2025.3.24做好4月上旬的潜伏吧

以下内容只是看盘复盘用，不要交易提到的股票谢谢

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指数

3月24日成交14507亿，缩量1000亿，下跌3789家，上涨1263家，涨停48家，跌停34家。

三大指数：上证收在5日线下，深圳5日线下，创业5日线下，指数等一个缩量到1.3万亿甚至1.2万亿左右的回踩底部。春季行情我们等一个缩量底部，个人预计是28号左右，然后开始建仓，第一位置看到4月中左右了结休息，然后等到4月底年报出完后，大盘的风险就消除了。如果行情好可能做到5月。

截至0:00分，美元指数+0.03，A50-0.37，金龙-0.02%，十年国债-0.11%。恒生指数跌破5日线，尾盘大涨。交易难度极大，尾盘强，25号高开又要兑现的节奏。

事件：

3月26股指期权交割日

3月28日A50股指期货交割日

注意这几个节点，在28日左右建仓

4月公布业绩，很多潜在退市股，谨防业绩不好的公司。 

情绪

题材，混沌，个股博弈，出手容错率极低。

前主线是ds人工智能相关。机器人是趋势行业，持续关注。3月27,28号月底业绩利空出尽，机构调仓差不多完毕，机构可能布局电力，旅游板块，金属，化工等周期题材。

仓位管理

1层内

竞价关注

大连重工：99,15,20（亿）

趋势、核心票、潜在的龙头

核心资产：

人工智能这行情可能是春季行情，但是应用层面也有可能贯穿全年，持续关注，

机器人从大方向上能落地的产业，边走边看。

明牌核心：

长盛轴承：散户游资最爱的机器人票。（丝杠）

兆威机电：机构游资联动票（灵巧手）

巨轮智能：机器人容量核心，机构游资联动票（rv加速器）

拓维信息：华为ds，一体机，910c芯片，华为合作伙伴。（过气龙头）

潜在核心

东华软件：客户腾讯28%，国家电网19%，建行15%，某省级政府12%，北京协和医院9%。3月6日，腾讯开源图视频模型。3月9日，子公司获得订单5.4亿。

数据港：客户是阿里巴巴38%，腾讯云22%，某国际云服务商15%，国家电网9%，某省级政府（7%）

Manus：立方控股，需要后期继续发酵manus和阿里的新闻继续发酵。节点3月27号再看。

观察的个股

华为ds ：拓维信息，过气ds趋势老龙。

腾讯元宝ds：东华软件，后期等腾讯的ai持续发酵后，持续观察吧，或者在3月底指数探底后，继续关注，这个票位置不高，跌了也很多，今年如果腾讯的ai持续发力，并且ai行情贯穿全年的话，这个票也有很多故事

阿里：杭钢股份。延期监管了。继续关注。

机器人：长盛轴承人气所在，兆威机电，趋势机构票，机构票在3月底考虑再建仓

ai一体机：禾盛新材，禾盛新材也有业绩预期。

ai医疗：润达医疗，塞力医疗

图形模仿：华丰股份。

异动监管情况：

10日100%

海洋王:次日 5.57%

神开股份：次日7.17%

巨力索具：次日3.34%

海默科技：次日9.12%

海兰信：次日12.46%

邵阳液压：次日13.54%

深水海纳：次日6.22%

聚杰微纤：已触发

襄阳轴承：已触发3月21到4月3日

杭齿前进：监管延长至3月21日

杭钢股份：延长到3月27日

国脉科技：3月21到4月3日

东方集团：3月14到3月27日

信隆健康：3月14到3月27日

30日200%

美力科技：次日16.46%

宏景科技：次日13.99%

杭钢股份：已触发（3月13日出）

中大力德：已触发（3月13日出）

长盛轴承： 已触发（3月5日出）

福来新材：已触发（3月7日出）

连板梯队（点击放大可看）

投资日历（最近更新日3月14）

3月28日-30日 第二届中国具身智能大会(CEAI2025)将于北京举行

4月1日至2日。2025中国生成式AI大会(北京站)大会主会场将进行开幕式、GenAl应用论坛、大模型峰会;分会场将进行DeepSeek R1与推理模型技术研讨会、AI智能体技术研讨会和具身智能大模型技术研讨会。

4月2日：华工正源宣布，CPO技术取得关键技术突破将在4月2日(北京时

间)OFC2025正式亮相 （华工科技子公司）

4月2日火山引擎和intel将于举办AIOT智变浪潮活动，主题为解锁大模型+音视频，如何驱动AI硬件体验革新

4月13日：全球首个机器人半程马拉松在北京亦庄举行

全年周期行情梳理（持续优化中，更新至3月14日）

周期：1月：大消费+业绩预增

 常规题材：春节前消费旺季，白酒、食品饮料、零售板块活跃。

一般到12月10号左右指数见顶，31日开始，指数开始反转，然后可能连续回踩，缩量到极致后有个一周得到反弹，然后继续回踩至年前3天开始布局节后行情，这期间主要是休息为主，一般建议是去旅游。

2月：农业+政策红利

 核心驱动：中央一号文件发布，聚焦乡村振兴和种业安全。

3月：两会政策预期，两会（3月）与政治局会议（4月底）定调全年方向；

一般两会期间有持续的政策利好，大盘都是不较好的，会议结束隔日可能发现兑现，25年的两会是3月5号到11日下午

3月中旬如果指数见顶，后面可能会连续调整到3月底，这里会出季度报和上市公司年报，年报好的公司会提前发 ，最迟不能晚于4月30日，4月下旬是年报密集发布期。指数在4月15号左右会见顶，注意大盘的成交量，可以预见见顶日。所以波段差不多就是3月15号左右见顶，然后回调到3月底，然后开始拉伸一波到4月15号年报发布前见顶，回踩到4月底。3月底到4月初关注长江电力。

3月16号到4月19日左右日关注旅游防守板块，张家界，曲江文旅，凯撒旅业，西安饮食，锦江酒店看10日线支撑和30日线支撑。

4月：业绩财报，高送转

4月份关注电力，4月7号开始炒作到5月31日（长江电力看27块有没有支撑，杭州热电，九洲集团这两个看30日支撑）

过往龙头 ，杭州热电5月12日首版，到5月30日，二波和赣能股份一起结束

赣能股份6月28日首版到7月22日。

长江电力

2022年3月底涨到7月21日，18%

2023年3月29涨到5月22，15.78%

2024年4月7日涨到7月24日，30%

5月：旅游复苏+科技预热

双重主线：五一假期带动旅游酒店，科技厂商发布会提前布局。

热点轮动：2021年“新疆旅游”概念（西域旅游）；2023年华为鸿蒙4.0发布推动软通动力上涨。

6月：中小盘+次新股

 特殊节点：半年末流动性紧张，游资偏好小盘股。

典型炒作：2020年免税牌照概念（王府井）；2022年“新东方直播”带火教育股（新东方在线）；2024年微盘股策略盛行。

关注旅游：中小学生放假集中在7月到8月，高校放假在6月下旬到8月底。

7月：电力+中报行情

季节性因素：夏季用电高峰，叠加中报披露。长江电力2024年4月8号涨到7月24号。

8月：科技主线+消费电子

核心事件：苹果/华为新品发布会，科技产业链预热。

爆发领域：

2022年折叠屏（京东方A）；

2023年华为Mate 60卫星通信（华力创通）；

2024年AI手机与MR设备（欧菲光、立讯精密）。

9月：军工+消费跨节

政策节点：建军节后军工订单落地，国庆假期消费提前布局。

代表行情：2020年北斗组网（中国卫星）；2022年国产大飞机（中航沈飞）；2023年“中特估”推动军工央企重组预期。

10月：三季报+双十一

双重驱动：业绩验证期与电商购物节预期。

结构性机会：2021年海运涨价（中远海控）；2023年跨境物流（华贸物流）；2024年AI+电商（焦点科技）。

11月：能源+抗寒需求

 季节因素：北方供暖启动，能源保供政策加码。

 近年演变：2021年“限电”推升煤炭（兖矿能源）；2022年欧洲能源危机带热LNG（九丰能源）；2023年核能重启（中国核电）。

12月：跨年妖股+政策博弈

 资金行为：机构调仓布局次年主线，游资打造连板股。

典型案例：2020年白酒（大豪科技）；2021年氢能源（京城股份）；2023年“龙字辈”玄学炒作（圣龙股份）；2024年数据要素（人民网）。