【行情回顾04.01】
市场表现：市场全天冲高回落，三大指数涨跌不一。个股涨少跌多，其中3854只上涨，145只持平，1406只下跌。
资金动态：沪深两市全天成交额1.13万亿，较上个交易日缩量893亿。
板块强弱：可控核聚变、创新药、中药、电力等板块涨幅居前，人形机器人、算力、软件开发、金融科技等板块跌幅居前。
【机构观点】
市场研判：《中信建投 |关注一季报，关注科技产业趋势》
展望4月，预计市场仍以震荡为主，方向上将围绕一季报较好的方向逐步展开。宏观方面，1）川普加税将于4月2日落地，对于行业的具体政策以及对我国经济的实际影响都需要重新评估；2）一季度宏观经济数据将逐步披露，从1-2月数据来看，经济开始有所改善，但幅度不大，且1-2月工业企业利润数据依然承压。3）月底政治局会议有望对后一阶段经济运行继续出台托底政策，尤其川普关税落地后或对我国出口造成一定波动。
行业热评：《中信建投 | 券商2024业绩显著修复，看好一季度盈利弹性继续释放》
2024年券商业绩显著修复，核心驱动来自政策利好、自营收益正增及2023年低基数效应，建议持续关注。保险：负债端有望量增质优，资产端弹性可期，看好保险股顺周期行情。香港市场及港交所观点：3月港股成交有所恢复，看好中长期资产价值重估。金融科技行业：监管逻辑趋稳、促消费导向明确、AI技术提效的背景下，消费金融行业处于政策红利+与技术红利的双重驱动期。
【市场要闻】
1. 【三部门：推进科技金融政策试点 支持保险公司发起设立私募证券基金投资股市并长期持有】财联社4月1日电，国家金融监督管理总局办公厅、科技部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》，推进科技金融政策试点。将金融资产投资公司股权投资试点，有序扩大至具备经济实力较强、科技企业数量较多、研发投入量较大、股权投资活跃等条件的地区，支持符合条件的商业银行发起设立金融资产投资公司。深化保险资金长期投资改革试点，支持保险公司发起设立私募证券基金，投资股市并长期持有。开展科技企业并购贷款试点，研究扩大试点银行、地区和企业范围，支持科技企业特别是“链主”企业进行产业整合，畅通资本循环。开展知识产权金融生态综合试点，发展知识产权金融业务，研究扩大知识产权内部评估试点。
2. 【上海：将工业品跨境电商纳入上海市“5+6”垂直领域人工智能重大示范场景和模型训练场】财联社4月1日电，上海印发《上海市推动工业品跨境电商高质量发展行动方案（2025—2027年）》，其中提出，推动前沿技术创新应用。组织实施“模塑申城”工程，将工业品跨境电商纳入上海市“5+6”垂直领域人工智能重大示范场景和模型训练场。提高非标工业品研发应用能力，提升产品设计、智能排产等环节效率。发挥市级语料平台作用，构建中英文工业品通识语料库。推动企业运用大模型底座，研发设计工业品行业模型，建设智能选品、智能设计、智能预警、智能营销、智能翻译等功能，提升平台外贸咨询服务能力，对符合条件的项目给予支持。鼓励企业运用区块链技术，赋能电子单证签发、转让、变更、转换、存储等应用，提升数字化水平。
3. 【注资特别国债发行在即 财政货币协同发力】财联社4月2日电，本月起，财政部将陆续发行特别国债5000亿元，支持中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行补充核心一级资本。专家认为，此举有助于增强上述银行服务实体经济的力度，也是发挥财政政策和货币政策合力的重要体现。为支持特别国债发行，央行可能通过超额续做到期中期借贷便利（MLF）、加大逆回购操作力度或适时降准等方式平滑资金面。
4. 【海南：大力发展数据跨境业务 探索打造“数字海外仓”】财联社4月2日电，推进全岛封关准备工作专班第25次领导小组会议4月1日在海口召开，研究数据安全有序流动、海口港新海港区进出港航道拓宽工程建设等工作。会议听取“创新数据出境安全制度设计、建立数据确权、数据交易、数据安全和区块链金融的标准和规则”重点任务落实情况，指出要进一步创新思路、增强合力，持续推进数据跨境流动，大力发展数据跨境业务，探索打造“数字海外仓”，扩大数据出境应用场景，同时研究做好信息安全系统建设、数据确权和数据交易制度设计、区块链金融发展与安全等工作。
5. 【逾千家上市公司发布2024年年报 近六成公司业绩同比增长】财联社4月2日电，Wind数据显示，截至4月1日收盘，A股共有1058家上市公司对外披露2024年年报，633家上市公司实现营业收入同比增长，占比约为59.83%。从行业角度看，芯片、半导体、消费电子、化工、生物医药、汽车及零部件等行业上市公司表现亮眼。Wind数据显示，截至目前，A股共有841家上市公司拟进行2024年度现金分红，现金分红成为利润分配标配。
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