今天账户跌了0.7个点，主要操作为：
1.开盘低吸了科泰/香农，冲高后t出
2.盘中看ds龙头突然拉起，回补了云赛仓位，尾盘减仓了部分麦格
（实盘操作实时更新ing）
目前持仓北美算力2.6层（麦格/沃尔），云厂商1层（首都/深信服/联通），存储1.1层（江波龙/香农/德明利/zycx），柴发0.5层（科泰/天润），机器人0.6层（cyjm/中鼎/拓普），AI软0.6层（汉得/用友），国产算力0.4层（浪潮/中兴/申菱），弘信0.4层，ght0.4层，观察位（云赛/协创/巨人/生益/htch）0.3层，整体持仓约7.9层。
注：首位各为该分支目前主仓（核心）
1. 近期政策预期（降准降息），财报预期（腾讯capex）和大会预期（GTC/华为）均有落空，所以在这个位置指数压力挺大，包括AI板块也是，新的炒作方向（深海经济/轴承）说实话我也没研究明白，这几天有点找不到好的方向操作了，所以今天也是多看少动为主。
中国移动这份观感上我觉得是和联通差不多的，就是挺好的，资本支出并没有超预期，但是公司的表态还是比较积极的：我们今天公布的超34EFLOPS智算计划主要是以预训练资源为主，对于推理资源将根据市场需求进行投资，不设上限。
2. 老黄今天也表示了供应链将逐渐从亚洲转移回美国，台积电现在也在美国建仓了，所以这对于国内达链算一个小利空，沃尔今天走势也是一言难尽，安费诺大涨也带不起来，如果明天走得太差也割了。
麦格有在美国建仓，影响相对较小一点，其次需要关注台达电的hvdc方案，gb300是否使用800v hvdc有待实锤，总体来看依旧是有增量逻辑，还有就是期待一季度能有超预期的业绩预报，能够打破一些市场质疑，长线保持看好。
3. 机器人国内链已经炒疯了，但其实看一眼T链还没怎么涨，这个是真没办法，我还是耐心做相对低位的几个机器人标的吧。
4. 江波龙年报出来了，Q4扣非利润环比显著下降，说明24年底存储价格承压严重，但是股价看的是未来，之前跌得猛，后面反弹也会更凶些，明天如果大幅低开，我会做加仓动作。
$麦格米特(SZ002851)$ $江波龙(SZ301308)$ $首都在线(SZ300846)$
温馨提示：
1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，其次技术面（筹码分布＆成交量）为辅，主打逻辑变现，每天会分享最新的信息和思考。
2. 以上均为个人操作记录和思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎！
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