今天账户小涨0.4个点，主要操作为：
1. 清仓了博创，科泰和首都水上减仓腾仓位
（实盘操作实时更新ing）
目前持仓北美算力2.9层（麦格/胜宏），云厂商1.2层（首都/联通），存储1.1层（香农/德明利），柴发1.2层（科泰/泰豪），机器人0.6层（cyjm/拓普/中鼎），AI软0.6层（汉得/用友），ght0.4层，观察位（弘信/htch）0.2层，整体持仓约8.2层。
注：首位各为该分支目前主仓（核心）
1. 最近新题材涌现，主力资金分流再外加AI消息催化不足，现在这个状态下即使逻辑正确，正反馈也会迟钝很多，所以对应操作动机不强，基本都处于多看少动的状态。
今天AI里相对来说涨得不错的板块是agent，昨天也提了这个逻辑（算力降本+新模型超预期），但是大部分云/算力租赁/基建标的修复仍不及预期，说明市场对于基建投入的持续性仍然抱有怀疑，板块情绪很难一下子恢复。
今天盘后上海和成都也发了算力建设相关的政策利好，算是可以提振一些AI信心，上海对应标的是云赛和数据港，明天云厂商可以再看一下修复。
2. 还有一直看好的存储，市场走势依旧不认，但现实是各个大厂在陆续涨价，今天美光也发布了涨价函，“增长预计持续到2025年和2026年”，另外最新消息OpenAI 最近讨论了购买价值数十亿美元的数据存储硬件和软件，所以整个行业基本面依旧向好，国内存力也有补足的需要。
3. 机器人方向还是看好T/F链，估值相对合理，其次智元链也不错，存在上市公司映射标的：1. 富兴电机（宇邦新材参股不到1%）；2. 苏州灵猴-博众精工持股45.9%；3. 诺亦腾-奥飞娱乐持股5.1%；4. 龙溪股份；5. 睿尔曼-科沃斯持股6.5%；6. 蓝思科技；7. 鼎智科技-江苏雷利持股34.53%；8. 中大力德
4. 达链只能说最近走势也很可惜，英伟达涨的时候也没带起来，沃尔对标安费诺来看也是完全反方向走势，今天英伟达如果大幅回撤的话，明天竞价压力又会比较大，只能想办法做t缓解了。
其次h20芯片目前国内供应库存不足，也有传闻遭到面临国内能效环保限制销售的威胁（但大概率是谈判筹码），逻辑上其实还是利好已有先进算力/国产芯片链，但个人认为对于英伟达影响不大。
$首都在线(SZ300846)$ $科泰电源(SZ300153)$ $麦格米特(SZ002851)$
温馨提示：
1. 个人以研究AI行业和相关公司基本面为主，其次技术面（筹码分布＆成交量）为辅，主打逻辑变现，每天会分享最新的信息和思考。
2. 以上均为个人操作记录和思考分享，不构成投资建议，再次提醒股市有风险，投资需谨慎！
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