大家好，今夜宏观依旧平静，昨日我们追加的防御一度以为卖错，因为昨夜突发黄仁勋认可DeepSeekR1但话锋一转称DeepSeek更利好算力的利好。但就今日的行情来看阶段性预期转弱、降准加息落空、3月宏观利好和追加利好落地后进入空档期、一季业绩披露阶段资金会相对谨慎避险等，多因素叠加下，今日回调，方向选择初定向下，观察接下来是否有反转。不过不管能不能反转，对于持仓多的高标板块要适当防御，当前今年科技全面强预期，等下一次预期转强还会重新上涨，所以中线部分黑白仍会根据行情变化修正回补。来盘板块。
猪肉
昨夜牧原的利润和分红其实不错，可惜当前股市资金仍不认可猪肉的价值，所以还在磨。不过之前大家也不认可消费医疗，近期也陆续发生一些转变。所以猪肉黑白暂时持仓等有无高低切，也等别的板块出现真正的做多点。在猪肉的这一个月，其实外面的板块也不好做，黑白前面错失行情，那分歧期会稳住本金并等下一轮出手做回来。
芯片
芯片今年几个细分都有逻辑点，超短业绩公布期注意个票的不及预期，不过哪怕回调中线还有下一轮行情，黑白会先择时回补。
北证50
上面是周线，北证这个双顶结构观察能否化解。
港市
恒科这根阴线也很不礼貌，昨日我们预判过小心大厂公布业绩后被操盘的拿来做反差，没想到真是这样。不过DeepSeek催化重估，大厂财报超预期等，回调后等下次预期回暖还会上涨，接下来等回调点黑白还会择时回补。
医疗
医疗接下来我会更关注华为+AI医疗细分。
机器人
机器人今年是总龙头之一，不过超短高值开始进入剧烈波动期，黑白先中线择时回补，大持仓等波动低值。
证券
证券是牛市旗手，要等全面行情开启才有超额。近期也开始猪肉化了。
美股
美股近期扰动点比较多，黑白暂时空仓观察。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$ $招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$ $永赢先进制造智选混合发起C(OTCFUND|018125)$
本文作者可以追加内容哦 !
