【思路】
来了，下午神奇2点没有出现，大盘跌幅略有收窄，不过分化差距还是比较大的，还在老哈避险为主捞汤为辅的猪肉估值+1.17%，猪肉老哈应该还会再等几天，我们反制猪肉进口可能会是其中一项，另外的稀土考虑前面跟涨机器人对永磁材料需求相对位置不低老哈就不冒险了。目前成交量9700亿，比昨天这个时候放量约20%，量不错，承接也还行，就是分化差距有些大，可能要换风格接下来。
【科创指增】
$天弘上证科创板综合指数增强A$，+5000元。这只是科创综合增强，相当于科创综指的优化版，科创综合相比其他科创指数成分股更全面且AI含量更高，近半年业绩更好。另外科创弹性大，上市至今翻倍的科创票有29只，科创综指就覆盖28只，远高于科创50、科创100覆盖的10只左右。考虑到今年以科创为首的科技是主线，短期回踩后还会继续上涨。我计划开始布局天弘科创指增，跟上科创下一波行情和增强带来的超额收益率。
【量化】
$东证融汇成长优选混合C$，+2500元。这只产品采取量化策略，全市场分散选择估值合理、业绩增长潜力高的成长股做超额收益。老哈做它是看好每个时间点的业绩都很好，比如近一年上涨33.48%，好于同期赛道基准的5.36%，成立以来连续三年均能排到同类前10%。今年股市行情反复活跃，优质量化策略或能持续跑赢大盘。我计划开始布局东证融汇成长优选，现在我上车不算晚，希望可以跟上绩优量化今年的上升行情。
【上海金】
$广发上海金ETF联接C$，+5000元。这只是上海金ETF，紧跟国内金价。昨晚黄金再度大涨触及3200美元，还处在上升趋势中。受美方对等关税影响，避险情绪升温，预计短期黄金还会继续上涨。另外这些年全球货币超发，包括国内6万亿化债后接下来或还有增量，同样利好黄金的抗通胀属性，预计接下来金价上有空间、下有支撑。我计划继续布局广发上海金，准备长期配置黄金增值和对抗风险。
另外广发小程序可以看实时金价，右上角点收藏有提醒，对后面黄金交易有帮助。
【香港银行】
短期风格偏防守，叠加一季报窗口期，接下来行情可能会轮动到高股息，银行预计还会进一步拉升。港股银行的估值更低且近期外资抄底+南向资金持续流入，接下来有机会进一步修复估值。我计划继续布局$泰康港股通中证香港银行投资指数C$（+2000元），跟上高股息接下来的轮动和修复行情，这只是HK银行指数，打包港股银行。
【全球消费】
$富国全球消费精选混合(QDII)C$，+5000元。这只基金是全球消费，持仓以港股、美股消费为主，包含出海、AI、造车等新消费概念龙头，老哈做它是考虑它近1年上涨56.32%，好于同类平均的16.80%，经理还是有东西的，昨晚美方落地对等关税，可能会进一步抬高美方通胀，国内提振消费也可能进一步加码，或利好全球消费。我计划继续布局富国全球消费，跟上全球新消费概念接下来的上升行情。
【机器人】
机器人老哈再等等看有没有更好的调整机会。
【白酒】
白酒今天逆市上涨，不过老哈做了猪肉白酒我就不动了，今天猪肉并不比白酒弱。
【半导体】
半导体今天几乎没跌有些意外，隔壁消费电子调整麻了，今天老哈准备捞点科技混合，半导体指数我就再看看了。
【医疗】
医疗近期比较活跃，国产创新药老哈准备低吸。
4.3我个人的操作（周四）
【我的加仓计划】
$中欧智能制造混合C$，+5000元。这只基金是绩优混合，持仓电子半导体、港股汽车光伏生物等，老哈做它是看中它近一年上涨78.18%，好于行业基准的22.68%，今天受美方对等关税影响调整不少，不过今年科技还会是主线，ds推动科技平权港股也还有修复预期。我计划开始布局中欧智能制造，跟上绩优混合短期调整后的下一波行情。
$万家中证港股通创新药ETF联接C$，+5000元。这只是港股通创新药，近期港股创新药受益业绩改善、国内政策扶持等利好连续大涨，有望结束多年调整进入上升趋势。考虑到当前港股创新药估值还很低，短期受美方影响调整后预计还会再次上涨。我计划开始布局万家港股通创新药，跟上港股创新药下一波修复行情。
$信澳优享生活混合C$，+2000元。这只基金是生活消费主题，持仓A股饮料、医药商业、器械，港股黄金、音乐等，老哈做它是看中它近一年业绩增长稳定，如近一个月上涨18.16%，好于同期行业基准的3.34%，超额收益超10个点。考虑到今年或大力提振消费，医药也有反转预期。我计划开始布局信澳优享，跟上医药消费今年的修复行情。
$华商润丰灵活配置混合C$，+2000元。这只基金持仓算力(CPO、GPU、服务器)、游戏(大模型)等AI核心产业链和AI赋能行业。过去3年业绩都不错，经理的水平还是值得信任的。考虑到去年多部门多利好齐发至今且不断超预期，叠加近期Deepseek加速AI应用落地利好算力、大模型等方向，预计接下来还能进一步上涨，我计划继续布局华商润丰，跟上绩优混合的长期行情。
【我的其他计划】
今天老哈也减了一些仓位，放在午评了，半合并半防守，注意我有可能卖飞，主要尊重下这波利空，后面等调整会我重新低吸，甚至没调整但行情回暖我会追回去，都堆一起怕大家看不过来，没看午评的朋友注意午评和主页实盘操作。
$东方人工智能主题混合C(OTCFUND|017811)$ $中航机遇领航混合发起C(OTCFUND|018957)$ $鹏华碳中和主题混合C(OTCFUND|016531)$
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