1. 美股/全球反弹后，目前市场进入什么状态？
2. 接下来操作策略上有哪些安排？
PS：昨天文章被嘎，今天尝试重发。
一、目前市场进入什么状态？
今天的反弹，是全球性的。
大家是否还记得我两天前写的文章《大跌升舱！但先理清思路再动手》，当时为了提前面对可能一触即发的大反弹，做好升舱准备，我特意写了升舱的大背景。
事实证明，人为造成的市场打压，被人为的化解了。
但，这是暂时的。
接下来，还有新的问题。
如果一周前，全世界人民都是懵圈的，那么，通过“特别棒”这一周的表演，我们从中能看出什么？
美债，是重中之重。美股，是次要的。
很可能因为长期美债连续大跌，造成了政策暂停，否则，可能演变为金融危机。
因为美债上有巨大的基差交易，有巨大的杠杆。
但凡有杠杆的东西因为突发事件冲击而导致连锁平仓，其结果，相比大家近些年都屡见不鲜了吧。
另一方面，压低长期美债收益率是“特别棒”的核心政绩目标之一。
为了让美国政府的赤字率回归到可持续的3%以下（目前6%+），需要压低美债收益率（因为美债是政府借的，利息是要美国政府来偿还的）。
而他的关兑，让美债被大幅抛售，美债收益率大涨，与政绩目标背道而驰，所以暂时延缓政策。
讽刺的是，这货竟然在发布政策前，发推让人买股票。
还记得他在当选的时候发了一堆数字币么？
其它原因还有马斯克等一众金主反水等原因，昨天咱们说过了，不赘述。
当局在为市场托底
这次延迟，市场相信美国当局在关键时刻会出手干预，防止市场崩溃。
但要与上面一条放在一起看 —— 重中之重，是美债，而非美股。
所以，接下来我们如果继续加舱美股（当然要加），首先不要认为对面会救股市，而是优先从债市风险角度出发，去分析。
回到开头，当前的市场状态是怎样的？
1、 推迟（不是取消）导致大涨。但关兑并未解决，对全球普遍征收10%，并未延迟我们的关兑，双方继续对抗，还没开始较好的谈判。（但最终会谈的，只是未到时候）
2、 美股短期有扎空行情。很多人赌关税会落地，提前做空了，结果政策反转，他们被迫买入平仓，推高了市场反弹。
3、 美国当局在关键时刻（尤其美债出现风险时），很可能出手干预。手段包括政令内容和节奏调整、美联储降息。
4、 美国经济放缓预期和衰退风险仍在。高盛今天的报告，在关兑延迟后，给美国GDP预期0.5%，衰退风险45%。
二、接下来操作策略上有哪些安排？
美股：
重要的是疑似摸到了“特别棒”的底线，知道当局可能托底的动机，那么美股加舱就变得有迹可循。
关兑事件并未真正解决，因此短期反弹、空头平仓后，美股可能暂时失去上涨动力。回落正是机会，趁市场还没完全安心，借调整我打算继续升舱，这次可能加些纳指。（标普的限额太痛苦了）
港股：
昨天升舱的策略是正确的，不然今天会很尴尬。
虽然今天继续大涨，但全球皆涨，是市场情绪的反弹。
与美股一样，等冷静下来后，短期买盘减弱，市场调整回来继续找机会升舱。
有一个看起来的好消息：
原本美国打算对英伟达的H20追加限制禁令，但现在暂停了计划。
尽管是“阉割版”，H20对中国发展AI依然重要，因为它依然优于国产芯片，并且国内短期无法大规模自产替代品。这意味着，允许H20出口，实质上还是在帮助我们维持一定的AI发展速度。
对中国AI技术研发利好（模型训练、推理），就是对港股的AI核心公司利好。
目前我是这样认为的。
我的今日策略：
美股观察今晚市场调整的情况，不认为会调很多，如果今天能调，明天或许考虑升舱。
港股同样等调整后，再升舱。目前这个位置距离上方横盘区不远，不需要追。
——以下是：股市消费记录——
美股：
1. 标普：非卖品，找机会升舱。
2. 纳指：无，找机会升舱。
中国资产：
1. 港股通科技30：昨日升舱，近期等回调再升。
2. 东证红利低波：在舱。
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