近日，国家产投基金二期成立，这次国家对国防军工板块的支持力度更大、细分目标更精准了。主要还是通过股权投资等方式促进国防科技与民用技术的双向转化。利好消息带动下，国防ETF（512670）今日早盘拉升2.65%。
值得一提的是，该基金规模高达596亿，对比一期基金规模扩大16.8%，财政部持股比例提升至21%，重点投向军工科技成果转化，充分显示出国家级的大力度支持。
国防军工这匹“概念潜力黑马”，未来是有望开启主升浪的。
近期，国防军工概念在多因素推动下备受关注。国内方面，新修订的《军队装备科研条例》于3月1日正式施行，为军工电子和高端装备领域带来利好；放眼全球，外部格局动荡，欧洲多国提升国防开支，释放出千亿欧元级采购需求信号。2024年，我国板块预算增长7.2%，部分军工上市公司已披露订单，行业呈现恢复态势。
自2025年以来，尽管A股的主要热度集中在AI和人形机器人等大科技领域，军工板块的表现也在悄然增强，尽管2024年面临业绩压力，市场普遍认为2025年将是军工行业的反转之年，积压订单有望加速执行。
资料来源：公开资料整理
布局国防选什么？
市场上的国防军工类ETF标的主要跟踪中证国防、中证军工与军工龙头三个指数。其中，国防ETF（512670）独家跟踪中证国防指数，是一个非常具有指数特色和亮眼业绩表现的国防军工类ETF。
首先，高性价比上车国防板块：国防ETF（512670）的综合费率仅为0.4%，为全市场同类产品中最低，长期持或带来更大的复利效应和性价比。其次，跟踪指数实力硬核：自2025年2月以来，中证国防指数相较于市场同类指数实现近3%的超额收益，近三月资金净流入达2.3亿元，位居全市场同类ETF的第一。最后，成分行业分布恰当有力：尤其在导弹弹药（12%）等上游高弹性细分赛道中显著超配，相较于主要布局下游主机厂的同类军工指数，其弹性和景气预期更为乐观；加之中证国防指数行业占比达53.67%，显著高于中证军工指数，在国家产投基金的持续支持下或显著受益。
在复杂的国际局势下，我国航空装备的快速迭代将推动军用航空产业链的发展。全球军费高增长下，我国军贸凭借技术领先、价格优势和低政治附加条件，有望成为新的增长点，推动军工产业进入“技术裂变”新周期。后市可关注上游电子元器件3月份高频订单的持续改善，以及一季报的发布，以验证行业景气改善情况，投资者可布局国防ETF（512670）紧跟板块节奏。
国防ETF基金关联个股：
（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。）
行业板块相关基金： $国防ETF(SH512670)$
跟踪指数：中证国防指数
$中航光电(SZ002179)$ $中航机载(SH600372)$ #可控核聚变发展提速！概念股有哪些？##王兴兴称家用机器人普及尚需时日##随时随地，妙想一下！来晒你的AI炒股作业##阿里蔡崇信称已看到AI数据中心泡沫苗头#
风险提示：以上涉及个股不作为推荐。ETF二级市场价格涨跌不代表基金实际净值。市场有风险，投资需谨慎。
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