随着各国纷纷加码AI产业链，未来国家经济实力的竞争可能不再是石油，而是看不见的算力资源！当下全球政府都在为接下来的科技竞赛做准备。
消息称，美国相关人士表示，全球下一场机器人竞赛将由人工智能驱动，谁都有可能赢，但如果我们要继续建设并保持领先地位，我们需要一个人工智能产业国家战略。
近期日本宣布，计划在2030年度之前在AI半导体领域提供超过10万亿日元的公共支持，并在十年内吸引超过50万亿日元的官方和民间投资。
中国正以"全国一盘棋"的魄力，编织一张覆盖960万平方公里的超级算力网络。这场堪比"南水北调"的数字工程，正在悄然改变投资市场的游戏规则。
01.算力战争：为什么中国要下这盘大棋？
目前的算力是数字经济的新基建竞赛，全球每天产生的数据量相当于500亿部高清电影，而中国产生的数据占全球23%。但算力分布严重不均衡：东部地区集中了全国60%的数据中心，却面临电力紧张；西部可再生能源丰富，但算力利用率不足40%。这种"东部算力饥渴症"与"西部电力过剩症"的矛盾，正是"东数西算"战略的诞生背景。如今国家数据局通过刚性规划约束，将全国划分为8大算力枢纽、10大集群，犹如搭建"数字高铁网络"，让数据流动代替电力运输。
02.投资密码：寻找算力革命的受益者
1. 基础设施层
数据中心是整个人工智能产业链的核心层，当下众多的机构资金纷纷布局数据中心，比如软件设备、通信设备等，很多个股也成社保基金、险资新宠，液冷设备市场2025年规模或破千亿，巨大的市场潜能让投资者看到了
2. 技术服务层
AI芯片国产化率从3%向30%跃进，寒武纪等企业崭露头角
算力调度软件成新蓝海，相关企业估值年增长150%
3. 应用创新层
影视渲染公司成本下降40%，生物医药企业借助超算，新药研发周期缩短2/3
03.高层设计，引导各产业快速升级
今年两会政府工作报告提出，激发数字经济创新活力。将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。人工智能产业链应用端迎来了重磅利好加持，未来在十五五规划中，战略新兴产业和未来产业将会是重中之重，高层政策会持续向科技端倾斜。
《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026年）》印发。发展目标是到2026年，人工智能终端产业核心竞争力进一步增强，产品“含深度”进一步提升，产业生态持续丰富，全市人工智能终端产业规模达8000亿元以上、力争1万亿元；在智能制造、智慧金融、智慧政务等领域打造60个以上人工智能终端典型应用场景。
04.人工智能叠加政策+产业风口，弹性十足
数据来源：wind
2024年至今，人工智能领域的技术突破成为市场关注的焦点。生成式AI模型的快速发展（如GPT-4、GeminiUltra、Kimi、Sora等）在语言理解、图像识别和多模态任务上展现了超越人类的能力，极大地提振了市场对AI技术商业化前景的信心。此外，新模型的发布（如deepseek）在性能和成本之间取得了更好的平衡，进一步推动了行业的技术迭代和应用落地。924至今（截至2025.3.14）人工智能产业指数上涨66.4%，而上证指数、上证50和沪深300分别上涨24.4%、22.2%和24.7%，人工智能的进攻属性远高于其他宽基指数。
招商证券认为，从国家政策支持的角度来看，国家从 2023 年以来密集出台对人工智能产业的政策，主要为支持政策，部分为监管规范政策，显示了国家对人工智能产业的高度重视。从长期趋势来看，人工智能产业的科技革命正处于快速成长阶段，远没有成熟；国内 AI 产业整体处于第一梯度，部分领域有优势，未来预计将延续这一局面；国家政策支持将持续加码，因此投资国内人工智能相关股票资产是一条“长坡厚雪”的赛道。
银河证券认为，人工智能技术的广泛应用正在深刻改变人们的生活和工作方式。从智能家居到智慧城市，人工智能的身影无处不在。研究机构预计，未来十年内全球人工智能市场的规模将以每年超过20%的速度增长。这一趋势为相关企业提供了巨大的商业机会。
产品：
$人工智能AIETF(SH515070)$ 涵盖人工智能AI全产业链，更聚焦上游硬科技+中游技术。前十大权重股包括寒武纪-U、海康威视、中际旭创、中科曙光、科大讯飞、韦尔股份、新易盛、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。
$芯片ETF(SZ159995)$ 跟踪国证芯片指数，30只成分股集合A股芯片产业中材料、设备、设计、制造、封装和测试等龙头企业，其中包括中芯国际、寒武纪、长电科技、北方华创等。
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