年报简析：中广核电力，中海油，新集能源（3.27）

先说收益

今天亏损14607元，自2024.3.6至今，账户总收益42.83%

中广核电力，先说不好的地方，

1由于电价下滑，影响了部分营收和利润，这是前期下跌的主要原因，这个利空市场已经完全反应，翻篇了。

2 分红偏低，目前的股利支付率在44%，市场希望是能达到50%以上，所以有部分的差距。

好的地方

1新增产能：核电是一个成长性行业，未来的空间很大，再加上新增产能陆续投产，会逐步释放业绩

2 公司现金流净额同比增长14.8%，对于纯粹的水电和核电股来说，这个才是公司的真实利润。就好比天齐锂业的业绩暴亏，但公司的现金流很好，那公司就没问题

整体来说：中广核利空兑现，利好慢慢发酵。而且股价回调到这个位置，跌不动了，慢慢做T降低成本吧

新集能源：公司现在走的是煤/电一体化的路子，所以他的逻辑就很简单，当前的估值太低了。参考陕西能源，内蒙华电10倍的估值。公司当前的估值仅7倍，至少还存在40%的上涨空间，也及时10元左右

中国海洋石油：公司Q4利润下滑主要是提及减值，此外公司分红没提上去。从公司的经营来数据说，还在持续改善中，海油在全球都是非常优秀的企业。现在美油企估值都在13倍了，中海油6倍不到的估值，当前最重要的就是资金认不认，如果资金流动高股息，你会发现，什么利空啊，那就是吸筹。

以上仅个人观点，学习交流所用，不作为投资买卖依据

#【悬赏】2024年报季！穿越周期迷雾，解码投资真章##炒股日记# $中广核电力(HK|01816)$ $中国海洋石油(HK|00883)$ $新集能源(SH601918)$