盘若灵蛇|Day36灵台清淤_财富号

盘若灵蛇|Day36灵台清淤

盘面上东拉一下西拉一下，反弹效果不及早盘预期

最近连阴且缩量给人一种情绪冰点，面对回撤，也开始思考是否坚持和坚持的意义何在，想到去年铜缆做神宇股份的时候，在两个节点卖出，结果错失中间最重要的利润！当然了，也像今年买入的双林股份，卖出后最近的拔高！

后视镜看，不切换，可能又另外一个局面了！今年和去年相比较，最大的优势是开局有了足够的利润垫，这时候面对一般的回撤，心态上更加平和，当然了铜缆和机器人本质上区别还是很大的，机器人这个产业链足够大且未来持续周期够长，同时至上而下的一种推进，如果轻易的就在初期切换，可能最后又像去年的神宇，捡了芝麻丢了西瓜！做一个硬气的交易者，做之前深思熟虑做之后硬气对待无论好或者不好，最终反馈还是净值和钱包！

但是又要给市场可能的的冲击预留一定的安全边际，所以今年持仓出现连续上攻且涨幅较大，或者净值又一段冲击时，维持仓位灵活就很重要，也就是手里一定保留一定的流动性来应对一些无法预估的短期冲击或者动荡，然后才是从容的在这个过程中锚定那些优质资产，在出现低估或者折价的时候睿智的扣动扳机。

持仓：最近持仓50-25-20-5-的配置，后续4-5月催化落地后，变成30-25-25-10-10！不会像之前一样，单一个股持仓过大，整体以机器人产业链为主！

HW机器人核心标的简述, 布衣投资家, 16分钟

麦迪科技：阶段持仓占比下降，16-17明牌减的部分给了汽配，这波减了的部分依然给了汽配，成本下降，仓比下降后，内心相对波澜不惊！后续会不断用麦迪的获利仓位作为弹性调节器！

美湖股份：卖方的交流里面，最近几周H和SLS都有可能有新的进展，重庆除了赛力斯还有长安，地方上还是非常重视转型，谐波这块配套是没有问题的。提高了仓位，目前公司可转债1亿多，根据公告最后这几天的抛压不大，但是影响心理，短空长多！

信质集团：盘中活跃度有所提高，同样卖方的交流中，对于公司在H上的重要度还是比较确定，盘中蓝黛科技涨停，对公司有一定刺激，股价回到二进宫附近，心里更加平静！

中鼎股份：相对走势反弹阶段也一般，很符合绩优股乌龟走势，中盘股的走势特征，继续持仓等待催化！

清空中大力德：二进宫至今，几个交易，降低了成本，昨天最后的底仓，今天也清空！

丝杠扩产浪潮来临，优质“铲子股”率先受益

1. 丝杠系人形机器人重要零部件，其加工工艺如何？ 2. 丝杠降本背景下，设备国产化势在必行，今年以来国产磨床设备进展如何？ 3. 人形机器人量产渐行渐近，设备先行背景下看好国产磨床设备投资机会。

1）标品磨床功能溢出，丝杠厂商选择定制化开发，叠加产能供应充裕，本土设备商综合优势明显，产业化有望加速推进；

2）国内供应链厂商加速储备产能，资本开支加速，核心“铲子股”充分受益：磨床为最大增量环节，国内厂商积极布局高端磨床，不仅包括老牌螺纹磨床企业（秦川机床），还包括华辰装备、日发精机、宇环数控等具备其他领域超高精密磨削经验的玩家，由于底层技术共通，相关新品验证进度较好。丝杠降本新路线带来一定的高端车床以及旋风铣床需求，浙海德曼、汉江机床等在此领域早有布局。此外，作为关键耗材的PCBN刀具同样受益。投资建议：丝杠加工设备作为核心铲子股，有望充分受益于下游丝杠扩产浪潮和国产替代加速。

磨床受益标的【华辰装备】【秦川机床】【日发精机】，车床受益标的【浙海德曼】，其他受益标的【宇环数控】【沃尔德】等。

$中大力德(SZ002896)$ $宇环数控(SZ002903)$ $秦川机床(SZ000837)$

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