特朗普宣布对不采取报复性关税的国家实施90天关税暂停，全球资产风险偏好提升。亚太精选今天随昨晚特朗普延期对关税的信息而大幅反弹。延续此前的观点，在前两天没有在恐慌情绪中抛售的投资者在今天基本上能收复跌幅了。
具体来看，亚太精选持有接近50%的日股，反弹幅度大，之前也提醒本周初日本Topix打到了很有吸引力的估值，此前我们一直认为日本的内需恢复路径清晰，工资加薪进展谈判顺利，昨天公布的最新月度ppi来到4.2%的增速，大幅超出预期。所以在去除关税噪音的影响下，反弹的韧性会更大。影响最大的汽车关税已经充分pricedin，加上日本在谈判方面是急于示好的，我们对于日本的继续反弹有信心。对于恒科和半导体领域企业，昨天美国暂时停止对英伟达目前向中国出口的最先进人工智能处理器H20晶片的限制，我们认为对于恒指AI企业，包括台积电，肯定传递的是良好的信号。所以整体来看亚太精选的优质企业持仓，再次展现出在这种高波动环境中的韧性。
台积电是亚太精选的第一大成分股，成分股中日股市占比接近50%。台湾半导体供应链一季报业绩优秀，指引AI需求依然很强。 马上台积电要公布业绩，接下来也是重要的行情催化节点。关税之下全球股市波动，投资者可关注亚太精选投资标的。 $亚太精选ETF(SZ159687)$ $南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(OTCFUND|021189)$ $南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(OTCFUND|021190)$ #美股暴涨！纳指涨逾12%，反转开启？#
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