，量能放大，但7元位置存在明显压力。短线仍需关注7元压制突破情况，若成功放量突破，或有进一步向上空间。

科思科技：人工智能+半导体+芯片，公司专注于人工智能一站式模型建设，涵盖数据管理、模型训练、预测推理等全周期服务。当前AI行业持续发展，DeepSeek、微软Azure等产品加速落地，为行业提供长期支撑。技术面来看，80元压力位受阻回落，短期跌破70元支撑，但5日均线仍保持上行，量能缩量后未显著放大。关注70元位置的量能变化，若能企稳放量，或有继续向上修复的机会。