今日潜力：
振华重工
海默科技
海兰信
振华重工：的表现用"中流砥柱"来形容再合适不过。作为海洋经济板块的中军标的，它不仅自身硬度惊人，更有望带动整个中船系的大盘股。这种"一石激起千层浪"的能力，恰恰是资金最为看重的。从产业角度看，振华重工在港口机械、海洋工程装备等领域具备全球竞争力，是名副其实的"国之重器"。随着国家海洋战略的持续推进，振华重工有望获得更多政策红利和市场机会。相比于那些动辄涨停的小盘股，振华重工这类大盘蓝筹的走势往往更能反映主力资金的真实意图。它的强势表现意味着资金正在构建新的安全岛，这对整个市场风格的转变具有风向标意义。因此，即使振华重工不像小盘股那样"一日千里"，但其稳健的上涨路径可能更适合中长期。
海默科技：用命在反顶神开，作为二板晋级标的，海默科技展现出了罕见的弹性和韧性，这背后是资金的强力支持。深入剖析海默科技的业务结构，不难发现其在油气开采和海洋资源勘探领域的技术积累。特别是在深海油气开发这一高技术门槛领域，海默科技拥有不可忽视的竞争优势。此外，海默科技位于西北地区，不同于东部沿海的标的，这种地域差异化也为其提供了一定的稀缺性溢价。投资市场从来不乏各种概念和炒作，但能够穿越周期的往往是那些真正具备核心竞争力的企业。海默科技正是这样一家企业，它不仅能够享受短期概念炒作的红利，更有望在海洋资源开发的长周期中实现业绩的持续增长。如果神开持续走强，海默科技很可能会跟随上涨；总的来说，这是一只"进可攻、退可守"的弹性标的，适合波段操作。
海兰信：在周五57亿的成交量和44%的换手率，充分体现了市场的热情。虽然如此高的换手率对于中军标的来说有些过于活跃，但这也从侧面映照出海洋经济题材的火热程度。作为海洋信息化领域的领军企业，海兰信在海洋监测、海洋导航等领域拥有深厚的技术积累。特别是在国家大力推进海洋强国战略的背景下，海兰信的业务与国家战略高度契合，这为其长期发展提供了强有力的支撑。从我多年的投资经验来看，那些能够与国家战略同频共振的企业往往能够获得超额收益。海兰信正是这样一家企业。尽管短期换手激烈可能会带来一定的波动，但从中长期来看，海兰信仍处于行业发展的早期阶段，成长空间广阔。
盘后分析：
上证突破3400点的质量着实令人担忧，科创指数如果周一不能有效大涨，恐怕要继续降低市场预期了。回顾上周市场表现，上证放量一阴破四线，各种支撑形同虚设，周五指数的跳水让上证3400点站稳3天后的喜悦荡然无存。与此同时，港股周四周五两天大暴跌7%，这种联动性值得警惕。
从核心指标来看，恒科指数、恒指、北证、科创指数全部高位顶背离，并且作为年后两地赚钱效应最大的指数，全部跌破中短生命线20日线，周K全部跌破5周K线，这意味着我们可能面临周线级别的调整。若真如此，调整周期大概需要3-5周，上证对应区间大概在3250-3260，科创指数970-980，这对短期投资者构成了不小的挑战。
题材方面，机器人板块已经出现高位二次背离，背离强度明显大于首次，考虑到指数破位的现状，板块调整风险显著提升。值得注意的是，长盛轴承的走势对机器人板块至关重要，目前82附近有支撑，若失守则需要关注76附近的下一支撑位。而在一片低迷中，海洋经济板块却如同清泉涌出，成为市场新的焦点。神开股份作为七板龙头，在大盘跳水的情况下仍能保持强势，展现出不俗的韧性。振华重工和亚星锚链作为海洋中军也表现出色，特别是振华重工的表现令人印象深刻。
不过，海洋经济能否真正接棒成为市场主线，还需要面临严峻考验。若机器人和Deepseek板块如期调整，海洋经济板块有望被资金打造成去年的低空经济，在主流板块之间起到过渡作用。但周五逆指数爆发后的大分歧，预示着周一还将面临分歧考验。信任这个板块强度的投资者可以将周一的大跌视为强博弈机会，周二能走强则是确定性博弈机会；不信任这个板块强度的，则应该保持观望。
除了海洋经济，我们也需要关注其他方向。算力板块包括算力租赁、IDC、AIDC、液冷、电源等领域，随着季报期临近，资金会更加倾向于有订单、有业绩的标的，而乱炒的个股则可能面临暴雷风险。AI端侧经过几天超跌反弹后，周五再度崩塌，这很正常，因为没有实质的产品落地，接近一季报时期需要业绩支撑才能继续上行。光伏板块从去年以来的产业逻辑就是今年年中困境反转，产业出清见底，最近传来的消息偏正面，但持续性和强度仍有待观察。
从时间维度看，我们即将进入4月关税月，这可能是外资减仓港股和A股的重要因素。春季躁动行情可能开始轮转进入尾声，历年来的3-4月都是调整居多，待跌幅到位后，市场才会继续奏乐起舞。具体操作上，一是控制仓位，若指数未能企稳，调整仍将持续；二是关注海洋经济板块能否强势引领，尤其是神开股份的表现；三是耐心等待机器人和AI板块调整到位后的低吸机会，特别是机器人板块中少数能保持活力的个股。
持仓：周五无操作。
$明牌珠宝(SZ002574)$ ：见证了明牌珠宝令人心痛的10%暴跌。分时线划出的尖峰确实像一把带血的弯刀，令人不寒而栗。这个顶着六连板光环的黄金概念龙头，终究没能逃脱高位爆量后的宿命。细看今日走势，当深海经济的神开股份高高在上顶着一字板、巨力索具从烂板中奋力回封时，明牌珠宝的每一次反抽都沦为资金出逃的完美掩护。高位股的崩塌总是来得如此猝不及防。放量涨停后的大幅低开，就像一道死亡宣判。黄金概念的预期差已经消耗殆尽，当避险情绪褪去，那些高位追涨的资金不过是案板上的鱼肉。这也再次印证了我常说的交易真理：缩量上涨可持有，放量滞涨需警惕，而放量涨停后的急跌则是板上钉钉的卖出信号。
$全志科技(SZ300458)$ ：跌幅5%，这一走势令我深感市场残酷。当机器人板块的万马股份、襄阳轴承们尚在高举高打的时候，这家身兼AI芯片+机器人双重概念的半导体公司，却毫无悬念地走出了高开低走的经典杀跌形态。我不得不感叹，市场并非不识货——英伟达GTC大会的余温尚未散去，腾讯与移动的资本开支预期依然鼓舞人心，但在量化资金主导的盘面下，这些逻辑早已被碾为齑粉。CPO开盘就选择低开，英伟达的利好讽刺地成了催命符，这种反差令人唏嘘。全志科技的分时图确实像极了被反复收割的韭菜地，早盘借脑机接口概念异动的高开，在我看来不过是量化程序精心设计的钓鱼诱饵。这也是我对多概念叠加股的一贯看法——概念越多，往往意味着主题不纯，反而容易在板块轮动中被边缘化。
$国脉科技(SZ002093)$ ：-10%的跌幅令人扼腕，这一走势打破了它在AI方向中异军突起的神话。前期它确实如同黑暗中的一盏明灯，在整个市场缩量跳水的阴云下逆势而行，展现出强大的市场号召力。然而，市场从不会一帆风顺。今天国脉科技的暴跌正是触及偏离值后的典型走势，这一点与襄阳轴承如出一辙。这也是我常提醒的风险点——当一只股票突破偏离值获得监管"关爱"后，往往会迎来显著回调。AI方向虽有联通利好、英伟达GTC大会、腾讯和移动资本开支等多重催化，但整体表现已不尽如人意。今日AI算力板块的分化更加严重，上午的反弹不过是诱多的假象，尾盘不少个股已经开始自杀式下跌。从国脉科技的表现来看，AI方向的"喘息"似乎已经结束，市场的焦点正在快速转向深海经济等新兴板块。
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