3月28日早评策略

大势

昨天盘后各种股票组基本都沉默了，声讨量化的声音一片一片。但按照我过往的经验，往往在这种大家都没信心不想去抄底只想空仓的时候，真正的反弹才悄然到来。是不是情绪要真正展开修复其实也很好验证，就看昨天负反馈最大的那些秒跌停票，今天继续核按钮开盘预期下，到底有没有资金去做修复。

板块

昨天中毅达三板加速板再次带动化工涨价线发酵，不过有点强弩之末的意思了。而昨天盘中资金尝试共振指数的半导体和创新药板块，颇有点炮灰的意思。老周期三个重点题材AI、机器人、海洋经济还在补跌调整的路上。接下来如果情绪还有指数要反弹，其实重点还是看这三个题材的超跌反弹机会，同时也要看看金融会不会搭台助攻一把，毕竟昨天其实已经有提前异动了。

风向标

襄阳轴承

昨天市场情绪继续崩盘，很重要原因有连续调整的空头司令襄阳轴承盘后继续下杀探底的原因。昨天盘后一片悲观，纷纷预期这些连续调整的老题材前期核心情绪标的在这个位置还要向下加速暴跌。可如若市场走出反向剧情，反核抢修复的话，那么明天市场情绪预期将会成为真正回暖第一天，因为这是真正的从绝望中诞生的反弹行情。

中毅达

在指数连续缩量的三天里，资金抱团了中毅达三天，可以说中毅达是否出现大分歧，这是市场是否能出现情绪回暖反弹的关键。今天周五是一个很重要的节点，一是昨晚中毅达自己提示了高位风险，二是周末其实大家比较害怕点名，三是前面两天化工板块已经连续助攻中毅达，有点强弩之末了。如果中毅达今天没有再得到场内资金抱团拥戴，那么老周期三题材的回暖复苏可期。

今日展望

今天无非两个剧本，如果情绪恐慌出现超预期态势，也就是盘面跌停数量大幅增多，权重下杀导致指数破位，那么就空C应对好了。而如果出现情绪在众人一致性悲观下逆转的话，我认为还是积极尝试去反核老三样题材（AI、机器人和海洋经济）的前期辨识度标的。

备选标的1：岩山科技

明天如果情绪要反弹，超跌的AI板块绕不开，岩山科技作为前期AI板块的容量辨识度票也会绕不开。岩山科技受益于AI发展的核心亮点包括：1）智能驾驶领域，旗下Nullmax推出纯视觉端到端方案，已获多家车企量产项目，技术覆盖L4级别；2）类脑智能突破，岩思类脑研究院完成脑电闭环调控产品原理测试，抢占脑机接口先机；3）自研Yan架构大模型，采用非Attention机制，训练效率提升3倍且支持CPU无损部署，已在智能终端落地；4）深度布局AIGC，成立岩芯数智推出多模态Yan1.3模型，结合深度求索技术实现商业化协同。政策红利与信通院技术标准进一步助推业务拓展。技术形态上虽然岩山科技属于下跌趋势超跌，但我认为这轮反弹小周期就是超跌反弹，所以正好岩山科技这图形会有优势。明天开盘如果再度低开我觉得会是好的牵手点。 $岩山科技(SZ002195)$

备选标的2：南方精工

南方精工是前日机器人板块上涨的情绪引领票，昨天被按跌停过度超预期。今天预期情绪会迎来修复，如果南方精工还是大低开的话竞价放量交换筹码的话，我认为这是一个很好的背离牵手点。南方精工受益于人形机器人产业发展的核心亮点在于其精密轴承及减速器配套组件的技术优势与市场卡位。公司深耕滚针轴承领域，在国内RV减速机配套轴承市场占据绝对份额，产品已进入特斯拉供应链并提供行星减速器模组核心四件套，技术降本效应显著。单台人形机器人需30-50个关节，每个关节需5-10个高精度轴承，国金证券测算全球相关市场规模可达1215亿元。此外，公司开发的柔性轴承、行星滚柱丝杠等产品填补国内空白，直指人形机器人高需求领域。 $南方精工(SZ002553)$

手上持仓

3月26日早盘策略票—浙大网新

手上只剩前天控C参与的浙大网新了。本来预期市场前天就能开始情绪回暖修复了，结果并没有。可我坚信一个道理，就是跌多了始终会涨的。我认为这里市场情绪已经悲观到了短期的极致点，今天开盘是会有一个从冰点开始回暖修复的节点的。那么这里浙大网新我会考虑继续格局着，或者开盘适当再加点C。 $浙大网新(SH600797)$

文内为自己的思考内容，非荐股，请理性看待。