大盘分析：
担心的事情还是发生了，大盘先出现技术性回调，之前提到，现在就怕权重股板块承接不上，大盘没有支撑就会先下探洗盘，早上除了黄金板块和医药制造护盘，其他板块大都出现了调整，证券期货下午接力护盘，不然大盘或许砸的更深，现在的人气比较低迷，机构资金不敢乱动，又马上是年报密集披露期，游资怕暴雷，机构怕关税，哪怕最近相关部门陆续发布利好，市场也并不太买账，期盼降准降息迟迟停留在口上，所以流动性还是不足。市场的存量资金是要找出路的，不动就是死，所以板块轮动节奏快是很正常的，一般人是很难跟上这个节奏的，要么就控制仓 位，要么就多观望，靴子没落地之前，都是未知数，何不等明朗了再做。技术面跌破均线支撑，多留意外围市场和周末消息，不然有惯性下探找60日支撑的需求，但也不必过于恐慌，现在国家队的护盘资金时刻存在，也要注意消息落地后出现强力反弹。支撑位3330，阻力位3380.
热点回顾：
化工板块和前两天的海工装备很相似，现在市场的资金风格比较极端，涨的时候持续涨，跌的时候一口气到位，但凡遇到追高的，基本一下就闷进去了，所以成本控制很重要，错过就错过了，等下一个风口。医药制造连续两日资金流入，但是从指数的K线上看，涨幅有些大，出现上影线，也要注意短线回调需求，算力租赁概念整体估值都在高位了，现在对于市场出现的利好反响也不是很大，所以是技术性反弹机会，还是趋势性机会有待考验。消费+婴童概念低位反弹，市场有抄底迹象，低位多留意。机器人概念涨跌不一，部分个股估值偏高，还在高低切换中，后续要更注重基本面的挑选。海工装备连续调整多日，也要留意超跌反弹机会。
主线个股：
$铜牛信息(SZ300895)$ 铜牛信息（300895）计算机+人工智能概念+云计算+数据中心
算力租赁概念早盘拉升，还在炒两天前出现过的消息，或许是市场真没啥可炒的了，近日上海提出，到2027年，本市智算云产业规模力争突破2000亿元。年初铜牛信息就因为deepseek大涨过一波，经过一段时间的下跌，又出现了一 定的估值吸引力。基本面铜牛信息是一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的互联网综合服务提供商，依托自建数据中心和国资云计算平台，具备为客户多元化业务场景提供算力等相关技术服务能力。近几年业绩出现连续亏损，不过亏损幅度逐步减小，未来依托于人工智能的发展，服务器需求的提升，或对公司未来的业绩产生影响。技术面近一个月下跌幅度较大，5日线下穿中长期均线，下跌动能稍强，目前处于前期的支撑平台附近，进一步观察是否配合量能企稳反抽，也要注意下探60日线。
$久盛电气(SZ301082)$ 久盛电气（301082）电气设备+核电核能+高压快充
今年以来，聚变新能(安徽)、中国科学院等离子体所等公司项目招标加速，累计招标超过46项。受此消息影响可控核聚变板块时隔几日再次出现普涨，这个板块在一周内出现两次启动，要留意是否会成下一个风口。基本面久盛电气产品广泛应用于高层建筑、轨道交通、石油化工、核电等高端领域。核电概念股之一，但由于涉及范围小，最新的业绩预告出现亏损，也要注意高位风险。技术面刚出现平台突破，阳线反包，5日线上穿10日线，量能持续放大，有突破迹象，但由于涨幅过大，需要注意技术性回调风险。
$蒙娜丽莎(SZ002918)$ 蒙娜丽莎（002918）建筑材料+首发经济+智能家居
三部门重点培育智能家居等消费端场景，行业需求有望持续释放，此消息一出家居板块还是有一点反应，不过，或许是听管了口头政策，市场反应并不强烈，不温不火也就部分股票有幅冲高表现，市场资金跟风不足，午后出现回落。基本面蒙娜丽莎在国内的瓷砖行业的市场占有率处于龙头地位，随着最近几年智能家居的发展，公司也有涉足智能家居的趋势，构建瓷砖全屋定制应用体系。近两年公司业绩相对稳定，但受到房地产市场的影响，营收收入出现下滑，关 注后续新政策之下是否会开始转型。技术面；最近出现量能放大，底部企稳，突破60日均线压制，趋势有反转迹象，股价处于最近几年相对低点，安全边际较高。
今日持仓：
弘讯科技（603015）电气设备+机器人概念+核电核能
早盘可控核聚变概念就爆发了，基本维持全天强势，既然今日的风口是核聚变，就把之前挑选好的核聚变概念拿出来观察，看谁先启动，或者出现补涨，这样中途也可以有上车机 会，不出意外尾盘出现拉升迹象，中途先跟进了。今年以来，中国科学院等离子体所等公司项目招标加速，累计招标超过46项。盘面上带动核聚变概念多股上涨，可控核聚变概念前几天就强势过一波，这次再次起势也是情有可原，比较资金进去了还得想办法拉升出来。技术面弘讯科技今日低开低走，尾盘受到核聚变概念板块的拉升，出现补涨，前几天出现过涨停，有短线资金跟踪，所以反弹强势也是正常的。基本面公司子公司意大利EEI为核聚变装置提供具有高动态特性的HDPS系列电源完整解决方案，是核聚变装置中一个组成部件。最近几年业绩不算好，但是也相对稳定，并未出现亏损情况，去年有小幅增加，未来的增长点还是要看可控核聚变的商业化进程。
光洋股份（002708）汽车零部件+机器人概念+新能源汽车+低空经济
第二届中国具身智能大会正在北京举行，并发布中国人工智能学会具身智能白皮书。机器人概念在前两天也预热了一下，热度一直在，至少表现出了抗跌属性，仍然存在波段机会。基本面光洋股份积极布局机器人相关业务领域，研发各类机器人关节模组适用的轴承、行星齿轮及雷达、摄像头等模组适用的柔性线路板等，但最近几年业绩不太理想，2024年度才实现扭亏为盈。技术面刚出现涨停后缩量回调，市场的人气还未散去，资金没有明显流出迹象，站上20日线支撑，还处于上涨通道中，继续跟踪后续走势。
盘龙药业（002864）中药+精准医疗+高送转
医药制造冲高回落，市场开始逐步认可医药板块，有资金流入，或许是整个医药板块的估值还算相对低位，对市场资金的吸引力还是蛮大的，所以现在还是底部布局为主。当然中药板块需要有政策配合，短时间或许不会释放明确信号，但是整体来说中药板块估值偏低，可以提前跟踪的。受到政策的支持，中医药行业或迎来发展机遇。政策推动下，中药创新研发、全产业链布局、质量把控成核心方向，覆盖种植、提取、制剂全环节，配方颗粒、饮片等细分领域有望加速突破。目前市场的风口逐步或有偏向中药的迹象，但还是有政策的不确定性，出台时间，扶持的具体措施等，所以中药板块还未出现大的异动，技术面上开盘后低开冲高又回落，跟随大盘调整，正常的技术调整，由于位置相对较低，有一 定的安全边际，也不必着急。基本面；公司是集中药材种植、药品生产、研发、销售和医药物流为一体的现代技术企业，公司拥有多个中药产品。最近几年业绩营收保持小幅稳定增长，毛利率上涨，业绩平稳。
安泰科技（000969）金属材料+金属概念+核电核能
原则就是破位就扔，不留恋，昨天表现平稳，正常的调整，总体换手率和成交量还是保持活跃状态，但是今天出现破位，先处理再说，新材料概念近期涨跌不一，市场成交量不足，大部分股票还是要跟随系统大盘回调。基本面：公司控股子公司安泰中科作为全球可控核聚变装置的核心供应商，实现钨铜偏滤器、钨铜限制器、包层第一壁、钨硼中子屏蔽材料等全系列涉钨产品的研发和生产。公司是核聚变的概念股主线之一，加上公司也属于新材料概念龙头之一，新材料概念板块最近出现连续上涨，具备双概念属性。但是最近板块轮动比较快，短线不启动就先撤，后面企稳再去关 注。
利民股份（002734）化工+乡村振兴+固态电池
强风口对应强回调，上午一开盘，一线龙头就有跌停迹象，大面积个股低开，现在市场的手法还是比较极端的，大涨伴随着大跌，遇见不对就赶紧控制风险，有利锁利，无利止损。基本面利民股份的产品不仅在国内市场占据重要地位，还出口至全球130多个国家和地区，是全球农药行业20强企业之一。业绩方面2024年度出现同比上涨，但相较于2021和2022年度仍出现较大下滑，不确定性来之原材料产品的行情价格波动。技术面刚创出年内新高，均线发散多头排列，量能持续放大，目前还处于上涨通道中，只是预防大幅回调，等后面化工板块再启动再去关 注，先最好风险控制。
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